SOFTE - SERVICE : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
SOFTE - SERVICE
Principaux mouvements
- Placements de trésorerie +600 000 €
nouveau en 2025 : 600 000 €
- Stocks et commandes -288 377 €
baisse de 288 377 € (-26,1 %), de 1,1 M € à 814 695 €
- Immobilisations corporelles +235 463 €
hausse de 235 463 € (+165,5 %), de 142 237 € à 377 700 €
dont Terrains et constructions: +186 201 €
- Valeurs disponibles -233 458 €
baisse de 233 458 € (-22,3 %), de 1,0 M € à 811 911 €
surtout Placements de trésorerie (-600 000 €) et Investissements en immobilisations (nets) (-252 571 €)
- Réserves +342 000 €
hausse de 342 000 € (+28,6 %), de 1,2 M € à 1,5 M €
dont Réserves disponibles: +342 000 €
- Dettes commerciales -50 637 €
baisse de 50 637 € (-89,2 %), de 56 767 € à 6 130 €
- Autres charges d'exploitation +25 576 €
hausse de 25 576 € (+600,2 %), de 4 262 € à 29 838 €
- Impôts -16 165 €
baisse de 16 165 € (-9,4 %), de 172 734 € à 156 569 €
- Marge brute d'exploitation -7 551 €
baisse de 7 551 € (-1,3 %), de 561 863 € à 554 312 €
- Amortissements +7 550 €
hausse de 7 550 € (+72,2 %), de 10 449 € à 17 999 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 2 376 457 € | 2 669 690 € | +293 233 € | +12,3 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 145 366 € | 379 938 € | +234 572 € | +161,4 % |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 3 080 € | 2 189 € | -891 € | -28,9 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 142 237 € | 377 700 € | +235 463 € | +165,5 % |
| Terrains et constructions | 22 | 139 839 € | 326 040 € | +186 201 € | +133,2 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 2 398 € | 1 344 € | -1 054 € | -44,0 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | - | 50 316 € | +50 316 € | |
| Immobilisations financières | 28 | 50 € | 50 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 2 231 091 € | 2 289 751 € | +58 660 € | +2,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 1 103 072 € | 814 695 € | -288 377 € | -26,1 % |
| Stocks | 30/36 | 1 103 072 € | 814 695 € | -288 377 € | -26,1 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 79 510 € | 60 583 € | -18 927 € | -23,8 % |
| Créances commerciales | 40 | 61 058 € | 46 068 € | -14 990 € | -24,6 % |
| Autres créances | 41 | 18 452 € | 14 516 € | -3 937 € | -21,3 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | - | 600 000 € | +600 000 € | |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 1 045 369 € | 811 911 € | -233 458 € | -22,3 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 3 139 € | 2 561 € | -577 € | -18,4 % |
| Total du passif | 10/49 | 2 376 457 € | 2 669 690 € | +293 233 € | +12,3 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 1 928 793 € | 2 270 962 € | +342 170 € | +17,7 % |
| Apport | 10/11 | 62 717 € | 62 717 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 62 717 € | 62 717 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 62 717 € | 62 717 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 1 195 272 € | 1 537 272 € | +342 000 € | +28,6 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 6 272 € | 6 272 € | = | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 6 272 € | 6 272 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 1 189 000 € | 1 531 000 € | +342 000 € | +28,8 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 670 804 € | 670 974 € | +170 € | 0,0 % |
| Dettes | 17/49 | 447 664 € | 398 727 € | -48 937 € | -10,9 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 150 000 € | 150 000 € | = | 0,0 % |
| Dettes financières | 170/4 | 150 000 € | 150 000 € | = | 0,0 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 287 226 € | 229 988 € | -57 237 € | -19,9 % |
| Dettes commerciales | 44 | 56 767 € | 6 130 € | -50 637 € | -89,2 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 56 767 € | 6 130 € | -50 637 € | -89,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 6 600 € | - | -6 600 € | |
| Impôts | 450/3 | 6 600 € | - | -6 600 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 223 858 € | 223 858 € | = | 0,0 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 10 439 € | 18 739 € | +8 301 € | +79,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 10 449 € | 17 999 € | +7 550 € | +72,2 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 4 262 € | 29 838 € | +25 576 € | +600,2 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 561 863 € | 554 312 € | -7 551 € | -1,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 547 151 € | 506 475 € | -40 677 € | -7,4 % |
| Produits financiers | 75/76B | 9 849 € | 7 460 € | -2 388 € | -24,2 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 9 849 € | 7 460 € | -2 388 € | -24,2 % |
| Charges financières | 65/66B | 17 518 € | 15 197 € | -2 321 € | -13,3 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 17 518 € | 15 197 € | -2 321 € | -13,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 539 482 € | 498 738 € | -40 744 € | -7,6 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 172 734 € | 156 569 € | -16 165 € | -9,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 366 749 € | 342 170 € | -24 579 € | -6,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 366 749 € | 342 170 € | -24 579 € | -6,7 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 décembre 2024 et le 30 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 12 octobre 2026 via checked.be.