Toolforce : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
Toolforce
Principaux mouvements
- Stocks et commandes +518 778 €
nouveau en 2025 : 518 778 €
- Créances à un an au plus +93 113 €
hausse de 93 113 € (+193 %), de 48 217 € à 141 330 €
dont Autres créances : +60 436 €
- Comptes de régularisation (actif) +16 529 €
nouveau en 2025 : 16 529 €
- Valeurs disponibles -8 862 €
baisse de 8 862 € (-94,1 %), de 9 416 € à 554 €
surtout Stocks et commandes (-518 778 €) et Créances à un an au plus (-93 113 €)
- Dettes commerciales +603 228 €
hausse de 603 228 € (+1 050 %), de 57 432 € à 660 660 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +15 232 €
hausse de 15 232 € (+74,6 %), de -20 411 € à -5 179 €
- Marge brute d'exploitation +33 182 €
hausse de 33 182 €, de -14 850 € à 18 332 €
- Impôts +3 055 €
nouveau en 2025 : 3 055 €
- Produits financiers +328 €
hausse de 328 € (+46,8 %), de 702 € à 1 030 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 57 633 € | 677 191 € | +619 558 € | +1 075 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 57 633 € | 677 191 € | +619 558 € | +1 075 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | - | 518 778 € | +518 778 € | |
| Stocks | 30/36 | - | 518 778 € | +518 778 € | |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 48 217 € | 141 330 € | +93 113 € | +193 % |
| Créances commerciales | 40 | - | 32 677 € | +32 677 € | |
| Autres créances | 41 | 48 217 € | 108 652 € | +60 436 € | +125 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 9 416 € | 554 € | -8 862 € | -94,1 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | - | 16 529 € | +16 529 € | |
| Total du passif | 10/49 | 57 633 € | 677 191 € | +619 558 € | +1 075 % |
| Capitaux propres | 10/15 | -1 757 € | 13 476 € | +15 232 € | |
| Apport | 10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| En dehors du capital | 11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Autres | 1109/19 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 55 € | 55 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 55 € | 55 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -20 411 € | -5 179 € | +15 232 € | +74,6 % |
| Dettes | 17/49 | 59 390 € | 663 715 € | +604 326 € | +1 018 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 59 388 € | 663 715 € | +604 327 € | +1 018 % |
| Dettes commerciales | 44 | 57 432 € | 660 660 € | +603 228 € | +1 050 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 57 432 € | 660 660 € | +603 228 € | +1 050 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 1 956 € | 3 055 € | +1 099 € | +56,2 % |
| Impôts | 450/3 | 1 956 € | 3 055 € | +1 099 € | +56,2 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 2 € | - | -2 € | |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | - | 3 101 € | +3 101 € | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | -37 € | - | +37 € | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 759 € | 774 € | +15 € | +2,0 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -14 850 € | 18 332 € | +33 182 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -15 572 € | 17 558 € | +33 130 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 702 € | 1 030 € | +328 € | +46,8 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 702 € | 1 030 € | +328 € | +46,8 % |
| Charges financières | 65/66B | 248 € | 300 € | +53 € | +21,2 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 248 € | 300 € | +53 € | +21,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -15 118 € | 18 288 € | +33 406 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | - | 3 055 € | +3 055 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -15 118 € | 15 232 € | +30 350 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -15 118 € | 15 232 € | +30 350 € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 30 octobre 2026 via checked.be.