TECHSOFT : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TECHSOFT
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles +35 339 €
hausse de 35 339 € (+53,3 %), de 66 287 € à 101 626 €
surtout Autres dettes (+22 198 €) et Dettes commerciales (+16 533 €)
- Créances à un an au plus +19 725 €
hausse de 19 725 € (+38,9 %), de 50 723 € à 70 448 €
dont Créances commerciales : +18 789 €
- Immobilisations corporelles -3 928 €
baisse de 3 928 € (-56,7 %), de 6 932 € à 3 004 €
dont Mobilier et matériel roulant : -2 194 €
- Autres dettes +22 198 €
hausse de 22 198 € (+48,0 %), de 46 257 € à 68 455 €
- Dettes commerciales +16 533 €
hausse de 16 533 € (+825 %), de 2 005 € à 18 538 €
- Réserves +11 700 €
hausse de 11 700 € (+5,1 %), de 227 274 € à 238 973 €
- Autres charges d'exploitation +845 €
hausse de 845 € (+47,5 %), de 1 779 € à 2 624 €
- Charges financières +619 €
hausse de 619 € (+16,6 %), de 3 730 € à 4 349 €
- Impôts -503 €
baisse de 503 € (-5,1 %), de 9 940 € à 9 437 €
- Marge brute d'exploitation -475 €
baisse de 475 € (-1,4 %), de 34 190 € à 33 715 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 297 496 € | 346 920 € | +49 424 € | +16,6 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 6 944 € | 3 004 € | -3 939 € | -56,7 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 12 € | - | -12 € | |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 6 932 € | 3 004 € | -3 928 € | -56,7 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 1 725 € | 924 € | -802 € | -46,5 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 3 814 € | 1 621 € | -2 194 € | -57,5 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 1 392 € | 460 € | -932 € | -67,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 290 553 € | 343 916 € | +53 363 € | +18,4 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 50 723 € | 70 448 € | +19 725 € | +38,9 % |
| Créances commerciales | 40 | 50 023 € | 68 813 € | +18 789 € | +37,6 % |
| Autres créances | 41 | 699 € | 1 635 € | +936 € | +134 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 150 000 € | 150 000 € | = | 0,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 66 287 € | 101 626 € | +35 339 € | +53,3 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 23 543 € | 21 842 € | -1 701 € | -7,2 % |
| Total du passif | 10/49 | 297 496 € | 346 920 € | +49 424 € | +16,6 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 245 874 € | 257 573 € | +11 700 € | +4,8 % |
| Apport | 10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 227 274 € | 238 973 € | +11 700 € | +5,1 % |
| Réserves disponibles | 133 | 227 274 € | 238 973 € | +11 700 € | +5,1 % |
| Dettes | 17/49 | 51 623 € | 89 347 € | +37 724 € | +73,1 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 50 969 € | 89 129 € | +38 160 € | +74,9 % |
| Dettes commerciales | 44 | 2 005 € | 18 538 € | +16 533 € | +825 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 2 005 € | 18 538 € | +16 533 € | +825 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 2 707 € | 2 136 € | -571 € | -21,1 % |
| Impôts | 450/3 | 2 707 € | 2 136 € | -571 € | -21,1 % |
| Autres dettes | 47/48 | 46 257 € | 68 455 € | +22 198 € | +48,0 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 654 € | 218 € | -436 € | -66,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 3 886 € | 3 939 € | +53 € | +1,4 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 779 € | 2 624 € | +845 € | +47,5 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 34 190 € | 33 715 € | -475 € | -1,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 28 524 € | 27 152 € | -1 373 € | -4,8 % |
| Charges financières | 65/66B | 3 730 € | 4 349 € | +619 € | +16,6 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 3 730 € | 4 349 € | +619 € | +16,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 24 794 € | 22 803 € | -1 992 € | -8,0 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 9 940 € | 9 437 € | -503 € | -5,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 14 855 € | 13 366 € | -1 489 € | -10,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 14 855 € | 13 366 € | -1 489 € | -10,0 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 30 octobre 2026 via checked.be.