TIMTECH : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TIMTECH
Principaux mouvements
- Placements de trésorerie -126 862 €
baisse de 126 862 € (-1,8 %), de 6,9 M € à 6,8 M €
- Valeurs disponibles -88 988 €
baisse de 88 988 € (-16,6 %), de 536 279 € à 447 291 €
surtout Autres dettes (-119 979 €) et Apports, distributions et autres (-95 000 €)
- Autres dettes -119 979 €
baisse de 119 979 € (-29,4 %), de 407 987 € à 288 008 €
- Produits financiers -29 942 €
baisse de 29 942 € (-14,4 %), de 208 520 € à 178 577 €
dont Produits financiers non récurrents : -16 559 €
- Charges financières -19 156 €
baisse de 19 156 € (-46,2 %), de 41 432 € à 22 276 €
dont Charges financières non récurrentes : -18 550 €
- Amortissements +13 726 €
hausse de 13 726 € (+29,9 %), de 45 904 € à 59 630 €
- Marge brute d'exploitation -10 449 €
baisse de 10 449 € (-176 %), de -5 934 € à -16 383 €
- Impôts -2 958 €
baisse de 2 958 € (-30,6 %), de 9 666 € à 6 708 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 8 597 180 € | 8 432 402 € | -164 779 € | -1,9 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 1 124 833 € | 1 152 333 € | +27 499 € | +2,4 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 789 439 € | 814 948 € | +25 508 € | +3,2 % |
| Terrains et constructions | 22 | 786 184 € | 793 709 € | +7 525 € | +1,0 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 3 020 € | 2 979 € | -41 € | -1,4 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 235 € | 18 260 € | +18 024 € | +7 656 % |
| Immobilisations financières | 28 | 335 394 € | 337 385 € | +1 991 € | +0,6 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 7 472 347 € | 7 280 069 € | -192 278 € | -2,6 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 21 725 € | 44 583 € | +22 858 € | +105 % |
| Créances commerciales | 40 | - | 714 € | +714 € | |
| Autres créances | 41 | 21 725 € | 43 869 € | +22 144 € | +102 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 6 914 343 € | 6 787 481 € | -126 862 € | -1,8 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 536 279 € | 447 291 € | -88 988 € | -16,6 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | - | 714 € | +714 € | |
| Total du passif | 10/49 | 8 597 180 € | 8 432 402 € | -164 779 € | -1,9 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 8 153 130 € | 8 117 081 € | -36 049 € | -0,4 % |
| Apport | 10/11 | 1 100 000 € | 1 100 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 6 742 000 € | 6 705 500 € | -36 500 € | -0,5 % |
| Réserves disponibles | 133 | 6 742 000 € | 6 705 500 € | -36 500 € | -0,5 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 311 130 € | 311 581 € | +451 € | +0,1 % |
| Dettes | 17/49 | 444 050 € | 315 320 € | -128 729 € | -29,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 417 017 € | 291 493 € | -125 525 € | -30,1 % |
| Dettes commerciales | 44 | 517 € | 1 427 € | +910 € | +176 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 517 € | 1 427 € | +910 € | +176 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 8 514 € | 2 058 € | -6 456 € | -75,8 % |
| Impôts | 450/3 | 8 514 € | 2 058 € | -6 456 € | -75,8 % |
| Autres dettes | 47/48 | 407 987 € | 288 008 € | -119 979 € | -29,4 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 27 032 € | 23 828 € | -3 205 € | -11,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 45 904 € | 59 630 € | +13 726 € | +29,9 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 17 297 € | 14 630 € | -2 667 € | -15,4 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -5 934 € | -16 383 € | -10 449 € | -176 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -69 135 € | -90 642 € | -21 507 € | -31,1 % |
| Produits financiers | 75/76B | 208 520 € | 178 577 € | -29 942 € | -14,4 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 189 970 € | 176 586 € | -13 383 € | -7,0 % |
| Produits financiers non récurrents | 76B | 18 550 € | 1 991 € | -16 559 € | -89,3 % |
| Charges financières | 65/66B | 41 432 € | 22 276 € | -19 156 € | -46,2 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 22 882 € | 22 276 € | -606 € | -2,6 % |
| Charges financières non récurrentes | 66B | 18 550 € | - | -18 550 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 97 952 € | 65 659 € | -32 293 € | -33,0 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 9 666 € | 6 708 € | -2 958 € | -30,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 88 287 € | 58 951 € | -29 336 € | -33,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 88 287 € | 58 951 € | -29 336 € | -33,2 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 29 octobre 2026 via checked.be.