TTX Management : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TTX Management
Principaux mouvements
- Immobilisations corporelles +2,0 M €
hausse de 2,0 M € (+634 %), de 318 072 € à 2,3 M €
dont Terrains et constructions : +1,4 M €
- Immobilisations financières +210 485 €
hausse de 210 485 € (+48,8 %), de 431 055 € à 641 540 €
- Valeurs disponibles +36 383 €
hausse de 36 383 € (+699 %), de 5 203 € à 41 586 €
surtout Dettes à plus d'un an (+1,6 M €) et Autres dettes (+321 349 €)
- Dettes à plus d'un an +1,6 M €
hausse de 1,6 M € (+357 %), de 438 661 € à 2,0 M €
- Autres dettes +321 349 €
hausse de 321 349 € (+311 %), de 103 334 € à 424 683 €
- Dettes commerciales +185 002 €
hausse de 185 002 € (+822 596 %), de 22 € à 185 024 €
- Dettes > 1 an échéant dans l'année +108 811 €
hausse de 108 811 € (+231 %), de 47 100 € à 155 911 €
- Dettes financières à un an au plus +100 000 €
nouveau en 2025 : 100 000 €
- Produits financiers +16 358 €
hausse de 16 358 € (+40,9 %), de 40 000 € à 56 358 €
dont Produits financiers : +10 000 €
- Charges financières +15 074 €
hausse de 15 074 € (+50,0 %), de 30 172 € à 45 246 €
- Achats et services -14 568 €
plus mentionné en 2025 (était 14 568 €)
- Amortissements +11 068 €
nouveau en 2025 : 11 068 €
- Marge brute d'exploitation +11 004 €
hausse de 11 004 €, de -5 478 € à 5 526 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 756 337 € | 3 032 459 € | +2,3 M € | +301 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 749 127 € | 2 977 472 € | +2,2 M € | +297 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 318 072 € | 2 335 932 € | +2,0 M € | +634 % |
| Terrains et constructions | 22 | 280 000 € | 1 644 690 € | +1,4 M € | +487 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | - | 664 929 € | +664 929 € | |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | - | 26 313 € | +26 313 € | |
| Immobilisations en cours et acomptes versés | 27 | 38 072 € | - | -38 072 € | |
| Immobilisations financières | 28 | 431 055 € | 641 540 € | +210 485 € | +48,8 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 7 209 € | 54 987 € | +47 777 € | +663 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | - | 6 534 € | +6 534 € | |
| Stocks | 30/36 | - | 6 534 € | +6 534 € | |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 1 728 € | 1 640 € | -88 € | -5,1 % |
| Créances commerciales | 40 | 1 319 € | 1 640 € | +321 € | +24,4 % |
| Autres créances | 41 | 409 € | - | -409 € | |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 5 203 € | 41 586 € | +36 383 € | +699 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 278 € | 5 227 € | +4 949 € | +1 781 % |
| Total du passif | 10/49 | 756 337 € | 3 032 459 € | +2,3 M € | +301 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 163 381 € | 151 845 € | -11 535 € | -7,1 % |
| Apport | 10/11 | 200 000 € | 200 000 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 200 000 € | 200 000 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 200 000 € | 200 000 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -36 619 € | -48 155 € | -11 535 € | -31,5 % |
| Dettes | 17/49 | 592 956 € | 2 880 614 € | +2,3 M € | +386 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 438 661 € | 2 003 709 € | +1,6 M € | +357 % |
| Dettes financières | 170/4 | 438 661 € | 2 003 709 € | +1,6 M € | +357 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 152 539 € | 871 297 € | +718 757 € | +471 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 47 100 € | 155 911 € | +108 811 € | +231 % |
| Dettes financières | 43 | - | 100 000 € | +100 000 € | |
| Établissements de crédit | 430/8 | - | 100 000 € | +100 000 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 22 € | 185 024 € | +185 002 € | +822 596 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 22 € | 185 024 € | +185 002 € | +822 596 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 2 083 € | 5 678 € | +3 595 € | +173 % |
| Impôts | 450/3 | 2 083 € | 1 921 € | -162 € | -7,8 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | - | 3 757 € | +3 757 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 103 334 € | 424 683 € | +321 349 € | +311 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 1 756 € | 5 608 € | +3 852 € | +219 % |
| Chiffre d'affaires | 70 | 9 090 € | - | -9 090 € | |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers | 60/61 | 14 568 € | - | -14 568 € | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | - | 8 716 € | +8 716 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | - | 11 068 € | +11 068 € | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 3 792 € | 8 390 € | +4 598 € | +121 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -5 478 € | 5 526 € | +11 004 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -9 270 € | -22 648 € | -13 378 € | -144 % |
| Produits financiers | 75/76B | 40 000 € | 56 358 € | +16 358 € | +40,9 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 40 000 € | 50 000 € | +10 000 € | +25,0 % |
| Produits financiers non récurrents | 76B | - | 6 358 € | +6 358 € | |
| Charges financières | 65/66B | 30 172 € | 45 246 € | +15 074 € | +50,0 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 30 172 € | 45 246 € | +15 074 € | +50,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 558 € | -11 535 € | -12 094 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 558 € | -11 535 € | -12 094 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 558 € | -11 535 € | -12 094 € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 27 octobre 2026 via checked.be.