TK Projects : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TK Projects
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus +9 753 €
hausse de 9 753 € (+56,1 %), de 17 383 € à 27 136 €
dont Créances commerciales : +14 680 €
- Valeurs disponibles -9 388 €
baisse de 9 388 € (-16,8 %), de 55 928 € à 46 540 €
surtout Créances à un an au plus (-9 753 €) et Investissements en immobilisations (nets) (-7 368 €)
- Immobilisations corporelles -4 197 €
baisse de 4 197 € (-14,1 %), de 29 837 € à 25 640 €
dont Mobilier et matériel roulant : -6 855 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -6 987 €
nouveau en 2025 : -6 987 €
- Dettes commerciales +3 916 €
hausse de 3 916 € (+1 289 %), de 304 € à 4 220 €
- Marge brute d'exploitation -58 598 €
baisse de 58 598 € (-91,0 %), de 64 410 € à 5 812 €
- Impôts -13 684 €
plus mentionné en 2025 (était 13 684 €)
- Produits financiers -3 357 €
baisse de 3 357 € (-98,5 %), de 3 409 € à 52 €
- Amortissements +1 198 €
hausse de 1 198 € (+11,3 %), de 10 566 € à 11 765 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 105 948 € | 101 917 € | -4 031 € | -3,8 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 30 387 € | 25 990 € | -4 397 € | -14,5 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 550 € | 350 € | -200 € | -36,4 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 29 837 € | 25 640 € | -4 197 € | -14,1 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 10 985 € | 13 643 € | +2 659 € | +24,2 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 18 852 € | 11 997 € | -6 855 € | -36,4 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 75 561 € | 75 927 € | +365 € | +0,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 2 250 € | 2 250 € | = | 0,0 % |
| Stocks | 30/36 | 2 250 € | 2 250 € | = | 0,0 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 17 383 € | 27 136 € | +9 753 € | +56,1 % |
| Créances commerciales | 40 | 12 456 € | 27 136 € | +14 680 € | +118 % |
| Autres créances | 41 | 4 927 € | - | -4 927 € | |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 55 928 € | 46 540 € | -9 388 € | -16,8 % |
| Total du passif | 10/49 | 105 948 € | 101 917 € | -4 031 € | -3,8 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 100 626 € | 93 639 € | -6 987 € | -6,9 % |
| Apport | 10/11 | 10 000 € | 10 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 90 626 € | 90 626 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 90 626 € | 90 626 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | - | -6 987 € | -6 987 € | |
| Dettes | 17/49 | 5 322 € | 8 277 € | +2 955 € | +55,5 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 5 322 € | 8 277 € | +2 955 € | +55,5 % |
| Dettes commerciales | 44 | 304 € | 4 220 € | +3 916 € | +1 289 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 304 € | 4 220 € | +3 916 € | +1 289 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 1 717 € | 1 069 € | -648 € | -37,8 % |
| Impôts | 450/3 | - | 1 069 € | +1 069 € | |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 1 717 € | - | -1 717 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 3 301 € | 2 988 € | -312 € | -9,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 10 566 € | 11 765 € | +1 198 € | +11,3 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 017 € | 854 € | -163 € | -16,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 1 610 € | - | -1 610 € | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 64 410 € | 5 812 € | -58 598 € | -91,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 51 217 € | -6 806 € | -58 023 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 3 409 € | 52 € | -3 357 € | -98,5 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 3 409 € | 52 € | -3 357 € | -98,5 % |
| Charges financières | 65/66B | 196 € | 233 € | +37 € | +18,8 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 196 € | 233 € | +37 € | +18,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 54 430 € | -6 987 € | -61 416 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 13 684 € | - | -13 684 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 40 746 € | -6 987 € | -47 733 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 40 746 € | -6 987 € | -47 733 € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 26 octobre 2026 via checked.be.