ThoMaTech : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
ThoMaTech
Principaux mouvements
- Immobilisations corporelles +222 526 €
hausse de 222 526 € (+54,1 %), de 411 187 € à 633 713 €
dont Terrains et constructions : +226 732 €
- Placements de trésorerie +214 609 €
hausse de 214 609 € (+266 %), de 80 738 € à 295 346 €
- Créances à un an au plus +28 777 €
hausse de 28 777 € (+58,6 %), de 49 141 € à 77 917 €
dont Autres créances : +32 204 €
- Valeurs disponibles -22 426 €
baisse de 22 426 € (-96,5 %), de 23 244 € à 817 €
surtout Investissements en immobilisations (nets) (-243 186 €) et Placements de trésorerie (-214 609 €)
- Dettes à plus d'un an +369 933 €
nouveau en 2025 : 369 933 €
- Réserves +78 645 €
nouveau en 2025 : 78 645 €
- Autres dettes -68 812 €
baisse de 68 812 € (-25,6 %), de 268 491 € à 199 679 €
- Dettes > 1 an échéant dans l'année +58 964 €
nouveau en 2025 : 58 964 €
- Dettes commerciales +10 958 €
hausse de 10 958 € (+252 %), de 4 352 € à 15 310 €
- Marge brute d'exploitation -113 563 €
baisse de 113 563 € (-41,2 %), de 275 649 € à 162 086 €
- Impôts -26 378 €
baisse de 26 378 € (-56,8 %), de 46 446 € à 20 068 €
- Autres charges d'exploitation -25 579 €
baisse de 25 579 € (-49,8 %), de 51 316 € à 25 737 €
- Charges financières +18 288 €
hausse de 18 288 € (+497 %), de 3 677 € à 21 965 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 564 309 € | 1 007 794 € | +443 485 € | +78,6 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 411 187 € | 633 713 € | +222 526 € | +54,1 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 411 187 € | 633 713 € | +222 526 € | +54,1 % |
| Terrains et constructions | 22 | 360 740 € | 587 472 € | +226 732 € | +62,9 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 30 953 € | 33 760 € | +2 807 € | +9,1 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 19 494 € | 12 482 € | -7 013 € | -36,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 153 122 € | 374 081 € | +220 959 € | +144 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 49 141 € | 77 917 € | +28 777 € | +58,6 % |
| Créances commerciales | 40 | 46 459 € | 43 031 € | -3 427 € | -7,4 % |
| Autres créances | 41 | 2 682 € | 34 886 € | +32 204 € | +1 201 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 80 738 € | 295 346 € | +214 609 € | +266 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 23 244 € | 817 € | -22 426 € | -96,5 % |
| Total du passif | 10/49 | 564 309 € | 1 007 794 € | +443 485 € | +78,6 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 229 858 € | 308 503 € | +78 645 € | +34,2 % |
| Apport | 10/11 | 1 000 € | 1 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | - | 78 645 € | +78 645 € | |
| Réserves disponibles | 133 | - | 78 645 € | +78 645 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 228 858 € | 228 858 € | = | 0,0 % |
| Dettes | 17/49 | 334 451 € | 699 291 € | +364 840 € | +109 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | - | 369 933 € | +369 933 € | |
| Dettes financières | 170/4 | - | 369 933 € | +369 933 € | |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 334 451 € | 329 358 € | -5 093 € | -1,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | - | 58 964 € | +58 964 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 4 352 € | 15 310 € | +10 958 € | +252 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 4 352 € | 15 310 € | +10 958 € | +252 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 61 608 € | 55 405 € | -6 203 € | -10,1 % |
| Impôts | 450/3 | 61 608 € | 55 405 € | -6 203 € | -10,1 % |
| Autres dettes | 47/48 | 268 491 € | 199 679 € | -68 812 € | -25,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 18 995 € | 20 660 € | +1 665 € | +8,8 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 51 316 € | 25 737 € | -25 579 € | -49,8 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 275 649 € | 162 086 € | -113 563 € | -41,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 205 338 € | 115 689 € | -89 649 € | -43,7 % |
| Produits financiers | 75/76B | 3 612 € | 4 990 € | +1 378 € | +38,2 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 3 612 € | 4 990 € | +1 378 € | +38,2 % |
| Charges financières | 65/66B | 3 677 € | 21 965 € | +18 288 € | +497 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 3 677 € | 21 965 € | +18 288 € | +497 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 205 272 € | 98 713 € | -106 559 € | -51,9 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 46 446 € | 20 068 € | -26 378 € | -56,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 158 826 € | 78 645 € | -80 181 € | -50,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 158 826 € | 78 645 € | -80 181 € | -50,5 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 1 novembre 2026 via checked.be.