TILKENS : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TILKENS
Principaux mouvements
- Immobilisations corporelles -279 864 €
baisse de 279 864 € (-8,3 %), de 3,4 M € à 3,1 M €
- Créances à un an au plus -169 695 €
baisse de 169 695 € (-16,8 %), de 1,0 M € à 841 794 €
dont Créances commerciales : -135 764 €
- Dettes à plus d'un an -323 504 €
baisse de 323 504 € (-14,9 %), de 2,2 M € à 1,9 M €
- Dettes financières à un an au plus -150 000 €
baisse de 150 000 € (-27,3 %), de 550 000 € à 400 000 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +138 077 €
hausse de 138 077 €, de -130 293 € à 7 785 €
- Dettes commerciales -117 442 €
baisse de 117 442 € (-44,4 %), de 264 263 € à 146 821 €
- Marge brute d'exploitation +63 447 €
hausse de 63 447 € (+9,7 %), de 654 930 € à 718 377 €
- Amortissements -15 347 €
baisse de 15 347 € (-4,1 %), de 375 973 € à 360 626 €
- Produits financiers +13 541 €
hausse de 13 541 € (+5 533 %), de 245 € à 13 786 €
- Charges financières -9 981 €
baisse de 9 981 € (-8,5 %), de 117 446 € à 107 465 €
- Frais de personnel -9 362 €
baisse de 9 362 € (-11,4 %), de 82 143 € à 72 781 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 4 460 863 € | 4 000 022 € | -460 841 € | -10,3 % |
| Frais d'établissement | 20 | 3 449 € | 0 € | -3 449 € | -100 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 3 376 259 € | 3 096 395 € | -279 864 € | -8,3 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 3 353 078 € | 3 073 214 € | -279 864 € | -8,3 % |
| Terrains et constructions | 22 | 1 817 140 € | 1 703 021 € | -114 119 € | -6,3 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 1 345 284 € | 1 246 155 € | -99 129 € | -7,4 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 60 589 € | 41 075 € | -19 515 € | -32,2 % |
| Location-financement et droits similaires | 25 | 130 065 € | 82 963 € | -47 101 € | -36,2 % |
| Immobilisations financières | 28 | 23 181 € | 23 181 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 1 081 155 € | 903 628 € | -177 527 € | -16,4 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 1 011 489 € | 841 794 € | -169 695 € | -16,8 % |
| Créances commerciales | 40 | 670 321 € | 534 556 € | -135 764 € | -20,3 % |
| Autres créances | 41 | 341 168 € | 307 237 € | -33 931 € | -9,9 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 33 267 € | 4 768 € | -28 498 € | -85,7 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 36 399 € | 57 066 € | +20 666 € | +56,8 % |
| Total du passif | 10/49 | 4 460 863 € | 4 000 022 € | -460 841 € | -10,3 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 478 420 € | 616 498 € | +138 077 € | +28,9 % |
| Apport | 10/11 | 608 713 € | 608 713 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -130 293 € | 7 785 € | +138 077 € | |
| Dettes | 17/49 | 3 982 443 € | 3 383 525 € | -598 918 € | -15,0 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 2 176 541 € | 1 853 037 € | -323 504 € | -14,9 % |
| Dettes financières | 170/4 | 2 176 541 € | 1 853 037 € | -323 504 € | -14,9 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 1 805 035 € | 1 530 488 € | -274 547 € | -15,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 343 578 € | 323 504 € | -20 074 € | -5,8 % |
| Dettes financières | 43 | 550 000 € | 400 000 € | -150 000 € | -27,3 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 550 000 € | 400 000 € | -150 000 € | -27,3 % |
| Dettes commerciales | 44 | 264 263 € | 146 821 € | -117 442 € | -44,4 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 264 263 € | 146 821 € | -117 442 € | -44,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 6 101 € | 6 645 € | +544 € | +8,9 % |
| Impôts | 450/3 | 550 € | 1 757 € | +1 207 € | +220 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 5 551 € | 4 887 € | -663 € | -11,9 % |
| Autres dettes | 47/48 | 641 093 € | 653 518 € | +12 425 € | +1,9 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 867 € | 0 € | -867 € | -100 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | - | 150 € | +150 € | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 82 143 € | 72 781 € | -9 362 € | -11,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 375 973 € | 360 626 € | -15 347 € | -4,1 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 48 793 € | 52 797 € | +4 004 € | +8,2 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 0 € | - | = | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 654 930 € | 718 377 € | +63 447 € | +9,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 148 021 € | 232 173 € | +84 152 € | +56,9 % |
| Produits financiers | 75/76B | 245 € | 13 786 € | +13 541 € | +5 533 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 245 € | 13 786 € | +13 541 € | +5 533 % |
| Charges financières | 65/66B | 117 446 € | 107 465 € | -9 981 € | -8,5 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 117 446 € | 107 465 € | -9 981 € | -8,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 30 819 € | 138 494 € | +107 675 € | +349 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 550 € | 417 € | -133 € | -24,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 30 269 € | 138 077 € | +107 808 € | +356 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 30 269 € | 138 077 € | +107 808 € | +356 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 juillet 2024 et le 31 juillet 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 31 octobre 2026 via checked.be.