TIMSTOR : ce qui a changé
Ce qui a changé
TIMSTOR
NACE 46.499, Commerce de gros d'autres biens domestiques n.c.a.
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
705 523 €
2024 · -92 728 €+798 251 €
Capitaux propres
2,6 M €
2024 · 2,0 M €+605 523 €
Valeurs disponibles
11 490 €
2024 · 141 824 €-130 334 €
Total du bilan
6,1 M €
2024 · 4,0 M €+2,2 M €
Principaux mouvements
Actif
- Créances à un an au plus +2,1 M €
hausse de 2,1 M € (+579 %), de 363 620 € à 2,5 M €
dont Créances commerciales : +2,2 M €
- Valeurs disponibles -130 334 €
baisse de 130 334 € (-91,9 %), de 141 824 € à 11 490 €
surtout Créances à un an au plus (-2,1 M €) et Autres dettes (-425 086 €)
- Immobilisations corporelles +112 061 €
hausse de 112 061 € (+5,5 %), de 2,0 M € à 2,1 M €
dont Location-financement et droits similaires : +136 419 €
- Comptes de régularisation (actif) +91 663 €
hausse de 91 663 € (+19,6 %), de 468 406 € à 560 068 €
Passif
- Dettes financières à un an au plus +1,9 M €
nouveau en 2025 : 1,9 M €
- Réserves +605 523 €
hausse de 605 523 € (+37,5 %), de 1,6 M € à 2,2 M €
dont Réserves disponibles : +605 523 €
- Autres dettes -425 086 €
baisse de 425 086 € (-86,4 %), de 491 910 € à 66 824 €
- Dettes commerciales +172 222 €
hausse de 172 222 € (+569 %), de 30 268 € à 202 490 €
- Dettes à plus d'un an -169 063 €
baisse de 169 063 € (-14,9 %), de 1,1 M € à 964 591 €
Compte de résultats
- Produits financiers +699 664 €
hausse de 699 664 € (+208 153 %), de 336 € à 700 000 €
- Autres charges d'exploitation -229 998 €
baisse de 229 998 € (-86,8 %), de 264 898 € à 34 901 €
- Marge brute d'exploitation -69 591 €
baisse de 69 591 € (-6,0 %), de 1,2 M € à 1,1 M €
- Frais de personnel +66 185 €
hausse de 66 185 € (+11,9 %), de 557 026 € à 623 211 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
-92 728 €
Marge brute d'exploitation
-69 591 €
Frais de personnel
-66 185 €
Amortissements
+504 €
Autres charges d'exploitation
+229 998 €
Autres postes d'exploitation
+3 915 €
Produits financiers
+699 664 €
Charges financières
+758 €
Impôts
-811 €
Résultat 2025
705 523 €
augmente le résultatréduit le résultatnon ventilé davantage dans les comptes
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
-1,5 M €
Investissements
-346 862 €
Financement
+1,7 M €
Disponible 2024
141 824 €
De l'exploitation (dérivé)
-1,5 M €
Résultat de l'exercice
+705 523 €
Amortissements
+234 800 €
Stocks et commandes
+12 098 €
Créances à un an au plus
-2,1 M €
Comptes de régularisation (actif)
-91 663 €
Dettes commerciales
+172 222 €
Postes de fonds de roulement mineurs
+7 683 €
Autres dettes
-425 086 €
Investissements (dérivé)
-346 862 €
Investissements en immobilisations (nets)
-346 862 €
Financement
+1,7 M €
Dettes à plus d'un an
-169 063 €
Dettes > 1 an échéant dans l'année
+49 867 €
Dettes financières à un an au plus
+1,9 M €
Apports, distributions et autres
-100 000 €
Disponible 2025
11 490 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 3 978 659 € | 6 145 408 € | +2,2 M € | +54,5 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 2 030 348 € | 2 142 409 € | +112 061 € | +5,5 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 2 024 698 € | 2 136 759 € | +112 061 € | +5,5 % |
| Terrains et constructions | 22 | 1 352 159 € | 1 263 455 € | -88 704 € | -6,6 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 479 171 € | 548 621 € | +69 450 € | +14,5 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 18 107 € | 13 004 € | -5 104 € | -28,2 % |
| Location-financement et droits similaires | 25 | 175 261 € | 311 680 € | +136 419 € | +77,8 % |
| Immobilisations financières | 28 | 5 650 € | 5 650 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 1 948 312 € | 4 002 998 € | +2,1 M € | +105 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 974 462 € | 962 364 € | -12 098 € | -1,2 % |
| Stocks | 30/36 | 974 462 € | 962 364 € | -12 098 € | -1,2 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 363 620 € | 2 469 075 € | +2,1 M € | +579 % |
| Créances commerciales | 40 | 203 499 € | 2 431 146 € | +2,2 M € | +1 095 % |
| Autres créances | 41 | 160 121 € | 37 929 € | -122 192 € | -76,3 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 141 824 € | 11 490 € | -130 334 € | -91,9 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 468 406 € | 560 068 € | +91 663 € | +19,6 % |
| Total du passif | 10/49 | 3 978 659 € | 6 145 408 € | +2,2 M € | +54,5 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 1 964 459 € | 2 569 982 € | +605 523 € | +30,8 % |
| Apport | 10/11 | 351 200 € | 351 200 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 351 200 € | 351 200 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 351 200 € | 351 200 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 1 613 259 € | 2 218 782 € | +605 523 € | +37,5 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 35 120 € | 35 120 € | = | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 35 120 € | 35 120 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 1 578 139 € | 2 183 662 € | +605 523 € | +38,4 % |
| Dettes | 17/49 | 2 014 200 € | 3 575 426 € | +1,6 M € | +77,5 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 1 133 654 € | 964 591 € | -169 063 € | -14,9 % |
| Dettes financières | 170/4 | 1 133 654 € | 964 591 € | -169 063 € | -14,9 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 880 547 € | 2 606 941 € | +1,7 M € | +196 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 301 881 € | 351 748 € | +49 867 € | +16,5 % |
| Dettes financières | 43 | - | 1 925 601 € | +1,9 M € | |
| Établissements de crédit | 430/8 | - | 1 925 601 € | +1,9 M € | |
| Dettes commerciales | 44 | 30 268 € | 202 490 € | +172 222 € | +569 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 30 268 € | 202 490 € | +172 222 € | +569 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 56 488 € | 60 277 € | +3 789 € | +6,7 % |
| Impôts | 450/3 | 426 € | 1 803 € | +1 377 € | +323 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 56 061 € | 58 474 € | +2 412 € | +4,3 % |
| Autres dettes | 47/48 | 491 910 € | 66 824 € | -425 086 € | -86,4 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | - | 3 894 € | +3 894 € | |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | 12 675 € | - | -12 675 € | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 557 026 € | 623 211 € | +66 185 € | +11,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 235 304 € | 234 800 € | -504 € | -0,2 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 264 898 € | 34 901 € | -229 998 € | -86,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 3 915 € | - | -3 915 € | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 1 158 016 € | 1 088 424 € | -69 591 € | -6,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 96 872 € | 195 512 € | +98 640 € | +102 % |
| Produits financiers | 75/76B | 336 € | 700 000 € | +699 664 € | +208 153 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 336 € | 700 000 € | +699 664 € | +208 153 % |
| Charges financières | 65/66B | 183 362 € | 182 605 € | -758 € | -0,4 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 183 362 € | 182 605 € | -758 € | -0,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -86 154 € | 712 908 € | +799 062 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 6 573 € | 7 384 € | +811 € | +12,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -92 728 € | 705 523 € | +798 251 € | |
| Prélèvement sur les réserves immunisées | 789 | 20 636 € | - | -20 636 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -72 092 € | 705 523 € | +777 615 € |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 5 novembre 2026 via checked.be.