TS-TECH : ce qui a changé
TS-TECH
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus +120 341 €
hausse de 120 341 € (+103 %), de 116 727 € à 237 068 €
dont Créances commerciales : +129 902 €
- Valeurs disponibles -71 288 €
baisse de 71 288 € (-100 %), de 71 288 € à 0 €
surtout Résultat de l'exercice (-155 060 €) et Créances à un an au plus (-120 341 €)
- Stocks et commandes +48 000 €
hausse de 48 000 €, de 0 € à 48 000 €
- Immobilisations corporelles +24 845 €
hausse de 24 845 € (+156 %), de 15 973 € à 40 818 €
dont Location-financement et droits similaires : +35 591 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -160 272 €
nouveau en 2025 : -160 272 €
- Dettes commerciales +132 237 €
hausse de 132 237 € (+108 %), de 122 166 € à 254 402 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +123 540 €
hausse de 123 540 € (+464 %), de 26 603 € à 150 144 €
dont Rémunérations et charges sociales : +127 609 €
- Dettes à plus d'un an +19 336 €
hausse de 19 336 € (+233 %), de 8 285 € à 27 620 €
- Dettes > 1 an échéant dans l'année +6 612 €
hausse de 6 612 € (+125 %), de 5 286 € à 11 898 €
- Frais de personnel +238 294 €
hausse de 238 294 € (+78,3 %), de 304 509 € à 542 803 €
- Marge brute d'exploitation +66 987 €
hausse de 66 987 € (+20,1 %), de 333 373 € à 400 359 €
- Charges financières -10 588 €
baisse de 10 588 € (-73,9 %), de 14 320 € à 3 733 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 204 433 € | 325 886 € | +121 452 € | +59,4 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 15 973 € | 40 818 € | +24 845 € | +156 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 15 973 € | 40 818 € | +24 845 € | +156 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 3 995 € | 2 054 € | -1 941 € | -48,6 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 11 978 € | 3 173 € | -8 805 € | -73,5 % |
| Location-financement et droits similaires | 25 | - | 35 591 € | +35 591 € | |
| Actifs circulants | 29/58 | 188 461 € | 285 068 € | +96 608 € | +51,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 0 € | 48 000 € | +48 000 € | |
| Commandes en cours d'exécution | 37 | 0 € | 48 000 € | +48 000 € | |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 116 727 € | 237 068 € | +120 341 € | +103 % |
| Créances commerciales | 40 | 81 028 € | 210 930 € | +129 902 € | +160 % |
| Autres créances | 41 | 35 699 € | 26 138 € | -9 561 € | -26,8 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 71 288 € | 0 € | -71 288 € | -100 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 445 € | 0 € | -445 € | -100 % |
| Total du passif | 10/49 | 204 433 € | 325 886 € | +121 452 € | +59,4 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 42 094 € | -118 178 € | -160 272 € | |
| Apport | 10/11 | 10 000 € | 10 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 32 094 € | 32 094 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 32 094 € | 32 094 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | - | -160 272 € | -160 272 € | |
| Dettes | 17/49 | 162 339 € | 444 064 € | +281 725 € | +174 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 8 285 € | 27 620 € | +19 336 € | +233 % |
| Dettes financières | 170/4 | 8 285 € | 27 620 € | +19 336 € | +233 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 154 054 € | 416 443 € | +262 389 € | +170 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 5 286 € | 11 898 € | +6 612 € | +125 % |
| Dettes commerciales | 44 | 122 166 € | 254 402 € | +132 237 € | +108 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 122 166 € | 254 402 € | +132 237 € | +108 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 26 603 € | 150 144 € | +123 540 € | +464 % |
| Impôts | 450/3 | 13 857 € | 9 788 € | -4 068 € | -29,4 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 12 746 € | 140 355 € | +127 609 € | +1 001 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 304 509 € | 542 803 € | +238 294 € | +78,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 8 533 € | 7 112 € | -1 421 € | -16,7 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 2 879 € | 200 € | -2 679 € | -93,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 0 € | 2 244 € | +2 244 € | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 333 373 € | 400 359 € | +66 987 € | +20,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 17 452 € | -152 000 € | -169 452 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 820 € | 908 € | +88 € | +10,7 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 820 € | 908 € | +88 € | +10,7 % |
| Charges financières | 65/66B | 14 320 € | 3 733 € | -10 588 € | -73,9 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 14 320 € | 3 733 € | -10 588 € | -73,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 3 952 € | -154 825 € | -158 777 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 1 549 € | 235 € | -1 314 € | -84,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 2 403 € | -155 060 € | -157 463 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 2 403 € | -155 060 € | -157 463 € |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 3 novembre 2026 via checked.be.