TEXOR CONSTRUCT : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TEXOR CONSTRUCT
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus -40 455 €
baisse de 40 455 € (-84,7 %), de 47 739 € à 7 284 €
dont Créances commerciales : -40 455 €
- Comptes de régularisation (actif) -3 259 €
plus mentionné en 2025 (était 3 259 €)
- Valeurs disponibles -2 788 €
baisse de 2 788 € (-49,3 %), de 5 661 € à 2 872 €
surtout Résultat de l'exercice (-42 566 €) et Dettes fiscales, salariales et sociales (-6 984 €)
- Bénéfice (perte) reporté(e) -42 566 €
baisse de 42 566 €, de 34 246 € à -8 319 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -6 984 €
baisse de 6 984 € (-37,6 %), de 18 567 € à 11 583 €
dont Impôts : -3 665 €
- Dettes commerciales +3 047 €
nouveau en 2025 : 3 047 €
- Marge brute d'exploitation -43 973 €
baisse de 43 973 €, de 26 868 € à -17 105 €
- Frais de personnel +6 927 €
hausse de 6 927 € (+40,8 %), de 16 980 € à 23 907 €
- Amortissements -2 278 €
baisse de 2 278 € (-100 %), de 2 278 € à 0 €
- Impôts -1 628 €
baisse de 1 628 € (-91,9 %), de 1 772 € à 143 €
- Autres charges d'exploitation +592 €
nouveau en 2025 : 592 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 56 965 € | 10 462 € | -46 502 € | -81,6 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 306 € | 306 € | = | 0,0 % |
| Immobilisations financières | 28 | 306 € | 306 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 56 658 € | 10 156 € | -46 502 € | -82,1 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 47 739 € | 7 284 € | -40 455 € | -84,7 % |
| Créances commerciales | 40 | 45 739 € | 5 284 € | -40 455 € | -88,4 % |
| Autres créances | 41 | 2 000 € | 2 000 € | = | 0,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 5 661 € | 2 872 € | -2 788 € | -49,3 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 3 259 € | - | -3 259 € | |
| Total du passif | 10/49 | 56 965 € | 10 462 € | -46 502 € | -81,6 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 38 246 € | -4 319 € | -42 566 € | |
| Apport | 10/11 | 4 000 € | 4 000 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 34 246 € | -8 319 € | -42 566 € | |
| Dettes | 17/49 | 18 718 € | 14 782 € | -3 937 € | -21,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 18 718 € | 14 782 € | -3 937 € | -21,0 % |
| Dettes commerciales | 44 | - | 3 047 € | +3 047 € | |
| Fournisseurs | 440/4 | - | 3 047 € | +3 047 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 18 567 € | 11 583 € | -6 984 € | -37,6 % |
| Impôts | 450/3 | 7 461 € | 3 796 € | -3 665 € | -49,1 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 11 106 € | 7 787 € | -3 319 € | -29,9 % |
| Autres dettes | 47/48 | 152 € | 152 € | = | 0,0 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 16 980 € | 23 907 € | +6 927 € | +40,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 2 278 € | 0 € | -2 278 € | -100 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | - | 592 € | +592 € | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 26 868 € | -17 105 € | -43 973 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 7 610 € | -41 604 € | -49 214 € | |
| Charges financières | 65/66B | 652 € | 818 € | +166 € | +25,5 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 652 € | 818 € | +166 € | +25,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 6 958 € | -42 422 € | -49 380 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 1 772 € | 143 € | -1 628 € | -91,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 5 186 € | -42 566 € | -47 752 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 5 186 € | -42 566 € | -47 752 € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 29 octobre 2026 via checked.be.