Total Mobility Reporting : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
Total Mobility Reporting
Principaux mouvements
- Immobilisations corporelles -8 341 €
baisse de 8 341 € (-33,7 %), de 24 732 € à 16 392 €
- Créances à un an au plus +6 340 €
hausse de 6 340 € (+36,3 %), de 17 461 € à 23 801 €
dont Créances commerciales : +5 801 €
- Valeurs disponibles -3 138 €
baisse de 3 138 € (-82,7 %), de 3 793 € à 655 €
surtout Créances à un an au plus (-6 340 €) et Résultat de l'exercice (-3 773 €)
- Bénéfice (perte) reporté(e) -3 773 €
baisse de 3 773 € (-8,5 %), de -44 250 € à -48 023 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -2 297 €
baisse de 2 297 € (-12,5 %), de 18 308 € à 16 011 €
dont Rémunérations et charges sociales : -2 063 €
- Autres dettes +896 €
hausse de 896 € (+2,7 %), de 33 258 € à 34 154 €
- Marge brute d'exploitation +8 667 €
hausse de 8 667 € (+12,6 %), de 68 673 € à 77 340 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 47 196 € | 42 052 € | -5 144 € | -10,9 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 24 732 € | 16 392 € | -8 341 € | -33,7 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 24 732 € | 16 392 € | -8 341 € | -33,7 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 24 732 € | 16 392 € | -8 341 € | -33,7 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 22 464 € | 25 660 € | +3 196 € | +14,2 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 17 461 € | 23 801 € | +6 340 € | +36,3 % |
| Créances commerciales | 40 | 17 461 € | 23 262 € | +5 801 € | +33,2 % |
| Autres créances | 41 | - | 539 € | +539 € | |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 3 793 € | 655 € | -3 138 € | -82,7 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 1 210 € | 1 204 € | -6 € | -0,5 % |
| Total du passif | 10/49 | 47 196 € | 42 052 € | -5 144 € | -10,9 % |
| Capitaux propres | 10/15 | -25 250 € | -29 023 € | -3 773 € | -14,9 % |
| Apport | 10/11 | 19 000 € | 19 000 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -44 250 € | -48 023 € | -3 773 € | -8,5 % |
| Dettes | 17/49 | 72 446 € | 71 075 € | -1 371 € | -1,9 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 71 892 € | 70 342 € | -1 549 € | -2,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 20 000 € | 20 000 € | = | 0,0 % |
| Dettes commerciales | 44 | 325 € | 177 € | -148 € | -45,6 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 325 € | 177 € | -148 € | -45,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 18 308 € | 16 011 € | -2 297 € | -12,5 % |
| Impôts | 450/3 | 6 975 € | 6 742 € | -234 € | -3,4 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 11 333 € | 9 270 € | -2 063 € | -18,2 % |
| Autres dettes | 47/48 | 33 258 € | 34 154 € | +896 € | +2,7 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 555 € | 733 € | +178 € | +32,1 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 70 614 € | 70 549 € | -65 € | -0,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 8 921 € | 8 341 € | -580 € | -6,5 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 196 € | 875 € | -320 € | -26,8 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 68 673 € | 77 340 € | +8 667 € | +12,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -12 057 € | -2 425 € | +9 632 € | +79,9 % |
| Produits financiers | 75/76B | 1 € | 0 € | -1 € | -100 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 1 € | 0 € | -1 € | -100 % |
| Charges financières | 65/66B | 1 055 € | 986 € | -69 € | -6,5 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 1 055 € | 986 € | -69 € | -6,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -13 111 € | -3 411 € | +9 700 € | +74,0 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 353 € | 362 € | +10 € | +2,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -13 464 € | -3 773 € | +9 691 € | +72,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -13 464 € | -3 773 € | +9 691 € | +72,0 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 25 octobre 2026 via checked.be.