THINIBO : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
THINIBO
Principaux mouvements
- Placements de trésorerie +36 369 €
hausse de 36 369 € (+18,8 %), de 193 864 € à 230 233 €
- Valeurs disponibles +23 065 €
hausse de 23 065 € (+37,4 %), de 61 725 € à 84 790 €
surtout Résultat de l'exercice (+50 511 €) et Dettes fiscales, salariales et sociales (+13 080 €)
- Réserves +50 511 €
hausse de 50 511 € (+16,7 %), de 301 633 € à 352 145 €
dont Réserves disponibles : +50 511 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +13 080 €
hausse de 13 080 € (+155 %), de 8 447 € à 21 527 €
dont Rémunérations et charges sociales : +7 945 €
- Marge brute d'exploitation -12 306 €
baisse de 12 306 € (-14,6 %), de 84 282 € à 71 977 €
- Impôts -3 088 €
baisse de 3 088 € (-13,2 %), de 23 360 € à 20 272 €
- Amortissements +885 €
hausse de 885 € (+45,2 %), de 1 957 € à 2 842 €
Du résultat de 2023 à celui de 2024
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2023 et 2024 et du résultat 2024 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2023 | 2024 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 456 006 € | 512 002 € | +55 996 € | +12,3 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 11 973 € | 9 131 € | -2 842 € | -23,7 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 9 866 € | 7 024 € | -2 842 € | -28,8 % |
| Terrains et constructions | 22 | 5 153 € | 4 043 € | -1 110 € | -21,5 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 1 113 € | 724 € | -390 € | -35,0 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 3 599 € | 2 257 € | -1 342 € | -37,3 % |
| Immobilisations financières | 28 | 2 107 € | 2 107 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 444 033 € | 502 871 € | +58 838 € | +13,3 % |
| Créances à plus d'un an | 29 | 185 000 € | 185 000 € | = | 0,0 % |
| Créances commerciales | 290 | 185 000 € | 185 000 € | = | 0,0 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 877 € | - | -877 € | |
| Créances commerciales | 40 | 877 € | - | -877 € | |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 193 864 € | 230 233 € | +36 369 € | +18,8 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 61 725 € | 84 790 € | +23 065 € | +37,4 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 2 568 € | 2 848 € | +280 € | +10,9 % |
| Total du passif | 10/49 | 456 006 € | 512 002 € | +55 996 € | +12,3 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 411 371 € | 461 883 € | +50 511 € | +12,3 % |
| Apport | 10/11 | 18 750 € | 18 750 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 301 633 € | 352 145 € | +50 511 € | +16,7 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 13 575 € | 13 575 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 13 575 € | 13 575 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 288 058 € | 338 570 € | +50 511 € | +17,5 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 90 988 € | 90 988 € | = | 0,0 % |
| Dettes | 17/49 | 44 635 € | 50 120 € | +5 484 € | +12,3 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 44 599 € | 50 120 € | +5 521 € | +12,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 3 969 € | - | -3 969 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 665 € | - | -665 € | |
| Fournisseurs | 440/4 | 665 € | - | -665 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 8 447 € | 21 527 € | +13 080 € | +155 % |
| Impôts | 450/3 | 8 447 € | 13 582 € | +5 135 € | +60,8 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | - | 7 945 € | +7 945 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 31 518 € | 28 593 € | -2 925 € | -9,3 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 37 € | - | -37 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 1 957 € | 2 842 € | +885 € | +45,2 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 241 € | 1 331 € | +91 € | +7,3 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 84 282 € | 71 977 € | -12 306 € | -14,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 81 085 € | 67 803 € | -13 282 € | -16,4 % |
| Produits financiers | 75/76B | 3 164 € | 3 614 € | +450 € | +14,2 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 3 164 € | 3 614 € | +450 € | +14,2 % |
| Charges financières | 65/66B | 872 € | 634 € | -238 € | -27,3 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 872 € | 634 € | -238 € | -27,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 83 377 € | 70 783 € | -12 594 € | -15,1 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 23 360 € | 20 272 € | -3 088 € | -13,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 60 017 € | 50 511 € | -9 505 € | -15,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 60 017 € | 50 511 € | -9 505 € | -15,8 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 26 octobre 2026 via checked.be.