TRYCOFRESH : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TRYCOFRESH
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus -696 996 €
baisse de 696 996 € (-35,9 %), de 1,9 M € à 1,2 M €
dont Créances commerciales : -703 120 €
- Immobilisations corporelles +479 642 €
hausse de 479 642 € (+79,7 %), de 601 446 € à 1,1 M €
dont Installations, machines et outillage : +486 783 €
- Stocks et commandes +269 239 €
hausse de 269 239 € (+174 %), de 155 165 € à 424 404 €
- Valeurs disponibles +174 077 €
hausse de 174 077 € (+148 %), de 117 232 € à 291 309 €
surtout Résultat de l'exercice (+748 286 €) et Créances à un an au plus (+696 996 €)
- Réserves +1,4 M €
hausse de 1,4 M € (+1 260 %), de 107 175 € à 1,5 M €
dont Réserves disponibles : +1,4 M €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -601 912 €
plus mentionné en 2025 (était 601 912 €)
- Dettes commerciales -562 033 €
baisse de 562 033 € (-53,9 %), de 1,0 M € à 480 474 €
- Dettes à plus d'un an -189 375 €
baisse de 189 375 € (-36,8 %), de 514 271 € à 324 896 €
dont Dettes financières : -189 375 €
- Autres dettes +181 089 €
hausse de 181 089 € (+6 958 %), de 2 603 € à 183 692 €
- Marge brute d'exploitation +880 949 €
hausse de 880 949 € (+95,9 %), de 918 639 € à 1,8 M €
- Autres charges d'exploitation +294 871 €
hausse de 294 871 € (+2 208 %), de 13 355 € à 308 227 €
- Amortissements +187 018 €
hausse de 187 018 € (+963 %), de 19 415 € à 206 433 €
- Frais de personnel +88 374 €
hausse de 88 374 € (+29,5 %), de 299 231 € à 387 605 €
- Produits financiers +73 912 €
hausse de 73 912 € (+1 054 %), de 7 010 € à 80 921 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 2 814 018 € | 3 039 920 € | +225 902 € | +8,0 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 601 446 € | 1 081 088 € | +479 642 € | +79,7 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 601 446 € | 1 081 088 € | +479 642 € | +79,7 % |
| Terrains et constructions | 22 | 504 483 € | 469 148 € | -35 335 € | -7,0 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 74 980 € | 561 763 € | +486 783 € | +649 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 21 983 € | 50 177 € | +28 194 € | +128 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 2 212 572 € | 1 958 833 € | -253 740 € | -11,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 155 165 € | 424 404 € | +269 239 € | +174 % |
| Stocks | 30/36 | 155 165 € | 424 404 € | +269 239 € | +174 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 1 939 116 € | 1 242 120 € | -696 996 € | -35,9 % |
| Créances commerciales | 40 | 1 735 549 € | 1 032 430 € | -703 120 € | -40,5 % |
| Autres créances | 41 | 203 566 € | 209 690 € | +6 124 € | +3,0 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 1 000 € | 1 000 € | = | 0,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 117 232 € | 291 309 € | +174 077 € | +148 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 60 € | - | -60 € | |
| Total du passif | 10/49 | 2 814 018 € | 3 039 920 € | +225 902 € | +8,0 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 727 687 € | 1 475 973 € | +748 286 € | +103 % |
| Apport | 10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 107 175 € | 1 457 373 € | +1,4 M € | +1 260 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves immunisées | 132 | 92 515 € | 92 515 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 12 800 € | 1 362 998 € | +1,4 M € | +10 548 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 601 912 € | - | -601 912 € | |
| Dettes | 17/49 | 2 086 331 € | 1 563 948 € | -522 383 € | -25,0 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 514 271 € | 324 896 € | -189 375 € | -36,8 % |
| Dettes financières | 170/4 | 514 271 € | 324 896 € | -189 375 € | -36,8 % |
| Dettes commerciales | 175 | 0 € | - | = | |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 1 439 714 € | 1 093 999 € | -345 715 € | -24,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 201 031 € | 150 593 € | -50 439 € | -25,1 % |
| Dettes commerciales | 44 | 1 042 507 € | 480 474 € | -562 033 € | -53,9 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 1 042 507 € | 480 474 € | -562 033 € | -53,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 193 573 € | 279 240 € | +85 667 € | +44,3 % |
| Impôts | 450/3 | 180 953 € | 256 500 € | +75 546 € | +41,7 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 12 620 € | 22 740 € | +10 121 € | +80,2 % |
| Autres dettes | 47/48 | 2 603 € | 183 692 € | +181 089 € | +6 958 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 132 346 € | 145 053 € | +12 706 € | +9,6 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | 2 755 € | - | -2 755 € | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 299 231 € | 387 605 € | +88 374 € | +29,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 19 415 € | 206 433 € | +187 018 € | +963 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 13 355 € | 308 227 € | +294 871 € | +2 208 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 918 639 € | 1 799 588 € | +880 949 € | +95,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 586 637 € | 897 323 € | +310 685 € | +53,0 % |
| Produits financiers | 75/76B | 7 010 € | 80 921 € | +73 912 € | +1 054 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 7 010 € | 80 921 € | +73 912 € | +1 054 % |
| Charges financières | 65/66B | 44 086 € | 40 335 € | -3 751 € | -8,5 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 44 086 € | 40 335 € | -3 751 € | -8,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 549 561 € | 937 910 € | +388 348 € | +70,7 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 152 463 € | 189 624 € | +37 161 € | +24,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 397 099 € | 748 286 € | +351 187 € | +88,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 397 099 € | 748 286 € | +351 187 € | +88,4 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 25 octobre 2026 via checked.be.