TERRAMATIC : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TERRAMATIC
Principaux mouvements
- Immobilisations corporelles -8 670 €
baisse de 8 670 € (-10,4 %), de 83 733 € à 75 063 €
- Créances à un an au plus -8 444 €
baisse de 8 444 € (-39,5 %), de 21 351 € à 12 907 €
dont Créances commerciales : -8 156 €
- Valeurs disponibles -2 760 €
baisse de 2 760 € (-28,0 %), de 9 857 € à 7 097 €
surtout Résultat de l'exercice (-7 258 €) et Dettes à plus d'un an (-6 910 €)
- Bénéfice (perte) reporté(e) -7 258 €
baisse de 7 258 €, de 285 € à -6 973 €
- Dettes à plus d'un an -6 910 €
baisse de 6 910 € (-29,2 %), de 23 680 € à 16 770 €
- Dettes commerciales -5 006 €
baisse de 5 006 € (-98,8 %), de 5 068 € à 61 €
- Marge brute d'exploitation -4 245 €
baisse de 4 245 € (-35,2 %), de 12 077 € à 7 832 €
- Autres charges d'exploitation -265 €
baisse de 265 € (-4,9 %), de 5 392 € à 5 126 €
- Charges financières -183 €
baisse de 183 € (-12,4 %), de 1 476 € à 1 293 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 114 949 € | 95 074 € | -19 875 € | -17,3 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 83 740 € | 75 070 € | -8 670 € | -10,4 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 83 733 € | 75 063 € | -8 670 € | -10,4 % |
| Terrains et constructions | 22 | 83 733 € | 75 063 € | -8 670 € | -10,4 % |
| Immobilisations financières | 28 | 7 € | 7 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 31 208 € | 20 004 € | -11 204 € | -35,9 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 21 351 € | 12 907 € | -8 444 € | -39,5 % |
| Créances commerciales | 40 | 17 156 € | 9 000 € | -8 156 € | -47,5 % |
| Autres créances | 41 | 4 195 € | 3 907 € | -288 € | -6,9 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 9 857 € | 7 097 € | -2 760 € | -28,0 % |
| Total du passif | 10/49 | 114 949 € | 95 074 € | -19 875 € | -17,3 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 77 999 € | 70 741 € | -7 258 € | -9,3 % |
| Apport | 10/11 | 70 650 € | 70 650 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 70 650 € | 70 650 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 70 650 € | 70 650 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 7 065 € | 7 065 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 7 065 € | 7 065 € | = | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 7 065 € | 7 065 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 285 € | -6 973 € | -7 258 € | |
| Dettes | 17/49 | 36 950 € | 24 333 € | -12 617 € | -34,1 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 23 680 € | 16 770 € | -6 910 € | -29,2 % |
| Dettes financières | 170/4 | 23 680 € | 16 770 € | -6 910 € | -29,2 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 13 270 € | 7 563 € | -5 707 € | -43,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 6 924 € | 7 038 € | +114 € | +1,7 % |
| Dettes commerciales | 44 | 5 068 € | 61 € | -5 006 € | -98,8 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 5 068 € | 61 € | -5 006 € | -98,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 1 278 € | 464 € | -815 € | -63,7 % |
| Impôts | 450/3 | 1 278 € | 464 € | -815 € | -63,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 8 670 € | 8 670 € | = | 0,0 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 5 392 € | 5 126 € | -265 € | -4,9 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 12 077 € | 7 832 € | -4 245 € | -35,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -1 985 € | -5 965 € | -3 980 € | -200 % |
| Charges financières | 65/66B | 1 476 € | 1 293 € | -183 € | -12,4 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 1 476 € | 1 293 € | -183 € | -12,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -3 461 € | -7 258 € | -3 797 € | -110 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -3 461 € | -7 258 € | -3 797 € | -110 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -3 461 € | -7 258 € | -3 797 € | -110 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 15 octobre 2026 via checked.be.