TIMELESS : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
Ce qui a changé
TIMELESS
NACE 68.203, Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
exercice 2025 par rapport à 2024comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
2,7 M €
2024 · 25 176 €+2,6 M €
Capitaux propres
3,3 M €
2024 · 603 771 €+2,7 M €
Valeurs disponibles
83 744 €
2024 · 808 €+82 936 €
Total du bilan
6,2 M €
2024 · 1,5 M €+4,7 M €
Principaux mouvements
Actif
- Créances à un an au plus +2,5 M €
hausse de 2,5 M € (+971 %), de 257 112 € à 2,8 M €
dont Autres créances : +2,4 M €
- Immobilisations corporelles +1,9 M €
hausse de 1,9 M € (+152 %), de 1,3 M € à 3,2 M €
dont Location-financement et droits similaires : +1,3 M €
- Stocks et commandes +165 000 €
nouveau en 2025 : 165 000 €
- Valeurs disponibles +82 936 €
hausse de 82 936 € (+10 264 %), de 808 € à 83 744 €
surtout Résultat de l'exercice (+2,7 M €) et Provisions (+942 358 €)
Passif
- Réserves +2,8 M €
hausse de 2,8 M € (+1 690 %), de 165 311 € à 3,0 M €
dont Réserves immunisées : +2,8 M €
- Provisions +942 358 €
nouveau en 2025 : 942 358 €
- Dettes à plus d'un an +755 113 €
nouveau en 2025 : 755 113 €
- Dettes > 1 an échéant dans l'année +448 062 €
nouveau en 2025 : 448 062 €
- Autres dettes -241 280 €
baisse de 241 280 € (-45,0 %), de 535 724 € à 294 444 €
Compte de résultats
- Marge brute d'exploitation +3,8 M €
hausse de 3,8 M € (+1 614 %), de 234 719 € à 4,0 M €
- Amortissements +208 703 €
hausse de 208 703 € (+10 910 %), de 1 913 € à 210 616 €
- Frais de personnel -66 726 €
baisse de 66 726 € (-56,5 %), de 118 013 € à 51 287 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
25 176 €
Marge brute d'exploitation
+3,8 M €
Frais de personnel
+66 726 €
Amortissements
-208 703 €
Autres charges d'exploitation
-29 496 €
Produits financiers
+354 €
Charges financières
-39 893 €
Impôts
+14 125 €
Impôts différés et autres
-942 358 €
Résultat 2025
2,7 M €
augmente le résultatréduit le résultatnon ventilé davantage dans les comptes
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
+1,0 M €
Investissements
-2,1 M €
Financement
+1,2 M €
Disponible 2024
808 €
De l'exploitation (dérivé)
+1,0 M €
Résultat de l'exercice
+2,7 M €
Amortissements
+210 616 €
Stocks et commandes
-165 000 €
Créances à un an au plus
-2,5 M €
Comptes de régularisation (actif)
-1 867 €
Provisions
+942 358 €
Dettes commerciales
+72 982 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
-28 583 €
Autres dettes
-241 280 €
Comptes de régularisation (passif)
+38 424 €
Investissements (dérivé)
-2,1 M €
Investissements en immobilisations (nets)
-2,1 M €
Financement
+1,2 M €
Dettes à plus d'un an
+755 113 €
Dettes > 1 an échéant dans l'année
+448 062 €
Apports, distributions et autres
+0 €
Disponible 2025
83 744 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 1 521 744 € | 6 183 630 € | +4,7 M € | +306 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 1 262 363 € | 3 176 960 € | +1,9 M € | +152 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 1 262 301 € | 3 176 960 € | +1,9 M € | +152 % |
| Terrains et constructions | 22 | 1 080 587 € | 886 848 € | -193 739 € | -17,9 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 181 714 € | 211 238 € | +29 524 € | +16,2 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | - | 816 582 € | +816 582 € | |
| Location-financement et droits similaires | 25 | - | 1 262 292 € | +1,3 M € | |
| Immobilisations financières | 28 | 62 € | - | -62 € | |
| Actifs circulants | 29/58 | 259 381 € | 3 006 670 € | +2,7 M € | +1 059 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | - | 165 000 € | +165 000 € | |
| Stocks | 30/36 | - | 165 000 € | +165 000 € | |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 257 112 € | 2 754 598 € | +2,5 M € | +971 % |
| Créances commerciales | 40 | 257 112 € | 402 753 € | +145 641 € | +56,6 % |
| Autres créances | 41 | - | 2 351 845 € | +2,4 M € | |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 808 € | 83 744 € | +82 936 € | +10 264 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 1 461 € | 3 328 € | +1 867 € | +128 % |
| Total du passif | 10/49 | 1 521 744 € | 6 183 630 € | +4,7 M € | +306 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 603 771 € | 3 278 581 € | +2,7 M € | +443 % |
| Apport | 10/11 | 62 445 € | 62 445 € | -0 € | 0,0 % |
| Capital | 10 | 62 445 € | 62 445 € | -0 € | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 62 445 € | 62 445 € | -0 € | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 165 311 € | 2 959 281 € | +2,8 M € | +1 690 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 15 121 € | 15 121 € | +0 € | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 15 121 € | 15 121 € | +0 € | 0,0 % |
| Réserves immunisées | 132 | 33 104 € | 2 827 073 € | +2,8 M € | +8 440 % |
| Réserves disponibles | 133 | 117 086 € | 117 086 € | +0 € | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 376 015 € | 256 855 € | -119 160 € | -31,7 % |
| Provisions et impôts différés | 16 | - | 942 358 € | +942 358 € | |
| Impôts différés | 168 | - | 942 358 € | +942 358 € | |
| Dettes | 17/49 | 917 973 € | 1 962 691 € | +1,0 M € | +114 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | - | 755 113 € | +755 113 € | |
| Dettes financières | 170/4 | - | 755 113 € | +755 113 € | |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 915 748 € | 1 166 929 € | +251 181 € | +27,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | - | 448 062 € | +448 062 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 336 908 € | 409 890 € | +72 982 € | +21,7 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 336 908 € | 409 890 € | +72 982 € | +21,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 43 116 € | 14 533 € | -28 583 € | -66,3 % |
| Impôts | 450/3 | 22 469 € | 14 533 € | -7 936 € | -35,3 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 20 647 € | - | -20 647 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 535 724 € | 294 444 € | -241 280 € | -45,0 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 2 225 € | 40 649 € | +38 424 € | +1 727 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 118 013 € | 51 287 € | -66 726 € | -56,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 1 913 € | 210 616 € | +208 703 € | +10 910 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 71 493 € | 100 989 € | +29 496 € | +41,3 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 234 719 € | 4 023 599 € | +3,8 M € | +1 614 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 43 300 € | 3 660 707 € | +3,6 M € | +8 354 % |
| Produits financiers | 75/76B | - | 354 € | +354 € | |
| Produits financiers récurrents | 75 | - | 354 € | +354 € | |
| Charges financières | 65/66B | 3 798 € | 43 691 € | +39 893 € | +1 050 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 3 798 € | 43 691 € | +39 893 € | +1 050 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 39 502 € | 3 617 369 € | +3,6 M € | +9 057 % |
| Prélèvement sur les impôts différés | 780 | - | 37 095 € | +37 095 € | |
| Transfert aux impôts différés | 680 | - | 979 453 € | +979 453 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 14 326 € | 202 € | -14 125 € | -98,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 25 176 € | 2 674 810 € | +2,6 M € | +10 524 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées | 789 | - | 144 390 € | +144 390 € | |
| Transfert aux réserves immunisées | 689 | - | 2 938 360 € | +2,9 M € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 25 176 € | -119 160 € | -144 336 € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 29 octobre 2026 via checked.be.