TECHNIC ONE : ce qui a changé
TECHNIC ONE
Principaux mouvements
- Stocks et commandes -3,0 M €
baisse de 3,0 M € (-72,7 %), de 4,1 M € à 1,1 M €
dont Commandes en cours d'exécution : -3,6 M €
- Valeurs disponibles -554 861 €
baisse de 554 861 € (-91,4 %), de 606 819 € à 51 958 €
- Immobilisations financières -400 000 €
baisse de 400 000 € (-100 %), de 400 000 € à 0 €
- Immobilisations corporelles -318 352 €
baisse de 318 352 € (-24,0 %), de 1,3 M € à 1,0 M €
dont Terrains et constructions : -182 010 €
- Créances à un an au plus -310 776 €
baisse de 310 776 € (-38,0 %), de 818 452 € à 507 677 €
dont Créances commerciales : -268 707 €
- Réserves -3,0 M €
baisse de 3,0 M € (-87,8 %), de 3,4 M € à 417 787 €
dont Réserves disponibles : -3,0 M €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -1,5 M €
nouveau en 2025 : -1,5 M €
- Autres dettes +694 186 €
hausse de 694 186 € (+282 %), de 246 446 € à 940 631 €
- Dettes commerciales -684 919 €
baisse de 684 919 € (-58,7 %), de 1,2 M € à 481 225 €
- Dettes à plus d'un an +480 947 €
hausse de 480 947 € (+101 %), de 475 898 € à 956 845 €
- Marge brute d'exploitation -2,9 M €
baisse de 2,9 M €, de 2,5 M € à -455 450 €
- Frais de personnel +855 744 €
hausse de 855 744 € (+42,6 %), de 2,0 M € à 2,9 M €
- Amortissements +374 270 €
hausse de 374 270 € (+94,4 %), de 396 535 € à 770 805 €
- Charges financières +144 072 €
hausse de 144 072 € (+129 %), de 111 871 € à 255 943 €
- Produits financiers -136 434 €
baisse de 136 434 € (-86,9 %), de 157 064 € à 20 630 €
Évolution du résultat, de 2023 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Un pont de trésorerie demande deux exercices consécutifs. Le résultat et les amortissements d'une année n'expliquent pas un écart sur plusieurs années. Choisissez deux exercices qui se suivent.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2023 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 7 759 918 € | 3 362 156 € | -4,4 M € | -56,7 % |
| Frais d'établissement | 20 | 174 760 € | 21 635 € | -153 125 € | -87,6 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 1 902 121 € | 1 449 440 € | -452 682 € | -23,8 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 175 324 € | 440 994 € | +265 671 € | +152 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 1 326 797 € | 1 008 445 € | -318 352 € | -24,0 % |
| Terrains et constructions | 22 | 1 092 787 € | 910 776 € | -182 010 € | -16,7 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 117 897 € | 32 809 € | -85 088 € | -72,2 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 116 114 € | 64 860 € | -51 254 € | -44,1 % |
| Immobilisations financières | 28 | 400 000 € | 0 € | -400 000 € | -100 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 5 683 036 € | 1 891 081 € | -3,8 M € | -66,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 4 136 293 € | 1 127 862 € | -3,0 M € | -72,7 % |
| Stocks | 30/36 | 414 570 € | 1 000 849 € | +586 279 € | +141 % |
| Commandes en cours d'exécution | 37 | 3 721 723 € | 127 013 € | -3,6 M € | -96,6 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 818 452 € | 507 677 € | -310 776 € | -38,0 % |
| Créances commerciales | 40 | 755 518 € | 486 811 € | -268 707 € | -35,6 % |
| Autres créances | 41 | 62 935 € | 20 866 € | -42 068 € | -66,8 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 110 357 € | 110 357 € | = | 0,0 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 606 819 € | 51 958 € | -554 861 € | -91,4 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 11 115 € | 93 227 € | +82 113 € | +739 % |
| Total du passif | 10/49 | 7 759 918 € | 3 362 156 € | -4,4 M € | -56,7 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 3 989 894 € | -495 018 € | -4,5 M € | |
| Apport | 10/11 | 574 299 € | 574 299 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 574 299 € | 574 299 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 574 299 € | 574 299 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 3 415 595 € | 417 787 € | -3,0 M € | -87,8 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 167 787 € | 167 787 € | = | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 57 430 € | 57 430 € | = | 0,0 % |
| Acquisition d'actions propres | 1312 | 110 357 € | 110 357 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 3 247 809 € | 250 000 € | -3,0 M € | -92,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | - | -1 487 104 € | -1,5 M € | |
| Dettes | 17/49 | 3 770 024 € | 3 857 174 € | +87 150 € | +2,3 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 475 898 € | 956 845 € | +480 947 € | +101 % |
| Dettes financières | 170/4 | 475 898 € | 956 845 € | +480 947 € | +101 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 3 294 126 € | 2 868 413 € | -425 713 € | -12,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 376 538 € | 375 709 € | -829 € | -0,2 % |
| Dettes financières | 43 | 1 200 000 € | 933 032 € | -266 968 € | -22,2 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 1 200 000 € | 933 032 € | -266 968 € | -22,2 % |
| Dettes commerciales | 44 | 1 166 144 € | 481 225 € | -684 919 € | -58,7 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 1 166 144 € | 481 225 € | -684 919 € | -58,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 304 998 € | 137 816 € | -167 182 € | -54,8 % |
| Impôts | 450/3 | 20 341 € | 8 227 € | -12 115 € | -59,6 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 284 657 € | 129 589 € | -155 067 € | -54,5 % |
| Autres dettes | 47/48 | 246 446 € | 940 631 € | +694 186 € | +282 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | - | 31 916 € | +31 916 € | |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | 22 542 € | 494 441 € | +471 898 € | +2 093 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 2 006 826 € | 2 862 570 € | +855 744 € | +42,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 396 535 € | 770 805 € | +374 270 € | +94,4 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 131 062 € | 155 594 € | +24 532 € | +18,7 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | - | 654 € | +654 € | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 2 481 633 € | -455 450 € | -2,9 M € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -52 791 € | -4 245 073 € | -4,2 M € | -7 941 % |
| Produits financiers | 75/76B | 157 064 € | 20 630 € | -136 434 € | -86,9 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 157 064 € | 20 630 € | -136 434 € | -86,9 % |
| Charges financières | 65/66B | 111 871 € | 255 943 € | +144 072 € | +129 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 111 871 € | 255 943 € | +144 072 € | +129 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -7 598 € | -4 480 386 € | -4,5 M € | -58 867 % |
| Prélèvement sur les impôts différés | 780 | - | 0 € | = | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 2 145 € | 4 526 € | +2 381 € | +111 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -9 743 € | -4 484 912 € | -4,5 M € | -45 932 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées | 789 | 71 200 € | - | -71 200 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 61 457 € | -4 484 912 € | -4,5 M € |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2023 et le 30 septembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 3 novembre 2026 via checked.be.