TOUTECLEAN CONSTRUCT : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TOUTECLEAN CONSTRUCT
Principaux mouvements
- Immobilisations corporelles +97 899 €
hausse de 97 899 € (+496 %), de 19 738 € à 117 636 €
dont Terrains et constructions : +111 671 €
- Valeurs disponibles +33 653 €
hausse de 33 653 € (+7,9 %), de 425 526 € à 459 180 €
surtout Résultat de l'exercice (+152 285 €) et Amortissements (+13 657 €)
- Créances à un an au plus -7 348 €
baisse de 7 348 € (-4,8 %), de 154 241 € à 146 894 €
dont Créances commerciales : -24 245 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +90 965 €
hausse de 90 965 € (+20,0 %), de 454 782 € à 545 746 €
- Réserves +60 000 €
hausse de 60 000 € (+116 %), de 51 860 € à 111 860 €
dont Réserves disponibles : +60 000 €
- Dettes à plus d'un an -16 066 €
plus mentionné en 2025 (était 16 066 €)
- Dettes fiscales, salariales et sociales -14 116 €
baisse de 14 116 € (-65,2 %), de 21 646 € à 7 530 €
- Marge brute d'exploitation +101 052 €
hausse de 101 052 € (+23,9 %), de 422 042 € à 523 094 €
- Frais de personnel +99 382 €
hausse de 99 382 € (+38,2 %), de 260 257 € à 359 639 €
- Achats et services -87 850 €
baisse de 87 850 € (-24,3 %), de 361 696 € à 273 846 €
- Charges financières -59 104 €
baisse de 59 104 € (-97,8 %), de 60 442 € à 1 339 €
dont Charges financières non récurrentes : -58 828 €
- Impôts -29 849 €
baisse de 29 849 €, de 25 228 € à -4 622 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 599 953 € | 726 258 € | +126 304 € | +21,1 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 20 186 € | 118 084 € | +97 899 € | +485 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 19 738 € | 117 636 € | +97 899 € | +496 % |
| Terrains et constructions | 22 | 3 500 € | 115 171 € | +111 671 € | +3 191 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 16 238 € | 2 465 € | -13 772 € | -84,8 % |
| Immobilisations financières | 28 | 448 € | 448 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 579 768 € | 608 173 € | +28 405 € | +4,9 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 154 241 € | 146 894 € | -7 348 € | -4,8 % |
| Créances commerciales | 40 | 86 586 € | 62 340 € | -24 245 € | -28,0 % |
| Autres créances | 41 | 67 656 € | 84 553 € | +16 898 € | +25,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 425 526 € | 459 180 € | +33 653 € | +7,9 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | - | 2 100 € | +2 100 € | |
| Total du passif | 10/49 | 599 953 € | 726 258 € | +126 304 € | +21,1 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 525 242 € | 676 206 € | +150 965 € | +28,7 % |
| Apport | 10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 51 860 € | 111 860 € | +60 000 € | +116 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 50 000 € | 110 000 € | +60 000 € | +120 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 454 782 € | 545 746 € | +90 965 € | +20,0 % |
| Dettes | 17/49 | 74 712 € | 50 051 € | -24 661 € | -33,0 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 16 066 € | - | -16 066 € | |
| Dettes financières | 170/4 | 16 066 € | - | -16 066 € | |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 58 646 € | 50 051 € | -8 594 € | -14,7 % |
| Dettes commerciales | 44 | 37 000 € | 35 689 € | -1 310 € | -3,5 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 37 000 € | 35 689 € | -1 310 € | -3,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 21 646 € | 7 530 € | -14 116 € | -65,2 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 21 646 € | 7 530 € | -14 116 € | -65,2 % |
| Autres dettes | 47/48 | - | 6 832 € | +6 832 € | |
| Chiffre d'affaires | 70 | 777 580 € | 790 806 € | +13 226 € | +1,7 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers | 60/61 | 361 696 € | 273 846 € | -87 850 € | -24,3 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 260 257 € | 359 639 € | +99 382 € | +38,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 15 014 € | 13 657 € | -1 357 € | -9,0 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 724 € | 937 € | -787 € | -45,7 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 422 042 € | 523 094 € | +101 052 € | +23,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 145 046 € | 148 860 € | +3 814 € | +2,6 % |
| Produits financiers | 75/76B | 1 648 € | 141 € | -1 507 € | -91,4 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 767 € | 18 € | -749 € | -97,6 % |
| Produits financiers non récurrents | 76B | 881 € | 123 € | -758 € | -86,0 % |
| Charges financières | 65/66B | 60 442 € | 1 339 € | -59 104 € | -97,8 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 787 € | 511 € | -275 € | -35,0 % |
| Charges financières non récurrentes | 66B | 59 656 € | 827 € | -58 828 € | -98,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 86 252 € | 147 663 € | +61 411 € | +71,2 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 25 228 € | -4 622 € | -29 849 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 61 025 € | 152 285 € | +91 260 € | +150 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 61 025 € | 152 285 € | +91 260 € | +150 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 1 novembre 2026 via checked.be.