TECO Design : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TECO Design
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles +42 409 €
hausse de 42 409 € (+1 414 %), de 2 998 € à 45 407 €
surtout Créances à un an au plus (+23 446 €) et Résultat de l'exercice (+11 252 €)
- Créances à un an au plus -23 446 €
baisse de 23 446 € (-19,6 %), de 119 925 € à 96 478 €
dont Créances commerciales : -31 150 €
- Réserves +11 252 €
hausse de 11 252 € (+11,3 %), de 99 679 € à 110 931 €
- Dettes commerciales +7 423 €
hausse de 7 423 € (+70,8 %), de 10 486 € à 17 909 €
- Impôts -4 494 €
baisse de 4 494 €, de 2 626 € à -1 869 €
- Marge brute d'exploitation +2 299 €
hausse de 2 299 € (+25,7 %), de 8 936 € à 11 235 €
- Produits financiers -960 €
baisse de 960 € (-21,4 %), de 4 479 € à 3 520 €
- Charges financières +727 €
hausse de 727 € (+31,4 %), de 2 313 € à 3 040 €
- Frais de personnel +547 €
hausse de 547 €, de -325 € à 222 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 125 045 € | 143 304 € | +18 259 € | +14,6 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 915 € | 174 € | -742 € | -81,0 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 915 € | 174 € | -742 € | -81,0 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 915 € | 174 € | -742 € | -81,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 124 129 € | 143 130 € | +19 001 € | +15,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 0 € | - | = | |
| Stocks | 30/36 | 0 € | - | = | |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 119 925 € | 96 478 € | -23 446 € | -19,6 % |
| Créances commerciales | 40 | 50 114 € | 18 964 € | -31 150 € | -62,2 % |
| Autres créances | 41 | 69 810 € | 77 514 € | +7 703 € | +11,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 2 998 € | 45 407 € | +42 409 € | +1 414 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 1 206 € | 1 245 € | +39 € | +3,2 % |
| Total du passif | 10/49 | 125 045 € | 143 304 € | +18 259 € | +14,6 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 112 079 € | 123 331 € | +11 252 € | +10,0 % |
| Apport | 10/11 | 12 400 € | 12 400 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 99 679 € | 110 931 € | +11 252 € | +11,3 % |
| Réserves disponibles | 133 | 99 679 € | 110 931 € | +11 252 € | +11,3 % |
| Dettes | 17/49 | 12 965 € | 19 972 € | +7 007 € | +54,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 12 965 € | 19 972 € | +7 007 € | +54,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 0 € | - | = | |
| Dettes financières | 43 | 0 € | - | = | |
| Établissements de crédit | 430/8 | 0 € | - | = | |
| Dettes commerciales | 44 | 10 486 € | 17 909 € | +7 423 € | +70,8 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 10 486 € | 17 909 € | +7 423 € | +70,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 2 479 € | 2 063 € | -416 € | -16,8 % |
| Impôts | 450/3 | 2 479 € | 2 063 € | -416 € | -16,8 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 0 € | - | = | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | -325 € | 222 € | +547 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 1 030 € | 742 € | -288 € | -28,0 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 928 € | 1 367 € | +439 € | +47,4 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 8 936 € | 11 235 € | +2 299 € | +25,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 7 303 € | 8 904 € | +1 601 € | +21,9 % |
| Produits financiers | 75/76B | 4 479 € | 3 520 € | -960 € | -21,4 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 4 479 € | 3 520 € | -960 € | -21,4 % |
| Charges financières | 65/66B | 2 313 € | 3 040 € | +727 € | +31,4 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 2 313 € | 3 040 € | +727 € | +31,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 9 470 € | 9 383 € | -86 € | -0,9 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 2 626 € | -1 869 € | -4 494 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 6 844 € | 11 252 € | +4 408 € | +64,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 6 844 € | 11 252 € | +4 408 € | +64,4 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 31 octobre 2026 via checked.be.