TIMMO : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TIMMO
Principaux mouvements
- Stocks et commandes -682 899 €
baisse de 682 899 € (-29,0 %), de 2,4 M € à 1,7 M €
- Valeurs disponibles +349 511 €
hausse de 349 511 € (+2 141 %), de 16 327 € à 365 838 €
surtout Dettes financières à un an au plus (+774 302 €) et Stocks et commandes (+682 899 €)
- Dettes à plus d'un an -1,1 M €
baisse de 1,1 M € (-82,9 %), de 1,3 M € à 226 000 €
- Dettes financières à un an au plus +774 302 €
nouveau en 2025 : 774 302 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -167 696 €
baisse de 167 696 € (-40,8 %), de 411 268 € à 243 572 €
- Autres dettes +159 286 €
hausse de 159 286 € (+35,3 %), de 451 107 € à 610 393 €
- Marge brute d'exploitation -158 736 €
baisse de 158 736 €, de 119 813 € à -38 923 €
- Charges financières -27 186 €
baisse de 27 186 € (-25,2 %), de 107 949 € à 80 763 €
- Autres charges d'exploitation -5 052 €
baisse de 5 052 € (-10,8 %), de 46 911 € à 41 859 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 2 389 030 € | 2 049 857 € | -339 173 € | -14,2 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 20 199 € | 14 047 € | -6 152 € | -30,5 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 20 199 € | 14 047 € | -6 152 € | -30,5 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 2 554 € | 2 113 € | -441 € | -17,3 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 17 645 € | 11 934 € | -5 710 € | -32,4 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 2 368 831 € | 2 035 810 € | -333 021 € | -14,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 2 352 397 € | 1 669 498 € | -682 899 € | -29,0 % |
| Stocks | 30/36 | 2 352 397 € | 1 669 498 € | -682 899 € | -29,0 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 107 € | 111 € | +4 € | +3,8 % |
| Créances commerciales | 40 | - | 4 € | +4 € | |
| Autres créances | 41 | 107 € | 107 € | = | 0,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 16 327 € | 365 838 € | +349 511 € | +2 141 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | - | 363 € | +363 € | |
| Total du passif | 10/49 | 2 389 030 € | 2 049 857 € | -339 173 € | -14,2 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 601 247 € | 433 550 € | -167 696 € | -27,9 % |
| Apport | 10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 171 379 € | 171 379 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 171 379 € | 171 379 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 411 268 € | 243 572 € | -167 696 € | -40,8 % |
| Dettes | 17/49 | 1 787 783 € | 1 616 307 € | -171 477 € | -9,6 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 1 324 500 € | 226 000 € | -1,1 M € | -82,9 % |
| Dettes financières | 170/4 | 1 324 500 € | 226 000 € | -1,1 M € | -82,9 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 463 283 € | 1 390 307 € | +927 024 € | +200 % |
| Dettes financières | 43 | - | 774 302 € | +774 302 € | |
| Établissements de crédit | 430/8 | - | 774 302 € | +774 302 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 7 109 € | - | -7 109 € | |
| Fournisseurs | 440/4 | 7 109 € | - | -7 109 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 5 067 € | 5 612 € | +544 € | +10,7 % |
| Impôts | 450/3 | 5 067 € | 5 612 € | +544 € | +10,7 % |
| Autres dettes | 47/48 | 451 107 € | 610 393 € | +159 286 € | +35,3 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | 67 145 € | - | -67 145 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 5 369 € | 6 152 € | +782 € | +14,6 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 46 911 € | 41 859 € | -5 052 € | -10,8 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 119 813 € | -38 923 € | -158 736 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 67 533 € | -86 934 € | -154 467 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 1 € | 0 € | -0 € | -58,8 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 1 € | 0 € | -0 € | -58,8 % |
| Charges financières | 65/66B | 107 949 € | 80 763 € | -27 186 € | -25,2 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 107 949 € | 80 763 € | -27 186 € | -25,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -40 415 € | -167 696 € | -127 281 € | -315 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -40 415 € | -167 696 € | -127 281 € | -315 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -40 415 € | -167 696 € | -127 281 € | -315 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 29 octobre 2026 via checked.be.