TOOLTECH : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TOOLTECH
Principaux mouvements
- Stocks et commandes -24 309 €
baisse de 24 309 € (-15,4 %), de 158 134 € à 133 825 €
- Créances à un an au plus -7 967 €
baisse de 7 967 € (-12,9 %), de 61 784 € à 53 817 €
- Valeurs disponibles +7 000 €
hausse de 7 000 € (+1 082 %), de 647 € à 7 647 €
surtout Stocks et commandes (+24 309 €) et Dettes > 1 an échéant dans l'année (+19 197 €)
- Immobilisations incorporelles +3 173 €
nouveau en 2025 : 3 173 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -29 670 €
baisse de 29 670 € (-72,2 %), de 41 088 € à 11 418 €
- Dettes > 1 an échéant dans l'année +19 197 €
nouveau en 2025 : 19 197 €
- Dettes commerciales -10 056 €
baisse de 10 056 € (-90,4 %), de 11 118 € à 1 062 €
- Autres dettes -2 910 €
baisse de 2 910 € (-4,4 %), de 66 307 € à 63 397 €
- Marge brute d'exploitation +2 503 €
hausse de 2 503 €, de -438 € à 2 065 €
- Produits financiers +1 055 €
hausse de 1 055 € (+1 088 %), de 97 € à 1 152 €
- Charges financières -763 €
baisse de 763 € (-47,3 %), de 1 611 € à 848 €
- Amortissements +298 €
hausse de 298 € (+134 %), de 222 € à 520 €
- Impôts -112 €
baisse de 112 € (-80,4 %), de 140 € à 27 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 286 553 € | 264 228 € | -22 325 € | -7,8 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 65 988 € | 68 940 € | +2 951 € | +4,5 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | - | 3 173 € | +3 173 € | |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 873 € | 651 € | -222 € | -25,4 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 873 € | 651 € | -222 € | -25,4 % |
| Immobilisations financières | 28 | 65 115 € | 65 115 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 220 565 € | 195 289 € | -25 276 € | -11,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 158 134 € | 133 825 € | -24 309 € | -15,4 % |
| Stocks | 30/36 | 158 134 € | 133 825 € | -24 309 € | -15,4 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 61 784 € | 53 817 € | -7 967 € | -12,9 % |
| Créances commerciales | 40 | 61 784 € | 53 817 € | -7 967 € | -12,9 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 647 € | 7 647 € | +7 000 € | +1 082 % |
| Total du passif | 10/49 | 286 553 € | 264 228 € | -22 325 € | -7,8 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 168 040 € | 169 154 € | +1 114 € | +0,7 % |
| Apport | 10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 118 460 € | 118 460 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 116 600 € | 116 600 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 30 980 € | 32 094 € | +1 114 € | +3,6 % |
| Dettes | 17/49 | 118 513 € | 95 074 € | -23 439 € | -19,8 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 118 513 € | 95 074 € | -23 439 € | -19,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | - | 19 197 € | +19 197 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 11 118 € | 1 062 € | -10 056 € | -90,4 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 11 118 € | 1 062 € | -10 056 € | -90,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 41 088 € | 11 418 € | -29 670 € | -72,2 % |
| Impôts | 450/3 | 41 088 € | 11 418 € | -29 670 € | -72,2 % |
| Autres dettes | 47/48 | 66 307 € | 63 397 € | -2 910 € | -4,4 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | - | 9 100 € | +9 100 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 222 € | 520 € | +298 € | +134 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 811 € | 707 € | -104 € | -12,8 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -438 € | 2 065 € | +2 503 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -1 471 € | 838 € | +2 309 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 97 € | 1 152 € | +1 055 € | +1 088 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 97 € | 1 152 € | +1 055 € | +1 088 % |
| Charges financières | 65/66B | 1 611 € | 848 € | -763 € | -47,3 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 1 611 € | 848 € | -763 € | -47,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -2 985 € | 1 141 € | +4 127 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 140 € | 27 € | -112 € | -80,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -3 125 € | 1 114 € | +4 239 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -3 125 € | 1 114 € | +4 239 € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 23 octobre 2026 via checked.be.