thideworks : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
thideworks
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles -69 958 €
baisse de 69 958 € (-44,8 %), de 155 988 € à 86 030 €
surtout Apports, distributions et autres (-140 000 €) et Placements de trésorerie (-64 459 €)
- Placements de trésorerie +64 459 €
hausse de 64 459 € (+301 %), de 21 400 € à 85 859 €
- Immobilisations corporelles -21 458 €
baisse de 21 458 € (-80,8 %), de 26 548 € à 5 090 €
- Immobilisations financières -15 000 €
baisse de 15 000 € (-90,3 %), de 16 602 € à 1 602 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -67 555 €
baisse de 67 555 € (-96,0 %), de 70 382 € à 2 827 €
- Autres dettes +39 996 €
hausse de 39 996 € (+103 %), de 38 823 € à 78 819 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -14 471 €
baisse de 14 471 € (-32,3 %), de 44 821 € à 30 349 €
dont Rémunérations et charges sociales : -8 800 €
- Charges financières +21 786 €
hausse de 21 786 €, de -1 310 € à 20 475 €
- Produits financiers +16 002 €
hausse de 16 002 € (+249 %), de 6 418 € à 22 420 €
- Amortissements -11 725 €
baisse de 11 725 € (-86,4 %), de 13 577 € à 1 852 €
- Impôts +4 008 €
hausse de 4 008 € (+16,7 %), de 24 005 € à 28 013 €
- Autres charges d'exploitation -2 892 €
baisse de 2 892 € (-68,1 %), de 4 245 € à 1 353 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 287 884 € | 247 172 € | -40 712 € | -14,1 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 43 151 € | 6 692 € | -36 458 € | -84,5 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 26 548 € | 5 090 € | -21 458 € | -80,8 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 26 548 € | 5 090 € | -21 458 € | -80,8 % |
| Immobilisations financières | 28 | 16 602 € | 1 602 € | -15 000 € | -90,3 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 244 733 € | 240 480 € | -4 254 € | -1,7 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 63 530 € | 65 051 € | +1 521 € | +2,4 % |
| Créances commerciales | 40 | 18 847 € | 58 € | -18 789 € | -99,7 % |
| Autres créances | 41 | 44 683 € | 64 993 € | +20 310 € | +45,5 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 21 400 € | 85 859 € | +64 459 € | +301 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 155 988 € | 86 030 € | -69 958 € | -44,8 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 3 815 € | 3 540 € | -275 € | -7,2 % |
| Total du passif | 10/49 | 287 884 € | 247 172 € | -40 712 € | -14,1 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 204 237 € | 136 682 € | -67 555 € | -33,1 % |
| Apport | 10/11 | 18 550 € | 18 550 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 115 305 € | 115 305 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 115 305 € | 115 305 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 70 382 € | 2 827 € | -67 555 € | -96,0 % |
| Dettes | 17/49 | 83 647 € | 110 490 € | +26 843 € | +32,1 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 83 647 € | 110 490 € | +26 843 € | +32,1 % |
| Dettes commerciales | 44 | 3 € | 1 322 € | +1 319 € | +43 517 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 3 € | 1 322 € | +1 319 € | +43 517 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 44 821 € | 30 349 € | -14 471 € | -32,3 % |
| Impôts | 450/3 | 36 021 € | 30 349 € | -5 671 € | -15,7 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 8 800 € | 0 € | -8 800 € | -100 % |
| Autres dettes | 47/48 | 38 823 € | 78 819 € | +39 996 € | +103 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | 1 450 € | 14 563 € | +13 113 € | +904 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 13 577 € | 1 852 € | -11 725 € | -86,4 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 4 245 € | 1 353 € | -2 892 € | -68,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 27 € | 0 € | -27 € | -100 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 104 508 € | 101 719 € | -2 789 € | -2,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 86 659 € | 98 514 € | +11 855 € | +13,7 % |
| Produits financiers | 75/76B | 6 418 € | 22 420 € | +16 002 € | +249 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 6 418 € | 22 420 € | +16 002 € | +249 % |
| Charges financières | 65/66B | -1 310 € | 20 475 € | +21 786 € | |
| Charges financières récurrentes | 65 | -1 310 € | 20 475 € | +21 786 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 94 387 € | 100 458 € | +6 071 € | +6,4 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 24 005 € | 28 013 € | +4 008 € | +16,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 70 382 € | 72 445 € | +2 063 € | +2,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 70 382 € | 72 445 € | +2 063 € | +2,9 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 28 octobre 2026 via checked.be.