TIMBERTECH : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TIMBERTECH
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles +537 479 €
hausse de 537 479 € (+237 %), de 226 500 € à 763 979 €
surtout Résultat de l'exercice (+767 916 €) et Dettes commerciales (+457 687 €)
- Stocks et commandes +219 375 €
hausse de 219 375 € (+83,4 %), de 263 075 € à 482 450 €
dont Commandes en cours d'exécution : +200 000 €
- Placements de trésorerie +55 229 €
hausse de 55 229 € (+1,7 %), de 3,2 M € à 3,3 M €
- Réserves +496 683 €
hausse de 496 683 € (+17,2 %), de 2,9 M € à 3,4 M €
- Dettes commerciales +457 687 €
hausse de 457 687 € (+102 %), de 449 601 € à 907 288 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -119 727 €
baisse de 119 727 € (-42,8 %), de 279 802 € à 160 074 €
dont Impôts : -105 678 €
- Produits financiers +196 539 €
hausse de 196 539 € (+229 %), de 85 991 € à 282 530 €
- Marge brute d'exploitation +111 550 €
hausse de 111 550 € (+11,4 %), de 982 672 € à 1,1 M €
- Impôts +95 424 €
hausse de 95 424 € (+37,0 %), de 257 936 € à 353 360 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 4 051 261 € | 4 863 994 € | +812 732 € | +20,1 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 204 057 € | 184 639 € | -19 418 € | -9,5 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 203 995 € | 184 578 € | -19 418 € | -9,5 % |
| Terrains et constructions | 22 | 164 932 € | 153 286 € | -11 646 € | -7,1 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 36 659 € | 29 774 € | -6 885 € | -18,8 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 2 404 € | 1 517 € | -887 € | -36,9 % |
| Immobilisations financières | 28 | 62 € | 62 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 3 847 204 € | 4 679 354 € | +832 150 € | +21,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 263 075 € | 482 450 € | +219 375 € | +83,4 % |
| Stocks | 30/36 | 263 075 € | 282 450 € | +19 375 € | +7,4 % |
| Commandes en cours d'exécution | 37 | - | 200 000 € | +200 000 € | |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 116 166 € | 135 443 € | +19 277 € | +16,6 % |
| Créances commerciales | 40 | 97 400 € | 116 159 € | +18 760 € | +19,3 % |
| Autres créances | 41 | 18 767 € | 19 284 € | +518 € | +2,8 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 3 228 515 € | 3 283 744 € | +55 229 € | +1,7 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 226 500 € | 763 979 € | +537 479 € | +237 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 12 948 € | 13 738 € | +790 € | +6,1 % |
| Total du passif | 10/49 | 4 051 261 € | 4 863 994 € | +812 732 € | +20,1 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 2 898 589 € | 3 395 271 € | +496 683 € | +17,1 % |
| Apport | 10/11 | 18 592 € | 18 592 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 2 879 997 € | 3 376 679 € | +496 683 € | +17,2 % |
| Réserves disponibles | 133 | 2 879 997 € | 3 376 679 € | +496 683 € | +17,2 % |
| Dettes | 17/49 | 1 152 672 € | 1 468 722 € | +316 050 € | +27,4 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 400 000 € | 400 000 € | = | 0,0 % |
| Dettes financières | 170/4 | 400 000 € | 400 000 € | = | 0,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 752 657 € | 1 068 683 € | +316 027 € | +42,0 % |
| Dettes commerciales | 44 | 449 601 € | 907 288 € | +457 687 € | +102 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 449 601 € | 907 288 € | +457 687 € | +102 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | - | 535 € | +535 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 279 802 € | 160 074 € | -119 727 € | -42,8 % |
| Impôts | 450/3 | 259 555 € | 153 877 € | -105 678 € | -40,7 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 20 247 € | 6 198 € | -14 049 € | -69,4 % |
| Autres dettes | 47/48 | 23 254 € | 785 € | -22 468 € | -96,6 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 16 € | 39 € | +23 € | +148 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | 131 819 € | - | -131 819 € | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 160 052 € | 153 719 € | -6 334 € | -4,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 20 415 € | 24 196 € | +3 781 € | +18,5 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 19 081 € | 12 402 € | -6 679 € | -35,0 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 7 422 € | - | -7 422 € | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 982 672 € | 1 094 221 € | +111 550 € | +11,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 775 700 € | 903 905 € | +128 204 € | +16,5 % |
| Produits financiers | 75/76B | 85 991 € | 282 530 € | +196 539 € | +229 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 85 991 € | 282 530 € | +196 539 € | +229 % |
| Charges financières | 65/66B | 69 946 € | 65 159 € | -4 787 € | -6,8 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 69 946 € | 65 159 € | -4 787 € | -6,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 791 745 € | 1 121 276 € | +329 531 € | +41,6 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 257 936 € | 353 360 € | +95 424 € | +37,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 533 809 € | 767 916 € | +234 107 € | +43,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 533 809 € | 767 916 € | +234 107 € | +43,9 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 30 octobre 2026 via checked.be.