TEXCEILING : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TEXCEILING
Principaux mouvements
- Immobilisations corporelles +64 107 €
hausse de 64 107 € (+63,0 %), de 101 820 € à 165 927 €
dont Mobilier et matériel roulant : +73 915 €
- Stocks et commandes +59 950 €
hausse de 59 950 € (+237 %), de 25 314 € à 85 264 €
- Valeurs disponibles +53 552 €
hausse de 53 552 € (+663 %), de 8 072 € à 61 624 €
surtout Autres dettes (+166 466 €) et Créances à un an au plus (+31 383 €)
- Créances à un an au plus -31 383 €
baisse de 31 383 € (-50,3 %), de 62 356 € à 30 974 €
dont Créances commerciales : -37 225 €
- Autres dettes +166 466 €
hausse de 166 466 € (+88,7 %), de 187 607 € à 354 073 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -22 651 €
baisse de 22 651 € (-329 %), de -6 895 € à -29 546 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +4 576 €
hausse de 4 576 € (+1 254 %), de 365 € à 4 941 €
- Amortissements -7 641 €
baisse de 7 641 € (-26,7 %), de 28 647 € à 21 006 €
- Marge brute d'exploitation +3 460 €
hausse de 3 460 € (+15,0 %), de 23 011 € à 26 472 €
- Charges financières +1 119 €
hausse de 1 119 € (+576 %), de 194 € à 1 313 €
- Autres charges d'exploitation +534 €
hausse de 534 € (+424 %), de 126 € à 660 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 198 528 € | 345 567 € | +147 039 € | +74,1 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 101 820 € | 165 927 € | +64 107 € | +63,0 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 101 820 € | 165 927 € | +64 107 € | +63,0 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 11 559 € | 1 751 € | -9 808 € | -84,8 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 90 260 € | 164 175 € | +73 915 € | +81,9 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 96 708 € | 179 641 € | +82 933 € | +85,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 25 314 € | 85 264 € | +59 950 € | +237 % |
| Stocks | 30/36 | 25 314 € | 85 264 € | +59 950 € | +237 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 62 356 € | 30 974 € | -31 383 € | -50,3 % |
| Créances commerciales | 40 | 53 498 € | 16 274 € | -37 225 € | -69,6 % |
| Autres créances | 41 | 8 858 € | 14 700 € | +5 842 € | +65,9 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 8 072 € | 61 624 € | +53 552 € | +663 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 966 € | 1 780 € | +813 € | +84,1 % |
| Total du passif | 10/49 | 198 528 € | 345 567 € | +147 039 € | +74,1 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 105 € | -22 546 € | -22 651 € | |
| Apport | 10/11 | 7 000 € | 7 000 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -6 895 € | -29 546 € | -22 651 € | -329 % |
| Dettes | 17/49 | 198 423 € | 368 114 € | +169 691 € | +85,5 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 198 423 € | 368 114 € | +169 691 € | +85,5 % |
| Dettes commerciales | 44 | 10 451 € | 9 099 € | -1 351 € | -12,9 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 10 451 € | 9 099 € | -1 351 € | -12,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 365 € | 4 941 € | +4 576 € | +1 254 % |
| Impôts | 450/3 | 365 € | 4 941 € | +4 576 € | +1 254 % |
| Autres dettes | 47/48 | 187 607 € | 354 073 € | +166 466 € | +88,7 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | 214 € | 0 € | -214 € | -100 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 28 647 € | 21 006 € | -7 641 € | -26,7 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 126 € | 660 € | +534 € | +424 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | - | 25 844 € | +25 844 € | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 23 011 € | 26 472 € | +3 460 € | +15,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -5 761 € | -21 038 € | -15 277 € | -265 % |
| Produits financiers | 75/76B | 0 € | 0 € | -0 € | -100 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 0 € | 0 € | -0 € | -100 % |
| Charges financières | 65/66B | 194 € | 1 313 € | +1 119 € | +576 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 194 € | 1 313 € | +1 119 € | +576 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -5 956 € | -22 352 € | -16 396 € | -275 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 365 € | 300 € | -65 € | -17,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -6 320 € | -22 651 € | -16 331 € | -258 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -6 320 € | -22 651 € | -16 331 € | -258 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 30 octobre 2026 via checked.be.