Thib'eau : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
Thib'eau
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus +24 863 €
hausse de 24 863 € (+80,8 %), de 30 772 € à 55 635 €
dont Créances commerciales : +16 811 €
- Stocks et commandes +23 789 €
hausse de 23 789 € (+161 %), de 14 750 € à 38 539 €
- Valeurs disponibles +15 387 €
hausse de 15 387 € (+381 %), de 4 042 € à 19 429 €
surtout Résultat de l'exercice (+58 618 €) et Dettes fiscales, salariales et sociales (+14 659 €)
- Immobilisations corporelles +6 761 €
nouveau en 2025 : 6 761 €
dont Mobilier et matériel roulant : +4 014 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +58 618 €
hausse de 58 618 € (+177 %), de 33 184 € à 91 802 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +14 659 €
hausse de 14 659 € (+149 %), de 9 855 € à 24 514 €
dont Impôts : +12 351 €
- Dettes commerciales -3 369 €
baisse de 3 369 € (-24,7 %), de 13 614 € à 10 245 €
- Marge brute d'exploitation +78 523 €
hausse de 78 523 € (+627 %), de 12 530 € à 91 053 €
- Impôts +18 499 €
hausse de 18 499 € (+807 %), de 2 293 € à 20 792 €
- Frais de personnel +4 630 €
hausse de 4 630 € (+236 %), de 1 965 € à 6 595 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 59 653 € | 129 561 € | +69 908 € | +117 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 4 000 € | 9 761 € | +5 761 € | +144 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 4 000 € | 3 000 € | -1 000 € | -25,0 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | - | 6 761 € | +6 761 € | |
| Installations, machines et outillage | 23 | - | 2 747 € | +2 747 € | |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | - | 4 014 € | +4 014 € | |
| Actifs circulants | 29/58 | 55 653 € | 119 800 € | +64 147 € | +115 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 14 750 € | 38 539 € | +23 789 € | +161 % |
| Stocks | 30/36 | 14 750 € | 38 539 € | +23 789 € | +161 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 30 772 € | 55 635 € | +24 863 € | +80,8 % |
| Créances commerciales | 40 | 14 994 € | 31 804 € | +16 811 € | +112 % |
| Autres créances | 41 | 15 778 € | 23 831 € | +8 052 € | +51,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 4 042 € | 19 429 € | +15 387 € | +381 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 6 089 € | 6 198 € | +109 € | +1,8 % |
| Total du passif | 10/49 | 59 653 € | 129 561 € | +69 908 € | +117 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 36 184 € | 94 802 € | +58 618 € | +162 % |
| Apport | 10/11 | 3 000 € | 3 000 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 33 184 € | 91 802 € | +58 618 € | +177 % |
| Dettes | 17/49 | 23 469 € | 34 759 € | +11 290 € | +48,1 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 23 469 € | 34 759 € | +11 290 € | +48,1 % |
| Dettes commerciales | 44 | 13 614 € | 10 245 € | -3 369 € | -24,7 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 13 614 € | 10 245 € | -3 369 € | -24,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 9 855 € | 24 514 € | +14 659 € | +149 % |
| Impôts | 450/3 | 9 716 € | 22 066 € | +12 351 € | +127 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 139 € | 2 448 € | +2 309 € | +1 658 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 1 965 € | 6 595 € | +4 630 € | +236 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 1 000 € | 1 856 € | +856 € | +85,6 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 153 € | 862 € | -291 € | -25,2 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 12 530 € | 91 053 € | +78 523 € | +627 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 8 413 € | 81 740 € | +73 328 € | +872 % |
| Produits financiers | 75/76B | 1 652 € | 1 326 € | -326 € | -19,7 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 1 652 € | 1 326 € | -326 € | -19,7 % |
| Charges financières | 65/66B | 3 656 € | 3 656 € | -0 € | 0,0 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 3 656 € | 3 656 € | -0 € | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 6 408 € | 79 411 € | +73 002 € | +1 139 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 2 293 € | 20 792 € | +18 499 € | +807 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 4 115 € | 58 618 € | +54 503 € | +1 324 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 4 115 € | 58 618 € | +54 503 € | +1 324 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 23 octobre 2026 via checked.be.