TFF : ce qui a changé
TFF
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles +78 911 €
hausse de 78 911 € (+425 %), de 18 564 € à 97 475 €
surtout Autres dettes (+153 239 €) et Dettes fiscales, salariales et sociales (+515 €)
- Placements de trésorerie +61 535 €
hausse de 61 535 € (+30,8 %), de 200 000 € à 261 535 €
- Autres dettes +153 239 €
hausse de 153 239 € (+882 %), de 17 370 € à 170 609 €
- Réserves -14 143 €
baisse de 14 143 € (-9,3 %), de 151 995 € à 137 852 €
dont Réserves disponibles : -14 143 €
- Marge brute d'exploitation +9 089 €
hausse de 9 089 € (+47,9 %), de -18 962 € à -9 872 €
- Charges financières +2 154 €
hausse de 2 154 € (+160 %), de 1 348 € à 3 502 €
- Produits financiers +1 521 €
hausse de 1 521 € (+1 364 %), de 112 € à 1 632 €
- Impôts +481 €
hausse de 481 € (+207 %), de 232 € à 714 €
- Autres charges d'exploitation +205 €
hausse de 205 € (+13,9 %), de 1 482 € à 1 687 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 219 564 € | 359 556 € | +139 992 € | +63,8 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 219 564 € | 359 556 € | +139 992 € | +63,8 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 200 000 € | 261 535 € | +61 535 € | +30,8 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 18 564 € | 97 475 € | +78 911 € | +425 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 1 000 € | 546 € | -454 € | -45,4 % |
| Total du passif | 10/49 | 219 564 € | 359 556 € | +139 992 € | +63,8 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 201 995 € | 187 852 € | -14 143 € | -7,0 % |
| Apport | 10/11 | 50 000 € | 50 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 151 995 € | 137 852 € | -14 143 € | -9,3 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 0 € | - | = | |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 0 € | - | = | |
| Réserves disponibles | 133 | 151 995 € | 137 852 € | -14 143 € | -9,3 % |
| Dettes | 17/49 | 17 569 € | 171 704 € | +154 135 € | +877 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 17 569 € | 171 704 € | +154 135 € | +877 % |
| Dettes commerciales | 44 | 0 € | 381 € | +381 € | |
| Fournisseurs | 440/4 | 0 € | 381 € | +381 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 199 € | 714 € | +515 € | +259 % |
| Impôts | 450/3 | 199 € | 714 € | +515 € | +259 % |
| Autres dettes | 47/48 | 17 370 € | 170 609 € | +153 239 € | +882 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 482 € | 1 687 € | +205 € | +13,9 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -18 962 € | -9 872 € | +9 089 € | +47,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -20 443 € | -11 560 € | +8 884 € | +43,5 % |
| Produits financiers | 75/76B | 112 € | 1 632 € | +1 521 € | +1 364 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 112 € | 1 632 € | +1 521 € | +1 364 % |
| Charges financières | 65/66B | 1 348 € | 3 502 € | +2 154 € | +160 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 1 348 € | 3 502 € | +2 154 € | +160 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -21 680 € | -13 430 € | +8 250 € | +38,1 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 232 € | 714 € | +481 € | +207 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -21 912 € | -14 143 € | +7 769 € | +35,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -21 912 € | -14 143 € | +7 769 € | +35,5 % |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 6 novembre 2026 via checked.be.