TOCOVER : ce qui a changé
Ce qui a changé
TOCOVER
NACE 22.210, Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
853 658 €
2024 · 27 492 €+826 166 €
Capitaux propres
5,5 M €
2024 · 6,7 M €-1,2 M €
Valeurs disponibles
128 234 €
2024 · 140 217 €-11 983 €
Total du bilan
5,6 M €
2024 · 6,7 M €-1,1 M €
Principaux mouvements
Actif
- Immobilisations corporelles -1,2 M €
baisse de 1,2 M € (-95,1 %), de 1,3 M € à 61 644 €
dont Terrains et constructions : -1,3 M €
- Placements de trésorerie +151 411 €
hausse de 151 411 € (+4,7 %), de 3,2 M € à 3,4 M €
Passif
- Apport -2,0 M €
baisse de 2,0 M € (-40,2 %), de 5,0 M € à 3,0 M €
- Réserves +845 627 €
hausse de 845 627 € (+49,1 %), de 1,7 M € à 2,6 M €
Compte de résultats
- Produits financiers +908 122 €
hausse de 908 122 € (+3 837 %), de 23 666 € à 931 788 €
- Impôts +147 206 €
nouveau en 2025 : 147 206 €
- Amortissements -63 917 €
baisse de 63 917 € (-82,7 %), de 77 273 € à 13 356 €
- Marge brute d'exploitation +1 680 €
hausse de 1 680 € (+2,0 %), de 82 788 € à 84 467 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
27 492 €
Marge brute d'exploitation
+1 680 €
Amortissements
+63 917 €
Autres charges d'exploitation
-435 €
Produits financiers
+908 122 €
Charges financières
+89 €
Impôts
-147 206 €
Résultat 2025
853 658 €
augmente le résultatréduit le résultat
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
+966 395 €
Investissements
+1,0 M €
Financement
-2,0 M €
Disponible 2024
140 217 €
De l'exploitation (dérivé)
+966 395 €
Résultat de l'exercice
+853 658 €
Amortissements
+13 356 €
Créances à un an au plus
+44 961 €
Postes de fonds de roulement mineurs
-3 575 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
+57 996 €
Investissements (dérivé)
+1,0 M €
Investissements en immobilisations (nets)
+1,2 M €
Placements de trésorerie
-151 411 €
Financement
-2,0 M €
Apports, distributions et autres
-2,0 M €
Disponible 2025
128 234 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 6 702 274 € | 5 604 415 € | -1,1 M € | -16,4 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 3 270 970 € | 2 078 644 € | -1,2 M € | -36,5 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 1 253 970 € | 61 644 € | -1,2 M € | -95,1 % |
| Terrains et constructions | 22 | 1 253 970 € | - | -1,3 M € | |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | - | 61 644 € | +61 644 € | |
| Immobilisations financières | 28 | 2 017 000 € | 2 017 000 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 3 431 304 € | 3 525 771 € | +94 467 € | +2,8 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 76 357 € | 31 397 € | -44 961 € | -58,9 % |
| Créances commerciales | 40 | 69 258 € | 25 046 € | -44 212 € | -63,8 % |
| Autres créances | 41 | 7 099 € | 6 350 € | -749 € | -10,6 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 3 214 729 € | 3 366 140 € | +151 411 € | +4,7 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 140 217 € | 128 234 € | -11 983 € | -8,5 % |
| Total du passif | 10/49 | 6 702 274 € | 5 604 415 € | -1,1 M € | -16,4 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 6 691 250 € | 5 538 969 € | -1,2 M € | -17,2 % |
| Apport | 10/11 | 4 968 000 € | 2 970 093 € | -2,0 M € | -40,2 % |
| Réserves | 13 | 1 723 250 € | 2 568 876 € | +845 627 € | +49,1 % |
| Réserves disponibles | 133 | 1 723 250 € | 2 568 876 € | +845 627 € | +49,1 % |
| Dettes | 17/49 | 11 024 € | 65 445 € | +54 421 € | +494 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 11 024 € | 65 445 € | +54 421 € | +494 % |
| Dettes commerciales | 44 | 2 378 € | 2 951 € | +573 € | +24,1 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 2 378 € | 2 951 € | +573 € | +24,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 4 499 € | 62 494 € | +57 996 € | +1 289 % |
| Impôts | 450/3 | 4 499 € | 62 494 € | +57 996 € | +1 289 % |
| Autres dettes | 47/48 | 4 148 € | - | -4 148 € | |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | - | 44 866 € | +44 866 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 77 273 € | 13 356 € | -63 917 € | -82,7 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 533 € | 1 969 € | +435 € | +28,4 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 82 788 € | 84 467 € | +1 680 € | +2,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 3 982 € | 69 142 € | +65 161 € | +1 637 % |
| Produits financiers | 75/76B | 23 666 € | 931 788 € | +908 122 € | +3 837 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 23 666 € | 931 788 € | +908 122 € | +3 837 % |
| Charges financières | 65/66B | 155 € | 66 € | -89 € | -57,3 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 155 € | 66 € | -89 € | -57,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 27 492 € | 1 000 864 € | +973 372 € | +3 541 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | - | 147 206 € | +147 206 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 27 492 € | 853 658 € | +826 166 € | +3 005 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 27 492 € | 853 658 € | +826 166 € | +3 005 % |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 novembre 2024 et le 30 novembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 3 novembre 2026 via checked.be.