THONIS : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
THONIS
Principaux mouvements
- Stocks et commandes +2,2 M €
hausse de 2,2 M € (+53,4 %), de 4,1 M € à 6,3 M €
- Créances à un an au plus -675 155 €
baisse de 675 155 € (-48,7 %), de 1,4 M € à 710 871 €
dont Autres créances : -691 867 €
- Valeurs disponibles -611 559 €
baisse de 611 559 € (-94,4 %), de 648 041 € à 36 482 €
surtout Stocks et commandes (-2,2 M €) et Dettes financières à un an au plus (-1,4 M €)
- Acomptes reçus +2,1 M €
hausse de 2,1 M € (+88,9 %), de 2,3 M € à 4,4 M €
- Dettes financières à un an au plus -1,4 M €
baisse de 1,4 M € (-41,8 %), de 3,3 M € à 1,9 M €
- Autres dettes +485 000 €
hausse de 485 000 € (+215 %), de 226 000 € à 711 000 €
- Dettes commerciales -160 382 €
baisse de 160 382 € (-88,2 %), de 181 748 € à 21 366 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -125 942 €
plus mentionné en 2025 (était 125 942 €)
- Marge brute d'exploitation -7 171 €
baisse de 7 171 € (-682 %), de -1 052 € à -8 222 €
- Charges financières +132 €
hausse de 132 € (+188 171 %), de 0 € à 132 €
- Autres charges d'exploitation -101 €
plus mentionné en 2025 (était 101 €)
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 6 124 791 € | 7 023 367 € | +898 576 € | +14,7 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 6 124 791 € | 7 023 367 € | +898 576 € | +14,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 4 090 724 € | 6 276 014 € | +2,2 M € | +53,4 % |
| Stocks | 30/36 | 4 090 724 € | 6 276 014 € | +2,2 M € | +53,4 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 1 386 026 € | 710 871 € | -675 155 € | -48,7 % |
| Créances commerciales | 40 | 16 365 € | 33 078 € | +16 713 € | +102 % |
| Autres créances | 41 | 1 369 661 € | 677 793 € | -691 867 € | -50,5 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 648 041 € | 36 482 € | -611 559 € | -94,4 % |
| Total du passif | 10/49 | 6 124 791 € | 7 023 367 € | +898 576 € | +14,7 % |
| Capitaux propres | 10/15 | -4 602 € | -12 955 € | -8 353 € | -182 % |
| Apport | 10/11 | 10 000 € | 10 000 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -14 602 € | -22 955 € | -8 353 € | -57,2 % |
| Dettes | 17/49 | 6 129 392 € | 7 036 322 € | +906 930 € | +14,8 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 6 116 384 € | 7 028 921 € | +912 538 € | +14,9 % |
| Dettes financières | 43 | 3 251 880 € | 1 893 880 € | -1,4 M € | -41,8 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 3 251 880 € | 1 893 880 € | -1,4 M € | -41,8 % |
| Dettes commerciales | 44 | 181 748 € | 21 366 € | -160 382 € | -88,2 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 181 748 € | 21 366 € | -160 382 € | -88,2 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | 2 330 814 € | 4 402 675 € | +2,1 M € | +88,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 125 942 € | - | -125 942 € | |
| Impôts | 450/3 | 125 942 € | - | -125 942 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 226 000 € | 711 000 € | +485 000 € | +215 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 13 009 € | 7 401 € | -5 608 € | -43,1 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 101 € | - | -101 € | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -1 052 € | -8 222 € | -7 171 € | -682 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -1 153 € | -8 222 € | -7 070 € | -613 % |
| Produits financiers | 75/76B | 0 € | 1 € | +0 € | +103 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 0 € | 1 € | +0 € | +103 % |
| Charges financières | 65/66B | 0 € | 132 € | +132 € | +188 171 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 0 € | 132 € | +132 € | +188 171 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -1 152 € | -8 353 € | -7 201 € | -625 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -1 152 € | -8 353 € | -7 201 € | -625 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -1 152 € | -8 353 € | -7 201 € | -625 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 25 octobre 2026 via checked.be.