THR Construct : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
THR Construct
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus -68 497 €
baisse de 68 497 € (-31,9 %), de 214 796 € à 146 299 €
dont Créances commerciales : -43 719 €
- Stocks et commandes -15 216 €
baisse de 15 216 € (-20,3 %), de 74 917 € à 59 701 €
- Valeurs disponibles +14 552 €
hausse de 14 552 € (+362 %), de 4 025 € à 18 577 €
surtout Créances à un an au plus (+68 497 €) et Stocks et commandes (+15 216 €)
- Dettes commerciales -64 397 €
baisse de 64 397 € (-79,5 %), de 80 988 € à 16 591 €
- Autres dettes -12 817 €
baisse de 12 817 € (-13,6 %), de 94 311 € à 81 494 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +12 039 €
hausse de 12 039 € (+12,1 %), de 99 809 € à 111 848 €
- Marge brute d'exploitation +100 120 €
hausse de 100 120 €, de -82 926 € à 17 194 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 293 738 € | 228 563 € | -65 175 € | -22,2 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | - | 1 559 € | +1 559 € | |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | - | 1 559 € | +1 559 € | |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | - | 1 559 € | +1 559 € | |
| Actifs circulants | 29/58 | 293 738 € | 227 004 € | -66 733 € | -22,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 74 917 € | 59 701 € | -15 216 € | -20,3 % |
| Stocks | 30/36 | 74 917 € | 59 701 € | -15 216 € | -20,3 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 214 796 € | 146 299 € | -68 497 € | -31,9 % |
| Créances commerciales | 40 | 75 801 € | 32 082 € | -43 719 € | -57,7 % |
| Autres créances | 41 | 138 995 € | 114 217 € | -24 778 € | -17,8 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 4 025 € | 18 577 € | +14 552 € | +362 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | - | 2 427 € | +2 427 € | |
| Total du passif | 10/49 | 293 738 € | 228 563 € | -65 175 € | -22,2 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 118 409 € | 130 448 € | +12 039 € | +10,2 % |
| Apport | 10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 99 809 € | 111 848 € | +12 039 € | +12,1 % |
| Dettes | 17/49 | 175 329 € | 98 115 € | -77 214 € | -44,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 175 329 € | 98 115 € | -77 214 € | -44,0 % |
| Dettes commerciales | 44 | 80 988 € | 16 591 € | -64 397 € | -79,5 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 80 988 € | 16 591 € | -64 397 € | -79,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 29 € | 29 € | -0 € | 0,0 % |
| Impôts | 450/3 | 29 € | 29 € | -0 € | 0,0 % |
| Autres dettes | 47/48 | 94 311 € | 81 494 € | -12 817 € | -13,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | - | 578 € | +578 € | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 3 073 € | 2 405 € | -668 € | -21,7 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -82 926 € | 17 194 € | +100 120 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -85 999 € | 14 211 € | +100 210 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 2 € | 263 € | +261 € | +13 025 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 2 € | 263 € | +261 € | +13 025 % |
| Charges financières | 65/66B | 2 647 € | 2 434 € | -213 € | -8,0 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 2 647 € | 2 434 € | -213 € | -8,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -88 644 € | 12 039 € | +100 683 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -88 644 € | 12 039 € | +100 683 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -88 644 € | 12 039 € | +100 683 € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 31 octobre 2026 via checked.be.