TerraShield : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TerraShield
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus +9 395 €
nouveau en 2025 : 9 395 €
dont Créances commerciales : +9 358 €
- Comptes de régularisation (actif) +4 853 €
hausse de 4 853 € (+3 311 %), de 147 € à 5 000 €
- Valeurs disponibles -2 210 €
baisse de 2 210 € (-7,0 %), de 31 620 € à 29 410 €
surtout Résultat de l'exercice (-13 144 €) et Créances à un an au plus (-9 395 €)
- Immobilisations corporelles -1 271 €
baisse de 1 271 € (-9,3 %), de 13 700 € à 12 429 €
dont Mobilier et matériel roulant : -1 693 €
- Autres dettes +15 534 €
hausse de 15 534 € (+1 868 %), de 831 € à 16 366 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -13 144 €
nouveau en 2025 : -13 144 €
- Dettes commerciales +11 729 €
hausse de 11 729 € (+198 %), de 5 912 € à 17 640 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -3 351 €
baisse de 3 351 € (-47,3 %), de 7 086 € à 3 735 €
- Marge brute d'exploitation -51 456 €
baisse de 51 456 €, de 47 489 € à -3 967 €
- Impôts -14 144 €
baisse de 14 144 € (-99,1 %), de 14 278 € à 134 €
- Amortissements +2 530 €
hausse de 2 530 € (+59,1 %), de 4 283 € à 6 813 €
- Autres charges d'exploitation +887 €
hausse de 887 € (+124 %), de 714 € à 1 601 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 45 466 € | 56 234 € | +10 768 € | +23,7 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 13 700 € | 12 429 € | -1 271 € | -9,3 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 13 700 € | 12 429 € | -1 271 € | -9,3 % |
| Terrains et constructions | 22 | 726 € | 405 € | -321 € | -44,3 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 5 902 € | 6 645 € | +744 € | +12,6 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 7 072 € | 5 379 € | -1 693 € | -23,9 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 31 767 € | 43 805 € | +12 039 € | +37,9 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | - | 9 395 € | +9 395 € | |
| Créances commerciales | 40 | - | 9 358 € | +9 358 € | |
| Autres créances | 41 | - | 38 € | +38 € | |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 31 620 € | 29 410 € | -2 210 € | -7,0 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 147 € | 5 000 € | +4 853 € | +3 311 % |
| Total du passif | 10/49 | 45 466 € | 56 234 € | +10 768 € | +23,7 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 31 637 € | 18 493 € | -13 144 € | -41,5 % |
| Apport | 10/11 | 2 000 € | 2 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 29 637 € | 29 637 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 29 637 € | 29 637 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | - | -13 144 € | -13 144 € | |
| Dettes | 17/49 | 13 829 € | 37 741 € | +23 912 € | +173 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 13 829 € | 37 741 € | +23 912 € | +173 % |
| Dettes commerciales | 44 | 5 912 € | 17 640 € | +11 729 € | +198 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 5 912 € | 17 640 € | +11 729 € | +198 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 7 086 € | 3 735 € | -3 351 € | -47,3 % |
| Impôts | 450/3 | 7 086 € | 3 735 € | -3 351 € | -47,3 % |
| Autres dettes | 47/48 | 831 € | 16 366 € | +15 534 € | +1 868 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 4 283 € | 6 813 € | +2 530 € | +59,1 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 714 € | 1 601 € | +887 € | +124 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 47 489 € | -3 967 € | -51 456 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 42 493 € | -12 380 € | -54 873 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 23 € | 180 € | +156 € | +675 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 23 € | 180 € | +156 € | +675 % |
| Charges financières | 65/66B | 704 € | 809 € | +105 € | +14,8 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 704 € | 809 € | +105 € | +14,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 41 812 € | -13 010 € | -54 821 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 14 278 € | 134 € | -14 144 € | -99,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 27 534 € | -13 144 € | -40 677 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 27 534 € | -13 144 € | -40 677 € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 19 octobre 2026 via checked.be.