THILBERT : ce qui a changé
THILBERT
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus -217 156 €
baisse de 217 156 € (-61,9 %), de 350 611 € à 133 455 €
dont Créances commerciales : -214 544 €
- Stocks et commandes -181 195 €
baisse de 181 195 € (-65,3 %), de 277 281 € à 96 086 €
- Valeurs disponibles +133 198 €
hausse de 133 198 € (+31,8 %), de 418 709 € à 551 907 €
surtout Résultat de l'exercice (+441 281 €) et Créances à un an au plus (+217 156 €)
- Immobilisations corporelles +30 454 €
hausse de 30 454 € (+9,8 %), de 311 194 € à 341 648 €
dont Installations, machines et outillage : +40 831 €
- Dettes commerciales -772 615 €
baisse de 772 615 € (-93,1 %), de 830 222 € à 57 607 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +441 281 €
hausse de 441 281 € (+242 %), de 182 458 € à 623 739 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +148 573 €
nouveau en 2025 : 148 573 €
- Dettes à plus d'un an -53 759 €
baisse de 53 759 € (-16,5 %), de 326 476 € à 272 717 €
- Marge brute d'exploitation +629 232 €
hausse de 629 232 €, de -336 € à 628 896 €
- Impôts +158 573 €
nouveau en 2025 : 158 573 €
- Amortissements +8 978 €
hausse de 8 978 € (+127 %), de 7 068 € à 16 046 €
- Charges financières +6 484 €
hausse de 6 484 € (+157 %), de 4 139 € à 10 623 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 1 359 616 € | 1 123 096 € | -236 520 € | -17,4 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 311 194 € | 341 648 € | +30 454 € | +9,8 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 311 194 € | 341 648 € | +30 454 € | +9,8 % |
| Terrains et constructions | 22 | 311 194 € | 300 817 € | -10 377 € | -3,3 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | - | 40 831 € | +40 831 € | |
| Actifs circulants | 29/58 | 1 048 422 € | 781 448 € | -266 974 € | -25,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 277 281 € | 96 086 € | -181 195 € | -65,3 % |
| Stocks | 30/36 | 277 281 € | 96 086 € | -181 195 € | -65,3 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 350 611 € | 133 455 € | -217 156 € | -61,9 % |
| Créances commerciales | 40 | 332 036 € | 117 492 € | -214 544 € | -64,6 % |
| Autres créances | 41 | 18 575 € | 15 963 € | -2 612 € | -14,1 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 418 709 € | 551 907 € | +133 198 € | +31,8 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 1 821 € | - | -1 821 € | |
| Total du passif | 10/49 | 1 359 616 € | 1 123 096 € | -236 520 € | -17,4 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 202 918 € | 644 199 € | +441 281 € | +217 % |
| Apport | 10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 182 458 € | 623 739 € | +441 281 € | +242 % |
| Dettes | 17/49 | 1 156 698 € | 478 897 € | -677 801 € | -58,6 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 326 476 € | 272 717 € | -53 759 € | -16,5 % |
| Autres dettes | 178/9 | 326 476 € | 272 717 € | -53 759 € | -16,5 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 830 222 € | 206 180 € | -624 042 € | -75,2 % |
| Dettes commerciales | 44 | 830 222 € | 57 607 € | -772 615 € | -93,1 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 830 222 € | 57 607 € | -772 615 € | -93,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | - | 148 573 € | +148 573 € | |
| Impôts | 450/3 | - | 148 573 € | +148 573 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 7 068 € | 16 046 € | +8 978 € | +127 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 2 051 € | 2 373 € | +322 € | +15,7 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 1 750 € | - | -1 750 € | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -336 € | 628 896 € | +629 232 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -11 205 € | 610 477 € | +621 682 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 74 € | - | -74 € | |
| Produits financiers récurrents | 75 | 74 € | - | -74 € | |
| Charges financières | 65/66B | 4 139 € | 10 623 € | +6 484 € | +157 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 4 139 € | 10 623 € | +6 484 € | +157 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -15 270 € | 599 854 € | +615 124 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | - | 158 573 € | +158 573 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -15 270 € | 441 281 € | +456 551 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -15 270 € | 441 281 € | +456 551 € |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 4 novembre 2026 via checked.be.