TEXFINITY : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TEXFINITY
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles +1,6 M €
hausse de 1,6 M € (+839 %), de 191 724 € à 1,8 M €
surtout Comptes de régularisation (passif) (+2,4 M €) et Résultat de l'exercice (+781 906 €)
- Comptes de régularisation (actif) -163 465 €
baisse de 163 465 € (-6,2 %), de 2,6 M € à 2,5 M €
- Créances à un an au plus +87 935 €
hausse de 87 935 € (+16,1 %), de 544 572 € à 632 508 €
dont Créances commerciales : +151 281 €
- Comptes de régularisation (passif) +2,4 M €
hausse de 2,4 M € (+4 881 %), de 49 506 € à 2,5 M €
- Dettes financières à un an au plus -1,7 M €
baisse de 1,7 M € (-97,4 %), de 1,8 M € à 46 264 €
- Dettes commerciales +460 986 €
hausse de 460 986 € (+84,4 %), de 545 914 € à 1,0 M €
- Réserves +381 906 €
hausse de 381 906 € (+104 %), de 366 870 € à 748 776 €
dont Réserves disponibles : +381 906 €
- Acomptes reçus -162 225 €
baisse de 162 225 € (-100 %), de 162 225 € à 0 €
- Marge brute d'exploitation +470 096 €
hausse de 470 096 € (+40,9 %), de 1,2 M € à 1,6 M €
- Frais de personnel +140 905 €
hausse de 140 905 € (+38,6 %), de 365 486 € à 506 392 €
- Amortissements +65 979 €
hausse de 65 979 € (+94,5 %), de 69 823 € à 135 801 €
- Impôts +46 891 €
hausse de 46 891 € (+47,8 %), de 98 109 € à 145 000 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 3 940 222 € | 5 428 546 € | +1,5 M € | +37,8 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 298 983 € | 219 091 € | -79 892 € | -26,7 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 69 416 € | 20 509 € | -48 907 € | -70,5 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 229 567 € | 198 582 € | -30 985 € | -13,5 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 2 651 € | 8 731 € | +6 080 € | +229 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 8 641 € | 33 157 € | +24 517 € | +284 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 218 275 € | 156 693 € | -61 582 € | -28,2 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 3 641 239 € | 5 209 455 € | +1,6 M € | +43,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 267 933 € | 303 226 € | +35 293 € | +13,2 % |
| Stocks | 30/36 | 267 933 € | 303 226 € | +35 293 € | +13,2 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 544 572 € | 632 508 € | +87 935 € | +16,1 % |
| Créances commerciales | 40 | 392 502 € | 543 783 € | +151 281 € | +38,5 % |
| Autres créances | 41 | 152 071 € | 88 725 € | -63 346 € | -41,7 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 191 724 € | 1 800 177 € | +1,6 M € | +839 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 2 637 010 € | 2 473 545 € | -163 465 € | -6,2 % |
| Total du passif | 10/49 | 3 940 222 € | 5 428 546 € | +1,5 M € | +37,8 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 808 370 € | 1 190 276 € | +381 906 € | +47,2 % |
| Apport | 10/11 | 441 500 € | 441 500 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 441 500 € | 441 500 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 441 500 € | 441 500 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 366 870 € | 748 776 € | +381 906 € | +104 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 44 150 € | 44 150 € | = | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 44 150 € | 44 150 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 322 720 € | 704 626 € | +381 906 € | +118 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 0 € | 0 € | = | |
| Dettes | 17/49 | 3 131 852 € | 4 238 270 € | +1,1 M € | +35,3 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 165 923 € | 42 404 € | -123 518 € | -74,4 % |
| Dettes financières | 170/4 | 165 923 € | 42 404 € | -123 518 € | -74,4 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 2 916 423 € | 1 729 794 € | -1,2 M € | -40,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 118 163 € | 123 518 € | +5 356 € | +4,5 % |
| Dettes financières | 43 | 1 781 335 € | 46 264 € | -1,7 M € | -97,4 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 1 781 335 € | 46 264 € | -1,7 M € | -97,4 % |
| Dettes commerciales | 44 | 545 914 € | 1 006 900 € | +460 986 € | +84,4 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 545 914 € | 1 006 900 € | +460 986 € | +84,4 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | 162 225 € | 0 € | -162 225 € | -100 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 48 787 € | 153 113 € | +104 326 € | +214 % |
| Impôts | 450/3 | 1 698 € | 69 882 € | +68 184 € | +4 016 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 47 089 € | 83 231 € | +36 142 € | +76,8 % |
| Autres dettes | 47/48 | 260 000 € | 400 000 € | +140 000 € | +53,8 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 49 506 € | 2 466 072 € | +2,4 M € | +4 881 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | 0 € | - | = | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 365 486 € | 506 392 € | +140 905 € | +38,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 69 823 € | 135 801 € | +65 979 € | +94,5 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) | 631/4 | -12 079 € | 0 € | +12 079 € | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 13 513 € | 3 807 € | -9 706 € | -71,8 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 1 150 153 € | 1 620 249 € | +470 096 € | +40,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 713 410 € | 974 249 € | +260 839 € | +36,6 % |
| Produits financiers | 75/76B | 3 351 € | 10 966 € | +7 615 € | +227 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 3 351 € | 10 966 € | +7 615 € | +227 % |
| Charges financières | 65/66B | 70 715 € | 58 309 € | -12 407 € | -17,5 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 70 715 € | 58 309 € | -12 407 € | -17,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 646 046 € | 926 906 € | +280 860 € | +43,5 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 98 109 € | 145 000 € | +46 891 € | +47,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 547 936 € | 781 906 € | +233 970 € | +42,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 547 936 € | 781 906 € | +233 970 € | +42,7 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 17 octobre 2026 via checked.be.