TREGADATA : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TREGADATA
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles -21 764 €
baisse de 21 764 € (-66,1 %), de 32 910 € à 11 146 €
surtout Créances à un an au plus (-16 731 €) et Autres dettes (-9 828 €)
- Créances à un an au plus +16 731 €
hausse de 16 731 € (+12,8 %), de 131 165 € à 147 895 €
dont Créances commerciales : +32 604 €
- Immobilisations corporelles -7 089 €
baisse de 7 089 € (-36,2 %), de 19 582 € à 12 493 €
dont Installations, machines et outillage : -8 219 €
- Comptes de régularisation (actif) +3 639 €
hausse de 3 639 € (+157 %), de 2 314 € à 5 953 €
- Autres dettes -9 828 €
baisse de 9 828 € (-37,0 %), de 26 532 € à 16 704 €
- Marge brute d'exploitation -15 166 €
baisse de 15 166 € (-55,0 %), de 27 551 € à 12 385 €
- Amortissements -10 488 €
baisse de 10 488 € (-52,4 %), de 20 027 € à 9 539 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 185 972 € | 177 488 € | -8 484 € | -4,6 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 19 582 € | 12 493 € | -7 089 € | -36,2 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 19 582 € | 12 493 € | -7 089 € | -36,2 % |
| Terrains et constructions | 22 | 856 € | 761 € | -95 € | -11,1 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 18 726 € | 10 507 € | -8 219 € | -43,9 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | - | 1 225 € | +1 225 € | |
| Actifs circulants | 29/58 | 166 389 € | 164 995 € | -1 395 € | -0,8 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 131 165 € | 147 895 € | +16 731 € | +12,8 % |
| Créances commerciales | 40 | 100 600 € | 133 204 € | +32 604 € | +32,4 % |
| Autres créances | 41 | 30 565 € | 14 692 € | -15 873 € | -51,9 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 32 910 € | 11 146 € | -21 764 € | -66,1 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 2 314 € | 5 953 € | +3 639 € | +157 % |
| Total du passif | 10/49 | 185 972 € | 177 488 € | -8 484 € | -4,6 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 111 026 € | 112 273 € | +1 248 € | +1,1 % |
| Apport | 10/11 | 25 000 € | 25 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 3 324 € | 3 324 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 2 500 € | 2 500 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 2 500 € | 2 500 € | = | 0,0 % |
| Réserves immunisées | 132 | 824 € | 824 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 82 702 € | 83 949 € | +1 248 € | +1,5 % |
| Dettes | 17/49 | 74 946 € | 65 215 € | -9 731 € | -13,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 74 946 € | 65 215 € | -9 731 € | -13,0 % |
| Dettes financières | 43 | 48 000 € | 48 000 € | = | 0,0 % |
| Autres emprunts | 439 | 48 000 € | 48 000 € | = | 0,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 414 € | 511 € | +97 € | +23,4 % |
| Impôts | 450/3 | 414 € | 511 € | +97 € | +23,4 % |
| Autres dettes | 47/48 | 26 532 € | 16 704 € | -9 828 € | -37,0 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | 5 466 € | 29 € | -5 437 € | -99,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 20 027 € | 9 539 € | -10 488 € | -52,4 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 004 € | 807 € | -197 € | -19,6 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 763 € | 593 € | -169 € | -22,2 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 27 551 € | 12 385 € | -15 166 € | -55,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 5 758 € | 1 446 € | -4 312 € | -74,9 % |
| Produits financiers | 75/76B | 26 € | 0 € | -26 € | -99,8 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 26 € | 0 € | -26 € | -99,8 % |
| Charges financières | 65/66B | 83 € | 58 € | -25 € | -30,6 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 83 € | 58 € | -25 € | -30,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 5 701 € | 1 388 € | -4 313 € | -75,6 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 139 € | 141 € | +2 € | +1,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 5 563 € | 1 248 € | -4 315 € | -77,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 5 563 € | 1 248 € | -4 315 € | -77,6 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 29 octobre 2026 via checked.be.