THOMAS STAPLETON : ce qui a changé
Ce qui a changé
THOMAS STAPLETON
NACE 56.301, Cafés et bars
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
58 647 €
2024 · 32 942 €+25 705 €
Capitaux propres
-29 721 €
2024 · -88 368 €+58 647 €
Valeurs disponibles
105 988 €
2024 · 35 412 €+70 576 €
Total du bilan
155 690 €
2024 · 83 304 €+72 386 €
Principaux mouvements
Actif
- Valeurs disponibles +70 576 €
hausse de 70 576 € (+199 %), de 35 412 € à 105 988 €
surtout Résultat de l'exercice (+58 647 €) et Autres dettes (+24 847 €)
Passif
- Bénéfice (perte) reporté(e) +58 647 €
hausse de 58 647 € (+35,7 %), de -164 502 € à -105 854 €
- Autres dettes +24 847 €
hausse de 24 847 € (+19,2 %), de 129 335 € à 154 183 €
- Dettes commerciales -22 842 €
baisse de 22 842 € (-63,7 %), de 35 880 € à 13 038 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +11 734 €
hausse de 11 734 € (+182 %), de 6 456 € à 18 191 €
dont Impôts : +18 191 €
Compte de résultats
- Marge brute d'exploitation +62 580 €
hausse de 62 580 € (+29,9 %), de 209 262 € à 271 841 €
- Frais de personnel +28 947 €
hausse de 28 947 € (+17,8 %), de 162 986 € à 191 933 €
- Autres charges d'exploitation +6 630 €
hausse de 6 630 € (+136 %), de 4 874 € à 11 505 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
32 942 €
Marge brute d'exploitation
+62 580 €
Frais de personnel
-28 947 €
Amortissements
-394 €
Autres charges d'exploitation
-6 630 €
Charges financières
-903 €
Résultat 2025
58 647 €
augmente le résultatréduit le résultat
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
+73 639 €
Investissements
-3 063 €
Financement
0 €
Disponible 2024
35 412 €
De l'exploitation (dérivé)
+73 639 €
Résultat de l'exercice
+58 647 €
Amortissements
+3 093 €
Stocks et commandes
-1 217 €
Créances à un an au plus
-624 €
Dettes commerciales
-22 842 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
+11 734 €
Autres dettes
+24 847 €
Investissements (dérivé)
-3 063 €
Investissements en immobilisations (nets)
-3 063 €
Disponible 2025
105 988 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 83 304 € | 155 690 € | +72 386 € | +86,9 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 34 627 € | 34 597 € | -30 € | -0,1 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 4 009 € | 2 545 € | -1 464 € | -36,5 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 16 448 € | 17 881 € | +1 434 € | +8,7 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 15 205 € | 17 260 € | +2 055 € | +13,5 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 1 243 € | 622 € | -622 € | -50,0 % |
| Immobilisations financières | 28 | 14 170 € | 14 170 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 48 678 € | 121 094 € | +72 416 € | +149 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 11 911 € | 13 128 € | +1 217 € | +10,2 % |
| Stocks | 30/36 | 11 911 € | 13 128 € | +1 217 € | +10,2 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 1 355 € | 1 978 € | +624 € | +46,0 % |
| Autres créances | 41 | 1 355 € | 1 978 € | +624 € | +46,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 35 412 € | 105 988 € | +70 576 € | +199 % |
| Total du passif | 10/49 | 83 304 € | 155 690 € | +72 386 € | +86,9 % |
| Capitaux propres | 10/15 | -88 368 € | -29 721 € | +58 647 € | +66,4 % |
| Apport | 10/11 | 18 691 € | 18 691 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 57 443 € | 57 443 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 57 443 € | 57 443 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 1 859 € | 1 859 € | = | 0,0 % |
| Autres | 1319 | 55 584 € | 55 584 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -164 502 € | -105 854 € | +58 647 € | +35,7 % |
| Dettes | 17/49 | 171 672 € | 185 411 € | +13 739 € | +8,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 171 672 € | 185 411 € | +13 739 € | +8,0 % |
| Dettes commerciales | 44 | 35 880 € | 13 038 € | -22 842 € | -63,7 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 35 880 € | 13 038 € | -22 842 € | -63,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 6 456 € | 18 191 € | +11 734 € | +182 % |
| Impôts | 450/3 | - | 18 191 € | +18 191 € | |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 6 456 € | - | -6 456 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 129 335 € | 154 183 € | +24 847 € | +19,2 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 162 986 € | 191 933 € | +28 947 € | +17,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 2 700 € | 3 093 € | +394 € | +14,6 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 4 874 € | 11 505 € | +6 630 € | +136 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 209 262 € | 271 841 € | +62 580 € | +29,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 38 702 € | 65 310 € | +26 608 € | +68,8 % |
| Charges financières | 65/66B | 5 760 € | 6 663 € | +903 € | +15,7 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 5 760 € | 6 663 € | +903 € | +15,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 32 942 € | 58 647 € | +25 705 € | +78,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 32 942 € | 58 647 € | +25 705 € | +78,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 32 942 € | 58 647 € | +25 705 € | +78,0 % |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 5 novembre 2026 via checked.be.