Tefa : ce qui a changé
Ce qui a changé
Tefa
NACE 64.210, Activités de société holding
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
2,2 M €
2024 · 1,6 M €+533 333 €
Capitaux propres
10,3 M €
2024 · 8,1 M €+2,2 M €
Valeurs disponibles
203 153 €
2024 · 145 289 €+57 864 €
Total du bilan
15,0 M €
2024 · 14,8 M €+209 511 €
Principaux mouvements
Actif
Aucun poste de l'actif n'a bougé de plus de 1 % du total du bilan.
Passif
- Bénéfice (perte) reporté(e) +2,2 M €
hausse de 2,2 M € (+65,0 %), de 3,3 M € à 5,5 M €
- Dettes à plus d'un an -2,0 M €
baisse de 2,0 M € (-35,2 %), de 5,7 M € à 3,7 M €
Compte de résultats
- Produits financiers +578 686 €
hausse de 578 686 € (+35,1 %), de 1,7 M € à 2,2 M €
dont Produits financiers : +578 679 €
- Marge brute d'exploitation -45 947 €
baisse de 45 947 € (-31,6 %), de 145 597 € à 99 650 €
- Charges financières -30 748 €
baisse de 30 748 € (-20,5 %), de 150 319 € à 119 571 €
dont Charges financières : -29 576 €
- Autres charges d'exploitation +14 881 €
hausse de 14 881 € (+928 %), de 1 604 € à 16 485 €
- Amortissements +12 547 €
hausse de 12 547 € (+73,3 %), de 17 115 € à 29 662 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
1,6 M €
Marge brute d'exploitation
-45 947 €
Amortissements
-12 547 €
Autres charges d'exploitation
-14 881 €
Autres postes d'exploitation
-1 259 €
Produits financiers
+578 686 €
Charges financières
+30 748 €
Impôts
-1 467 €
Résultat 2025
2,2 M €
augmente le résultatréduit le résultatnon ventilé davantage dans les comptes
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
+2,2 M €
Investissements
-112 961 €
Financement
-2,0 M €
Disponible 2024
145 289 €
De l'exploitation (dérivé)
+2,2 M €
Résultat de l'exercice
+2,2 M €
Amortissements
+29 662 €
Créances à un an au plus
-18 152 €
Comptes de régularisation (actif)
-50 195 €
Postes de fonds de roulement mineurs
+6 557 €
Autres dettes
-29 888 €
Comptes de régularisation (passif)
+72 708 €
Investissements (dérivé)
-112 961 €
Investissements en immobilisations (nets)
-112 961 €
Financement
-2,0 M €
Dettes à plus d'un an
-2,0 M €
Disponible 2025
203 153 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 14 782 077 € | 14 991 587 € | +209 511 € | +1,4 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 14 550 488 € | 14 633 787 € | +83 299 € | +0,6 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 19 888 € | 103 187 € | +83 299 € | +419 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 15 618 € | 15 810 € | +192 € | +1,2 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 4 270 € | 87 377 € | +83 107 € | +1 946 % |
| Immobilisations financières | 28 | 14 530 600 € | 14 530 600 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 231 589 € | 357 800 € | +126 211 € | +54,5 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 36 300 € | 54 452 € | +18 152 € | +50,0 % |
| Créances commerciales | 40 | 36 300 € | 36 391 € | +91 € | +0,3 % |
| Autres créances | 41 | - | 18 061 € | +18 061 € | |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 145 289 € | 203 153 € | +57 864 € | +39,8 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 50 000 € | 100 195 € | +50 195 € | +100 % |
| Total du passif | 10/49 | 14 782 077 € | 14 991 587 € | +209 511 € | +1,4 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 8 126 360 € | 10 286 493 € | +2,2 M € | +26,6 % |
| Apport | 10/11 | 4 804 362 € | 4 804 362 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 3 321 998 € | 5 482 131 € | +2,2 M € | +65,0 % |
| Provisions et impôts différés | 16 | 684 733 € | 689 216 € | +4 483 € | +0,7 % |
| Provisions pour risques et charges | 160/5 | 684 733 € | 689 216 € | +4 483 € | +0,7 % |
| Obligations environnementales | 163 | 684 733 € | 689 216 € | +4 483 € | +0,7 % |
| Dettes | 17/49 | 5 970 983 € | 4 015 878 € | -2,0 M € | -32,7 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 5 680 000 € | 3 680 000 € | -2,0 M € | -35,2 % |
| Dettes financières | 170/4 | 5 680 000 € | 3 680 000 € | -2,0 M € | -35,2 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 227 562 € | 199 748 € | -27 814 € | -12,2 % |
| Dettes commerciales | 44 | 1 564 € | 2 283 € | +719 € | +46,0 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 1 564 € | 2 283 € | +719 € | +46,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 7 500 € | 8 854 € | +1 355 € | +18,1 % |
| Impôts | 450/3 | 7 500 € | 8 854 € | +1 355 € | +18,1 % |
| Autres dettes | 47/48 | 218 499 € | 188 611 € | -29 888 € | -13,7 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 63 421 € | 136 130 € | +72 708 € | +115 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 17 115 € | 29 662 € | +12 547 € | +73,3 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 604 € | 16 485 € | +14 881 € | +928 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | - | 1 259 € | +1 259 € | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 145 597 € | 99 650 € | -45 947 € | -31,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 126 878 € | 52 243 € | -74 635 € | -58,8 % |
| Produits financiers | 75/76B | 1 650 415 € | 2 229 101 € | +578 686 € | +35,1 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 1 650 005 € | 2 228 684 € | +578 679 € | +35,1 % |
| Produits financiers non récurrents | 76B | 410 € | 417 € | +7 € | +1,7 % |
| Charges financières | 65/66B | 150 319 € | 119 571 € | -30 748 € | -20,5 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 149 146 € | 119 571 € | -29 576 € | -19,8 % |
| Charges financières non récurrentes | 66B | 1 173 € | - | -1 173 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 1 626 974 € | 2 161 774 € | +534 800 € | +32,9 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 174 € | 1 641 € | +1 467 € | +843 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 1 626 800 € | 2 160 133 € | +533 333 € | +32,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 1 626 800 € | 2 160 133 € | +533 333 € | +32,8 % |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 8 novembre 2026 via checked.be.