Timaios Data Intelligence : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
Timaios Data Intelligence
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles +18 248 €
hausse de 18 248 € (+800 358 %), de 2 € à 18 250 €
surtout Créances à un an au plus (+15 926 €) et Résultat de l'exercice (+15 200 €)
- Créances à un an au plus -15 926 €
baisse de 15 926 € (-52,5 %), de 30 351 € à 14 425 €
dont Créances commerciales : -16 134 €
- Immobilisations corporelles -6 441 €
baisse de 6 441 € (-22,5 %), de 28 601 € à 22 160 €
dont Mobilier et matériel roulant : -4 956 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +13 810 €
hausse de 13 810 € (+352 %), de 3 926 € à 17 736 €
- Dettes commerciales -9 385 €
baisse de 9 385 € (-96,4 %), de 9 733 € à 347 €
- Dettes à plus d'un an -6 968 €
baisse de 6 968 € (-41,4 %), de 16 821 € à 9 854 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -2 757 €
baisse de 2 757 € (-15,1 %), de 18 298 € à 15 541 €
dont Rémunérations et charges sociales : -2 116 €
- Réserves +1 390 €
nouveau en 2025 : 1 390 €
- Marge brute d'exploitation +12 488 €
hausse de 12 488 € (+84,2 %), de 14 840 € à 27 328 €
- Impôts +2 247 €
hausse de 2 247 € (+95,1 %), de 2 363 € à 4 610 €
- Autres charges d'exploitation -1 724 €
baisse de 1 724 € (-87,3 %), de 1 974 € à 250 €
- Charges financières -1 647 €
baisse de 1 647 € (-85,0 %), de 1 939 € à 292 €
- Amortissements +1 550 €
hausse de 1 550 € (+33,4 %), de 4 644 € à 6 195 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 59 435 € | 54 836 € | -4 599 € | -7,7 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 28 601 € | 22 160 € | -6 441 € | -22,5 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 28 601 € | 22 160 € | -6 441 € | -22,5 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 1 485 € | - | -1 485 € | |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 27 116 € | 22 160 € | -4 956 € | -18,3 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 30 834 € | 32 675 € | +1 841 € | +6,0 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 30 351 € | 14 425 € | -15 926 € | -52,5 % |
| Créances commerciales | 40 | 30 136 € | 14 002 € | -16 134 € | -53,5 % |
| Autres créances | 41 | 214 € | 422 € | +208 € | +97,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 2 € | 18 250 € | +18 248 € | +800 358 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 481 € | - | -481 € | |
| Total du passif | 10/49 | 59 435 € | 54 836 € | -4 599 € | -7,7 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 6 926 € | 22 126 € | +15 200 € | +219 % |
| Apport | 10/11 | 3 000 € | 3 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | - | 1 390 € | +1 390 € | |
| Réserves disponibles | 133 | - | 1 390 € | +1 390 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 3 926 € | 17 736 € | +13 810 € | +352 % |
| Dettes | 17/49 | 52 509 € | 32 710 € | -19 800 € | -37,7 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 16 821 € | 9 854 € | -6 968 € | -41,4 % |
| Dettes financières | 170/4 | 16 821 € | 9 854 € | -6 968 € | -41,4 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 35 688 € | 22 856 € | -12 832 € | -36,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 7 657 € | 6 968 € | -690 € | -9,0 % |
| Dettes commerciales | 44 | 9 733 € | 347 € | -9 385 € | -96,4 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 9 733 € | 347 € | -9 385 € | -96,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 18 298 € | 15 541 € | -2 757 € | -15,1 % |
| Impôts | 450/3 | 15 256 € | 14 615 € | -641 € | -4,2 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 3 042 € | 926 € | -2 116 € | -69,5 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | - | 800 € | +800 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 4 644 € | 6 195 € | +1 550 € | +33,4 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 974 € | 250 € | -1 724 € | -87,3 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 14 840 € | 27 328 € | +12 488 € | +84,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 8 222 € | 20 083 € | +11 862 € | +144 % |
| Produits financiers | 75/76B | 7 € | 18 € | +12 € | +177 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 7 € | 18 € | +12 € | +177 % |
| Charges financières | 65/66B | 1 939 € | 292 € | -1 647 € | -85,0 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 1 939 € | 292 € | -1 647 € | -85,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 6 289 € | 19 810 € | +13 521 € | +215 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 2 363 € | 4 610 € | +2 247 € | +95,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 3 926 € | 15 200 € | +11 274 € | +287 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 3 926 € | 15 200 € | +11 274 € | +287 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 27 octobre 2026 via checked.be.