TERVIMMO : ce qui a changé
TERVIMMO
Principaux mouvements
- Placements de trésorerie +18 468 €
hausse de 18 468 € (+3,1 %), de 591 505 € à 609 973 €
- Valeurs disponibles -18 183 €
baisse de 18 183 € (-32,8 %), de 55 402 € à 37 219 €
surtout Résultat de l'exercice (-24 826 €) et Placements de trésorerie (-18 468 €)
- Immobilisations corporelles -11 922 €
baisse de 11 922 € (-17,0 %), de 70 114 € à 58 193 €
dont Terrains et constructions : -10 666 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -24 826 €
baisse de 24 826 € (-6,6 %), de 378 177 € à 353 351 €
- Comptes de régularisation (passif) +12 901 €
hausse de 12 901 € (+11,9 %), de 108 346 € à 121 247 €
- Marge brute d'exploitation -16 926 €
baisse de 16 926 €, de 5 493 € à -11 432 €
- Produits financiers -13 456 €
baisse de 13 456 € (-66,1 %), de 20 355 € à 6 899 €
- Amortissements -1 481 €
baisse de 1 481 € (-10,2 %), de 14 483 € à 13 003 €
- Autres charges d'exploitation +968 €
hausse de 968 € (+16,2 %), de 5 982 € à 6 950 €
- Impôts -624 €
baisse de 624 € (-68,0 %), de 918 € à 294 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 732 583 € | 721 070 € | -11 513 € | -1,6 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 70 114 € | 58 193 € | -11 922 € | -17,0 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 70 114 € | 58 193 € | -11 922 € | -17,0 % |
| Terrains et constructions | 22 | 66 294 € | 55 628 € | -10 666 € | -16,1 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 3 501 € | 1 844 € | -1 657 € | -47,3 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 319 € | 721 € | +402 € | +126 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 662 469 € | 662 877 € | +409 € | +0,1 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 13 050 € | 15 081 € | +2 031 € | +15,6 % |
| Autres créances | 41 | 13 050 € | 15 081 € | +2 031 € | +15,6 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 591 505 € | 609 973 € | +18 468 € | +3,1 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 55 402 € | 37 219 € | -18 183 € | -32,8 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 2 511 € | 604 € | -1 907 € | -75,9 % |
| Total du passif | 10/49 | 732 583 € | 721 070 € | -11 513 € | -1,6 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 621 996 € | 597 170 € | -24 826 € | -4,0 % |
| Apport | 10/11 | 62 000 € | 62 000 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 62 000 € | 62 000 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 62 000 € | 62 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 181 819 € | 181 819 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 6 200 € | 6 200 € | = | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 6 200 € | 6 200 € | = | 0,0 % |
| Réserves immunisées | 132 | 11 643 € | 11 643 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 163 976 € | 163 976 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 378 177 € | 353 351 € | -24 826 € | -6,6 % |
| Dettes | 17/49 | 110 587 € | 123 900 € | +13 313 € | +12,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 2 241 € | 2 654 € | +413 € | +18,4 % |
| Dettes commerciales | 44 | 2 241 € | 2 654 € | +413 € | +18,4 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 2 241 € | 2 654 € | +413 € | +18,4 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 108 346 € | 121 247 € | +12 901 € | +11,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 14 483 € | 13 003 € | -1 481 € | -10,2 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 5 982 € | 6 950 € | +968 € | +16,2 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 5 493 € | -11 432 € | -16 926 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -14 972 € | -31 385 € | -16 413 € | -110 % |
| Produits financiers | 75/76B | 20 355 € | 6 899 € | -13 456 € | -66,1 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 20 355 € | 6 899 € | -13 456 € | -66,1 % |
| Charges financières | 65/66B | 124 € | 47 € | -77 € | -62,2 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 124 € | 47 € | -77 € | -62,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 5 259 € | -24 533 € | -29 792 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 918 € | 294 € | -624 € | -68,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 4 341 € | -24 826 € | -29 168 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 4 341 € | -24 826 € | -29 168 € |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 2 novembre 2026 via checked.be.