SoftTouch : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
SoftTouch
Principaux mouvements
- Placements de trésorerie -100 000 €
baisse de 100 000 € (-100 %), de 100 000 € à 0 €
- Immobilisations corporelles -43 495 €
baisse de 43 495 € (-43,3 %), de 100 351 € à 56 856 €
dont Mobilier et matériel roulant : -44 919 €
- Valeurs disponibles -39 238 €
baisse de 39 238 € (-20,4 %), de 192 547 € à 153 309 €
surtout Dettes financières à un an au plus (-160 584 €) et Autres dettes (-98 118 €)
- Créances à un an au plus +34 595 €
hausse de 34 595 € (+83,2 %), de 41 600 € à 76 195 €
dont Créances commerciales : +34 595 €
- Réserves +182 935 €
hausse de 182 935 € (+12,1 %), de 1,5 M € à 1,7 M €
- Dettes financières à un an au plus -160 584 €
baisse de 160 584 € (-89,4 %), de 179 537 € à 18 952 €
- Autres dettes -98 118 €
baisse de 98 118 € (-49,6 %), de 197 994 € à 99 876 €
- Dettes commerciales -39 599 €
baisse de 39 599 € (-29,9 %), de 132 600 € à 93 001 €
- Produits financiers +48 958 €
hausse de 48 958 € (+2 290 %), de 2 138 € à 51 096 €
- Amortissements -28 980 €
baisse de 28 980 € (-33,5 %), de 86 488 € à 57 508 €
- Marge brute d'exploitation +20 241 €
hausse de 20 241 € (+3,5 %), de 575 480 € à 595 721 €
- Frais de personnel +12 137 €
hausse de 12 137 € (+5,0 %), de 243 816 € à 255 952 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 2 105 610 € | 1 968 460 € | -137 150 € | -6,5 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 1 729 216 € | 1 685 384 € | -43 832 € | -2,5 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 493 € | 143 € | -350 € | -71,0 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 100 351 € | 56 856 € | -43 495 € | -43,3 % |
| Terrains et constructions | 22 | 23 874 € | 19 669 € | -4 205 € | -17,6 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 4 840 € | 10 469 € | +5 629 € | +116 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 71 637 € | 26 718 € | -44 919 € | -62,7 % |
| Immobilisations financières | 28 | 1 628 372 € | 1 628 385 € | +13 € | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 376 394 € | 283 077 € | -93 317 € | -24,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 35 273 € | 45 412 € | +10 139 € | +28,7 % |
| Stocks | 30/36 | 35 273 € | 45 412 € | +10 139 € | +28,7 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 41 600 € | 76 195 € | +34 595 € | +83,2 % |
| Créances commerciales | 40 | 41 600 € | 76 195 € | +34 595 € | +83,2 % |
| Autres créances | 41 | 0 € | - | = | |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 100 000 € | 0 € | -100 000 € | -100 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 192 547 € | 153 309 € | -39 238 € | -20,4 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 6 973 € | 8 161 € | +1 187 € | +17,0 % |
| Total du passif | 10/49 | 2 105 610 € | 1 968 460 € | -137 150 € | -6,5 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 1 516 999 € | 1 699 939 € | +182 939 € | +12,1 % |
| Apport | 10/11 | 10 000 € | 10 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 1 506 990 € | 1 689 925 € | +182 935 € | +12,1 % |
| Réserves disponibles | 133 | 1 506 990 € | 1 689 925 € | +182 935 € | +12,1 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 9 € | 14 € | +4 € | +49,8 % |
| Dettes | 17/49 | 588 611 € | 268 522 € | -320 089 € | -54,4 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 18 952 € | 0 € | -18 952 € | -100 % |
| Dettes financières | 170/4 | 18 952 € | 0 € | -18 952 € | -100 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 568 807 € | 267 796 € | -301 011 € | -52,9 % |
| Dettes financières | 43 | 179 537 € | 18 952 € | -160 584 € | -89,4 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 179 537 € | 18 952 € | -160 584 € | -89,4 % |
| Dettes commerciales | 44 | 132 600 € | 93 001 € | -39 599 € | -29,9 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 132 600 € | 93 001 € | -39 599 € | -29,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 58 676 € | 55 966 € | -2 710 € | -4,6 % |
| Impôts | 450/3 | 23 469 € | 29 112 € | +5 642 € | +24,0 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 35 207 € | 26 855 € | -8 352 € | -23,7 % |
| Autres dettes | 47/48 | 197 994 € | 99 876 € | -98 118 € | -49,6 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 852 € | 726 € | -126 € | -14,8 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | 0 € | - | = | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 243 816 € | 255 952 € | +12 137 € | +5,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 86 488 € | 57 508 € | -28 980 € | -33,5 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) | 631/4 | 5 356 € | 3 795 € | -1 561 € | -29,1 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 681 € | 2 157 € | +476 € | +28,3 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 575 480 € | 595 721 € | +20 241 € | +3,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 238 139 € | 276 308 € | +38 169 € | +16,0 % |
| Produits financiers | 75/76B | 2 138 € | 51 096 € | +48 958 € | +2 290 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 2 138 € | 51 096 € | +48 958 € | +2 290 % |
| Charges financières | 65/66B | 6 180 € | 4 567 € | -1 613 € | -26,1 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 6 180 € | 4 567 € | -1 613 € | -26,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 234 096 € | 322 837 € | +88 741 € | +37,9 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 63 159 € | 64 897 € | +1 738 € | +2,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 170 937 € | 257 939 € | +87 003 € | +50,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 170 937 € | 257 939 € | +87 003 € | +50,9 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 28 octobre 2026 via checked.be.