TANOEKA : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TANOEKA
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus -139 006 €
baisse de 139 006 € (-53,1 %), de 261 688 € à 122 682 €
- Placements de trésorerie +98 282 €
hausse de 98 282 € (+12,3 %), de 800 000 € à 898 282 €
- Valeurs disponibles +48 917 €
hausse de 48 917 € (+37,6 %), de 130 066 € à 178 984 €
surtout Résultat de l'exercice (+388 927 €) et Créances à un an au plus (+139 006 €)
- Bénéfice (perte) reporté(e) +388 927 €
hausse de 388 927 € (+38,6 %), de 1,0 M € à 1,4 M €
- Autres dettes -321 730 €
baisse de 321 730 € (-34,5 %), de 933 750 € à 612 020 €
- Réserves -75 000 €
baisse de 75 000 € (-34,8 %), de 215 483 € à 140 483 €
dont Réserves disponibles : -75 000 €
- Produits financiers +309 044 €
nouveau en 2025 : 309 044 €
- Charges financières +93 141 €
hausse de 93 141 € (+15 426 %), de 604 € à 93 745 €
- Impôts -15 011 €
baisse de 15 011 € (-33,3 %), de 45 041 € à 30 031 €
- Marge brute d'exploitation +10 961 €
hausse de 10 961 € (+5,1 %), de 214 381 € à 225 342 €
- Autres charges d'exploitation +4 229 €
hausse de 4 229 € (+290 %), de 1 459 € à 5 687 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 2 277 613 € | 2 269 810 € | -7 803 € | -0,3 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 1 085 858 € | 1 069 862 € | -15 996 € | -1,5 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 1 085 858 € | 1 069 862 € | -15 996 € | -1,5 % |
| Terrains et constructions | 22 | 1 081 164 € | 1 065 738 € | -15 427 € | -1,4 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 1 029 € | 665 € | -364 € | -35,4 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 3 665 € | 3 459 € | -206 € | -5,6 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 1 191 755 € | 1 199 948 € | +8 193 € | +0,7 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 261 688 € | 122 682 € | -139 006 € | -53,1 % |
| Autres créances | 41 | 261 688 € | 122 682 € | -139 006 € | -53,1 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 800 000 € | 898 282 € | +98 282 € | +12,3 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 130 066 € | 178 984 € | +48 917 € | +37,6 % |
| Total du passif | 10/49 | 2 277 613 € | 2 269 810 € | -7 803 € | -0,3 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 1 323 702 € | 1 637 629 € | +313 927 € | +23,7 % |
| Apport | 10/11 | 100 000 € | 100 000 € | = | 0,0 % |
| En dehors du capital | 11 | 100 000 € | 100 000 € | = | 0,0 % |
| Autres | 1109/19 | 100 000 € | 100 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 215 483 € | 140 483 € | -75 000 € | -34,8 % |
| Réserves immunisées | 132 | 60 483 € | 60 483 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 155 000 € | 80 000 € | -75 000 € | -48,4 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 1 008 219 € | 1 397 146 € | +388 927 € | +38,6 % |
| Provisions et impôts différés | 16 | 20 161 € | 20 161 € | = | 0,0 % |
| Impôts différés | 168 | 20 161 € | 20 161 € | = | 0,0 % |
| Dettes | 17/49 | 933 750 € | 612 020 € | -321 730 € | -34,5 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 933 750 € | 612 020 € | -321 730 € | -34,5 % |
| Autres dettes | 47/48 | 933 750 € | 612 020 € | -321 730 € | -34,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 15 996 € | 15 996 € | = | 0,0 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 459 € | 5 687 € | +4 229 € | +290 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 214 381 € | 225 342 € | +10 961 € | +5,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 196 926 € | 203 659 € | +6 732 € | +3,4 % |
| Produits financiers | 75/76B | - | 309 044 € | +309 044 € | |
| Produits financiers récurrents | 75 | - | 309 044 € | +309 044 € | |
| Charges financières | 65/66B | 604 € | 93 745 € | +93 141 € | +15 426 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 604 € | 93 745 € | +93 141 € | +15 426 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 196 323 € | 418 957 € | +222 635 € | +113 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 45 041 € | 30 031 € | -15 011 € | -33,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 151 281 € | 388 927 € | +237 645 € | +157 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 151 281 € | 388 927 € | +237 645 € | +157 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 28 octobre 2026 via checked.be.