TechWolf : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TechWolf
Principaux mouvements
- Placements de trésorerie -14,2 M €
baisse de 14,2 M € (-48,2 %), de 29,3 M € à 15,2 M €
- Créances à un an au plus +5,0 M €
hausse de 5,0 M € (+67,7 %), de 7,4 M € à 12,4 M €
dont Autres créances : +3,7 M €
- Valeurs disponibles +1,9 M €
hausse de 1,9 M € (+107 %), de 1,8 M € à 3,7 M €
surtout Placements de trésorerie (+14,2 M €) et Comptes de régularisation (passif) (+2,6 M €)
- Immobilisations incorporelles +1,5 M €
hausse de 1,5 M € (+63,5 %), de 2,3 M € à 3,7 M €
- Comptes de régularisation (actif) +1,3 M €
hausse de 1,3 M € (+265 %), de 492 452 € à 1,8 M €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -9,8 M €
baisse de 9,8 M € (-77,2 %), de -12,7 M € à -22,4 M €
- Comptes de régularisation (passif) +2,6 M €
hausse de 2,6 M € (+64,1 %), de 4,0 M € à 6,5 M €
- Dettes commerciales +2,4 M €
hausse de 2,4 M € (+49,9 %), de 4,9 M € à 7,4 M €
- Achats et services +3,9 M €
hausse de 3,9 M € (+37,8 %), de 10,3 M € à 14,2 M €
- Chiffre d'affaires +2,4 M €
hausse de 2,4 M € (+38,9 %), de 6,2 M € à 8,7 M €
- Frais de personnel +2,0 M €
hausse de 2,0 M € (+45,1 %), de 4,5 M € à 6,5 M €
- Charges financières +1,1 M €
hausse de 1,1 M € (+1 507 %), de 71 515 € à 1,1 M €
- Produits financiers +396 590 €
hausse de 396 590 € (+51,2 %), de 774 991 € à 1,2 M €
Du résultat de 2025 à celui de 2026
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2025 et 2026 et du résultat 2026 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2025 | 2026 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 42 172 262 € | 37 605 614 € | -4,6 M € | -10,8 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 3 103 762 € | 4 416 452 € | +1,3 M € | +42,3 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 2 285 271 € | 3 736 820 € | +1,5 M € | +63,5 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 571 596 € | 422 067 € | -149 529 € | -26,2 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 249 183 € | 197 824 € | -51 358 € | -20,6 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 322 413 € | 224 243 € | -98 171 € | -30,4 % |
| Immobilisations financières | 28 | 246 894 € | 257 564 € | +10 670 € | +4,3 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 39 068 500 € | 33 189 162 € | -5,9 M € | -15,0 % |
| Créances à plus d'un an | 29 | 61 639 € | 134 665 € | +73 025 € | +118 % |
| Autres créances | 291 | 61 639 € | 134 665 € | +73 025 € | +118 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 7 399 262 € | 12 407 238 € | +5,0 M € | +67,7 % |
| Créances commerciales | 40 | 2 804 080 € | 4 132 057 € | +1,3 M € | +47,4 % |
| Autres créances | 41 | 4 595 182 € | 8 275 181 € | +3,7 M € | +80,1 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 29 344 052 € | 15 193 143 € | -14,2 M € | -48,2 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 1 771 095 € | 3 657 788 € | +1,9 M € | +107 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 492 452 € | 1 796 328 € | +1,3 M € | +265 % |
| Total du passif | 10/49 | 42 172 262 € | 37 605 614 € | -4,6 M € | -10,8 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 27 985 844 € | 18 258 923 € | -9,7 M € | -34,8 % |
| Apport | 10/11 | 40 642 766 € | 40 688 491 € | +45 725 € | +0,1 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -12 656 922 € | -22 429 568 € | -9,8 M € | -77,2 % |
| Dettes | 17/49 | 14 186 418 € | 19 346 691 € | +5,2 M € | +36,4 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 4 721 984 € | 4 619 905 € | -102 079 € | -2,2 % |
| Dettes financières | 170/4 | 4 721 984 € | 4 619 905 € | -102 079 € | -2,2 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 5 478 384 € | 8 185 329 € | +2,7 M € | +49,4 % |
| Dettes commerciales | 44 | 4 906 210 € | 7 354 420 € | +2,4 M € | +49,9 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 4 906 210 € | 7 354 420 € | +2,4 M € | +49,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 572 174 € | 830 909 € | +258 736 € | +45,2 % |
| Impôts | 450/3 | - | 60 601 € | +60 601 € | |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 572 174 € | 770 308 € | +198 135 € | +34,6 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 3 986 050 € | 6 541 457 € | +2,6 M € | +64,1 % |
| Chiffre d'affaires | 70 | 6 246 004 € | 8 675 980 € | +2,4 M € | +38,9 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers | 60/61 | 10 274 991 € | 14 161 873 € | +3,9 M € | +37,8 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 4 487 949 € | 6 511 553 € | +2,0 M € | +45,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 767 483 € | 1 134 494 € | +367 011 € | +47,8 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 21 653 € | 6 244 € | -15 409 € | -71,2 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 13 995 € | 103 € | -13 891 € | -99,3 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -2 201 472 € | -2 137 555 € | +63 916 € | +2,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -7 492 551 € | -9 789 951 € | -2,3 M € | -30,7 % |
| Produits financiers | 75/76B | 774 991 € | 1 171 581 € | +396 590 € | +51,2 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 774 991 € | 1 171 581 € | +396 590 € | +51,2 % |
| Charges financières | 65/66B | 71 515 € | 1 149 304 € | +1,1 M € | +1 507 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 71 515 € | 1 149 304 € | +1,1 M € | +1 507 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -6 789 075 € | -9 767 674 € | -3,0 M € | -43,9 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | -33 048 € | 4 972 € | +38 020 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -6 756 027 € | -9 772 646 € | -3,0 M € | -44,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -6 756 027 € | -9 772 646 € | -3,0 M € | -44,7 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 janvier 2025 et le 31 janvier 2026. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 15 octobre 2026 via checked.be.