TEXCOM : ce qui a changé
TEXCOM
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus -96 939 €
baisse de 96 939 € (-79,4 %), de 122 069 € à 25 130 €
dont Créances commerciales : -97 924 €
- Immobilisations corporelles +4 548 €
hausse de 4 548 € (+197 %), de 2 308 € à 6 856 €
dont Installations, machines et outillage : +4 939 €
- Stocks et commandes +3 660 €
hausse de 3 660 € (+19,1 %), de 19 208 € à 22 869 €
- Dettes commerciales -68 265 €
baisse de 68 265 € (-92,4 %), de 73 853 € à 5 588 €
- Acomptes reçus -11 886 €
baisse de 11 886 € (-100 %), de 11 886 € à 0 €
- Autres dettes -10 197 €
baisse de 10 197 € (-70,2 %), de 14 526 € à 4 329 €
- Dettes à plus d'un an +2 557 €
nouveau en 2025 : 2 557 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -2 307 €
baisse de 2 307 € (-17,0 %), de 13 610 € à 11 303 €
- Marge brute d'exploitation +16 460 €
hausse de 16 460 €, de -9 620 € à 6 840 €
- Charges financières -1 271 €
baisse de 1 271 € (-49,8 %), de 2 551 € à 1 281 €
- Impôts +1 006 €
hausse de 1 006 € (+74,8 %), de 1 346 € à 2 352 €
- Autres charges d'exploitation +973 €
hausse de 973 € (+97,5 %), de 998 € à 1 972 €
- Amortissements +639 €
hausse de 639 € (+68,1 %), de 939 € à 1 579 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 204 168 € | 115 563 € | -88 605 € | -43,4 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 2 308 € | 6 856 € | +4 548 € | +197 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 2 308 € | 6 856 € | +4 548 € | +197 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 252 € | 5 191 € | +4 939 € | +1 962 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 897 € | 796 € | -101 € | -11,3 % |
| Immobilisations en cours et acomptes versés | 27 | 1 159 € | 869 € | -290 € | -25,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 201 860 € | 108 707 € | -93 153 € | -46,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 19 208 € | 22 869 € | +3 660 € | +19,1 % |
| Stocks | 30/36 | 19 208 € | 22 869 € | +3 660 € | +19,1 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 122 069 € | 25 130 € | -96 939 € | -79,4 % |
| Créances commerciales | 40 | 119 280 € | 21 357 € | -97 924 € | -82,1 % |
| Autres créances | 41 | 2 789 € | 3 773 € | +985 € | +35,3 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 59 315 € | 58 662 € | -653 € | -1,1 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 1 268 € | 2 046 € | +778 € | +61,4 % |
| Total du passif | 10/49 | 204 168 € | 115 563 € | -88 605 € | -43,4 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 90 293 € | 90 322 € | +29 € | 0,0 % |
| Apport | 10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 71 693 € | 71 722 € | +29 € | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 71 693 € | 71 722 € | +29 € | 0,0 % |
| Dettes | 17/49 | 113 875 € | 25 241 € | -88 634 € | -77,8 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | - | 2 557 € | +2 557 € | |
| Dettes financières | 170/4 | - | 2 557 € | +2 557 € | |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 113 875 € | 22 684 € | -91 191 € | -80,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | - | 1 464 € | +1 464 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 73 853 € | 5 588 € | -68 265 € | -92,4 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 73 853 € | 5 588 € | -68 265 € | -92,4 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | 11 886 € | 0 € | -11 886 € | -100 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 13 610 € | 11 303 € | -2 307 € | -17,0 % |
| Impôts | 450/3 | 13 610 € | 11 303 € | -2 307 € | -17,0 % |
| Autres dettes | 47/48 | 14 526 € | 4 329 € | -10 197 € | -70,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 939 € | 1 579 € | +639 € | +68,1 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 998 € | 1 972 € | +973 € | +97,5 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -9 620 € | 6 840 € | +16 460 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -11 557 € | 3 290 € | +14 847 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 16 € | 372 € | +356 € | +2 284 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 16 € | 372 € | +356 € | +2 284 % |
| Charges financières | 65/66B | 2 551 € | 1 281 € | -1 271 € | -49,8 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 2 551 € | 1 281 € | -1 271 € | -49,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -14 093 € | 2 381 € | +16 474 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 1 346 € | 2 352 € | +1 006 € | +74,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -15 439 € | 29 € | +15 468 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -15 439 € | 29 € | +15 468 € |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 2 novembre 2026 via checked.be.