UGV CONSTRUCT : ce qui a changé
UGV CONSTRUCT
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus +17 094 €
hausse de 17 094 € (+46,4 %), de 36 801 € à 53 895 €
dont Créances commerciales : +18 893 €
- Immobilisations corporelles +15 694 €
hausse de 15 694 € (+256 %), de 6 136 € à 21 831 €
- Valeurs disponibles -2 560 €
baisse de 2 560 € (-56,4 %), de 4 539 € à 1 978 €
surtout Investissements en immobilisations (nets) (-23 193 €) et Créances à un an au plus (-17 094 €)
- Dettes à plus d'un an +12 008 €
nouveau en 2026 : 12 008 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +11 428 €
hausse de 11 428 € (+51,4 %), de 22 232 € à 33 660 €
- Dettes > 1 an échéant dans l'année +5 162 €
nouveau en 2026 : 5 162 €
- Dettes commerciales +4 082 €
hausse de 4 082 € (+435 %), de 937 € à 5 020 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -2 228 €
baisse de 2 228 € (-9,6 %), de 23 307 € à 21 079 €
dont Rémunérations et charges sociales : -6 072 €
- Marge brute d'exploitation +4 027 €
hausse de 4 027 € (+19,9 %), de 20 225 € à 24 252 €
- Amortissements +3 933 €
hausse de 3 933 € (+118 %), de 3 340 € à 7 274 €
- Charges financières +781 €
hausse de 781 € (+182 %), de 428 € à 1 210 €
- Impôts +437 €
hausse de 437 € (+13,2 %), de 3 307 € à 3 744 €
Évolution du résultat, de 2025 à 2026
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2025 et 2026 et du résultat 2026. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2025 | 2026 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 47 476 € | 77 929 € | +30 453 € | +64,1 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 6 136 € | 22 056 € | +15 919 € | +259 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 6 136 € | 21 831 € | +15 694 € | +256 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 6 136 € | 21 831 € | +15 694 € | +256 % |
| Immobilisations financières | 28 | - | 225 € | +225 € | |
| Actifs circulants | 29/58 | 41 340 € | 55 873 € | +14 533 € | +35,2 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 36 801 € | 53 895 € | +17 094 € | +46,4 % |
| Créances commerciales | 40 | 34 880 € | 53 773 € | +18 893 € | +54,2 % |
| Autres créances | 41 | 1 921 € | 122 € | -1 799 € | -93,6 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 4 539 € | 1 978 € | -2 560 € | -56,4 % |
| Total du passif | 10/49 | 47 476 € | 77 929 € | +30 453 € | +64,1 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 23 232 € | 34 660 € | +11 428 € | +49,2 % |
| Apport | 10/11 | 1 000 € | 1 000 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 22 232 € | 33 660 € | +11 428 € | +51,4 % |
| Dettes | 17/49 | 24 245 € | 43 269 € | +19 024 € | +78,5 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | - | 12 008 € | +12 008 € | |
| Dettes financières | 170/4 | - | 12 008 € | +12 008 € | |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 24 245 € | 31 261 € | +7 016 € | +28,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | - | 5 162 € | +5 162 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 937 € | 5 020 € | +4 082 € | +435 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 937 € | 5 020 € | +4 082 € | +435 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 23 307 € | 21 079 € | -2 228 € | -9,6 % |
| Impôts | 450/3 | 3 307 € | 7 150 € | +3 843 € | +116 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 20 000 € | 13 928 € | -6 072 € | -30,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 3 340 € | 7 274 € | +3 933 € | +118 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 681 € | 596 € | -86 € | -12,6 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 20 225 € | 24 252 € | +4 027 € | +19,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 16 203 € | 16 383 € | +180 € | +1,1 % |
| Charges financières | 65/66B | 428 € | 1 210 € | +781 € | +182 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 428 € | 1 210 € | +781 € | +182 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 15 775 € | 15 173 € | -602 € | -3,8 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 3 307 € | 3 744 € | +437 € | +13,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 12 468 € | 11 428 € | -1 039 € | -8,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 12 468 € | 11 428 € | -1 039 € | -8,3 % |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 janvier 2025 et le 31 janvier 2026. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 6 novembre 2026 via checked.be.