TT HOLDING : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TT HOLDING
Principaux mouvements
- Immobilisations corporelles -222 519 €
baisse de 222 519 € (-24,4 %), de 911 371 € à 688 852 €
dont Mobilier et matériel roulant : -138 250 €
- Stocks et commandes -96 701 €
baisse de 96 701 € (-100 %), de 96 701 € à 0 €
dont Stocks : -96 701 €
- Valeurs disponibles -85 429 €
baisse de 85 429 € (-60,6 %), de 140 890 € à 55 461 €
surtout Dettes commerciales (-186 713 €) et Dettes financières à un an au plus (-100 955 €)
- Créances à un an au plus +42 491 €
hausse de 42 491 € (+11,2 %), de 377 726 € à 420 217 €
dont Autres créances : +192 615 €
- Dettes commerciales -186 713 €
baisse de 186 713 € (-93,0 %), de 200 792 € à 14 079 €
- Dettes financières à un an au plus -100 955 €
baisse de 100 955 € (-99,2 %), de 101 765 € à 810 €
dont Établissements de crédit : -100 701 €
- Dettes à plus d'un an -68 325 €
baisse de 68 325 € (-11,3 %), de 604 094 € à 535 769 €
dont Dettes financières : -68 325 €
- Autres dettes +53 481 €
hausse de 53 481 € (+41,6 %), de 128 461 € à 181 942 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -44 477 €
baisse de 44 477 € (-58,9 %), de 75 555 € à 31 078 €
dont Rémunérations et charges sociales : -58 839 €
- Marge brute d'exploitation -260 108 €
baisse de 260 108 € (-35,5 %), de 733 618 € à 473 510 €
- Frais de personnel -183 395 €
baisse de 183 395 € (-43,8 %), de 418 569 € à 235 174 €
- Amortissements -42 105 €
baisse de 42 105 € (-38,2 %), de 110 315 € à 68 210 €
- Impôts -15 408 €
baisse de 15 408 € (-39,2 %), de 39 292 € à 23 883 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 1 541 575 € | 1 175 358 € | -366 217 € | -23,8 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 914 551 € | 692 032 € | -222 519 € | -24,3 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 911 371 € | 688 852 € | -222 519 € | -24,4 % |
| Terrains et constructions | 22 | 633 880 € | 605 046 € | -28 834 € | -4,5 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 40 270 € | 0 € | -40 270 € | -100 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 188 136 € | 49 885 € | -138 250 € | -73,5 % |
| Location-financement et droits similaires | 25 | 49 085 € | 33 921 € | -15 164 € | -30,9 % |
| Immobilisations financières | 28 | 3 180 € | 3 180 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 627 024 € | 483 326 € | -143 698 € | -22,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 96 701 € | 0 € | -96 701 € | -100 % |
| Stocks | 30/36 | 96 701 € | 0 € | -96 701 € | -100 % |
| Commandes en cours d'exécution | 37 | 0 € | - | = | |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 377 726 € | 420 217 € | +42 491 € | +11,2 % |
| Créances commerciales | 40 | 318 467 € | 168 343 € | -150 124 € | -47,1 % |
| Autres créances | 41 | 59 259 € | 251 874 € | +192 615 € | +325 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 1 000 € | 1 000 € | = | 0,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 140 890 € | 55 461 € | -85 429 € | -60,6 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 10 707 € | 6 648 € | -4 059 € | -37,9 % |
| Total du passif | 10/49 | 1 541 575 € | 1 175 358 € | -366 217 € | -23,8 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 362 644 € | 343 354 € | -19 290 € | -5,3 % |
| Apport | 10/11 | 18 550 € | 18 550 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 344 094 € | 324 804 € | -19 290 € | -5,6 % |
| Réserves disponibles | 133 | 344 094 € | 324 804 € | -19 290 € | -5,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 0 € | 0 € | = | |
| Dettes | 17/49 | 1 178 931 € | 832 004 € | -346 927 € | -29,4 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 604 094 € | 535 769 € | -68 325 € | -11,3 % |
| Dettes financières | 170/4 | 524 094 € | 455 769 € | -68 325 € | -13,0 % |
| Autres dettes | 178/9 | 80 000 € | 80 000 € | = | 0,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 574 837 € | 296 235 € | -278 602 € | -48,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 68 264 € | 68 325 € | +61 € | +0,1 % |
| Dettes financières | 43 | 101 765 € | 810 € | -100 955 € | -99,2 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 101 441 € | 740 € | -100 701 € | -99,3 % |
| Autres emprunts | 439 | 324 € | 70 € | -254 € | -78,4 % |
| Dettes commerciales | 44 | 200 792 € | 14 079 € | -186 713 € | -93,0 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 200 792 € | 14 079 € | -186 713 € | -93,0 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | 0 € | - | = | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 75 555 € | 31 078 € | -44 477 € | -58,9 % |
| Impôts | 450/3 | 13 091 € | 27 453 € | +14 362 € | +110 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 62 464 € | 3 625 € | -58 839 € | -94,2 % |
| Autres dettes | 47/48 | 128 461 € | 181 942 € | +53 481 € | +41,6 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 418 569 € | 235 174 € | -183 395 € | -43,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 110 315 € | 68 210 € | -42 105 € | -38,2 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 10 804 € | 10 169 € | -635 € | -5,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 1 486 € | 20 619 € | +19 133 € | +1 288 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 733 618 € | 473 510 € | -260 108 € | -35,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 192 444 € | 139 338 € | -53 106 € | -27,6 % |
| Produits financiers | 75/76B | 4 176 € | 4 913 € | +737 € | +17,7 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 4 176 € | 4 913 € | +737 € | +17,7 % |
| Charges financières | 65/66B | 34 944 € | 39 657 € | +4 713 € | +13,5 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 34 944 € | 39 657 € | +4 713 € | +13,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 161 675 € | 104 593 € | -57 081 € | -35,3 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 39 292 € | 23 883 € | -15 408 € | -39,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 122 383 € | 80 710 € | -41 673 € | -34,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 122 383 € | 80 710 € | -41 673 € | -34,1 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 16 octobre 2026 via checked.be.