TELIUM : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TELIUM
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles +53 276 €
hausse de 53 276 € (+36 100 %), de 148 € à 53 423 €
surtout Résultat de l'exercice (+51 705 €) et Autres dettes (+36 737 €)
- Créances à un an au plus +40 403 €
hausse de 40 403 € (+1 740 %), de 2 322 € à 42 725 €
dont Créances commerciales : +41 290 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +51 705 €
hausse de 51 705 €, de -10 665 € à 41 039 €
- Autres dettes +36 737 €
hausse de 36 737 € (+612 %), de 6 000 € à 42 737 €
- Acomptes reçus +8 098 €
nouveau en 2025 : 8 098 €
- Dettes commerciales -3 293 €
baisse de 3 293 € (-81,4 %), de 4 046 € à 753 €
- Marge brute d'exploitation +56 965 €
hausse de 56 965 €, de -4 669 € à 52 296 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 3 381 € | 96 627 € | +93 246 € | +2 758 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 3 381 € | 96 627 € | +93 246 € | +2 758 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 2 322 € | 42 725 € | +40 403 € | +1 740 % |
| Créances commerciales | 40 | 988 € | 42 278 € | +41 290 € | +4 179 % |
| Autres créances | 41 | 1 334 € | 447 € | -887 € | -66,5 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 148 € | 53 423 € | +53 276 € | +36 100 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 911 € | 479 € | -432 € | -47,5 % |
| Total du passif | 10/49 | 3 381 € | 96 627 € | +93 246 € | +2 758 % |
| Capitaux propres | 10/15 | -6 665 € | 45 039 € | +51 705 € | |
| Apport | 10/11 | 4 000 € | 4 000 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -10 665 € | 41 039 € | +51 705 € | |
| Dettes | 17/49 | 10 046 € | 51 588 € | +41 541 € | +414 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 10 046 € | 51 588 € | +41 541 € | +414 % |
| Dettes commerciales | 44 | 4 046 € | 753 € | -3 293 € | -81,4 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 4 046 € | 753 € | -3 293 € | -81,4 % |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | - | 8 098 € | +8 098 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 6 000 € | 42 737 € | +36 737 € | +612 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 387 € | 400 € | +12 € | +3,2 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -4 669 € | 52 296 € | +56 965 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -5 056 € | 51 896 € | +56 952 € | |
| Charges financières | 65/66B | 91 € | 192 € | +101 € | +110 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 91 € | 192 € | +101 € | +110 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -5 147 € | 51 705 € | +56 852 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -5 147 € | 51 705 € | +56 852 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -5 147 € | 51 705 € | +56 852 € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 26 octobre 2026 via checked.be.