Sofranim : ce qui a changé
Sofranim
Principaux mouvements
- Placements de trésorerie -437 375 €
baisse de 437 375 € (-4,8 %), de 9,1 M € à 8,7 M €
- Valeurs disponibles +347 413 €
hausse de 347 413 € (+47,4 %), de 733 386 € à 1,1 M €
surtout Placements de trésorerie (+437 375 €) et Dettes fiscales, salariales et sociales (+47 196 €)
- Réserves -342 408 €
baisse de 342 408 € (-17,0 %), de 2,0 M € à 1,7 M €
dont Réserves disponibles : -342 408 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +266 688 €
hausse de 266 688 €, de -266 688 € à 0 €
- Charges financières +525 438 €
hausse de 525 438 € (+546 %), de 96 157 € à 621 595 €
dont Charges financières : +528 006 €
- Produits financiers +269 500 €
hausse de 269 500 € (+70,5 %), de 382 262 € à 651 762 €
dont Produits financiers : +436 660 €
- Impôts +134 083 €
hausse de 134 083 €, de -77 987 € à 56 096 €
- Autres charges d'exploitation +27 241 €
hausse de 27 241 € (+1 153 %), de 2 363 € à 29 605 €
- Marge brute d'exploitation -2 982 €
baisse de 2 982 € (-17,7 %), de -16 875 € à -19 857 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 10 655 390 € | 10 598 282 € | -57 108 € | -0,5 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 350 € | 21 € | -329 € | -94,1 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 350 € | 21 € | -329 € | -94,1 % |
| Installations, machines et outillage | 23 | 350 € | 21 € | -329 € | -94,1 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 10 655 041 € | 10 598 261 € | -56 779 € | -0,5 % |
| Créances à plus d'un an | 29 | 615 070 € | 622 243 € | +7 173 € | +1,2 % |
| Créances commerciales | 290 | 615 070 € | 622 243 € | +7 173 € | +1,2 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 175 851 € | 173 718 € | -2 133 € | -1,2 % |
| Autres créances | 41 | 175 851 € | 173 718 € | -2 133 € | -1,2 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 9 130 734 € | 8 693 359 € | -437 375 € | -4,8 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 733 386 € | 1 080 799 € | +347 413 € | +47,4 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | - | 28 142 € | +28 142 € | |
| Total du passif | 10/49 | 10 655 390 € | 10 598 282 € | -57 108 € | -0,5 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 10 460 495 € | 10 384 776 € | -75 720 € | -0,7 % |
| Apport | 10/11 | 8 717 587 € | 8 717 587 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 8 717 587 € | 8 717 587 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 8 717 587 € | 8 717 587 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 2 009 596 € | 1 667 189 € | -342 408 € | -17,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 660 905 € | 660 905 € | = | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 660 905 € | 660 905 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 1 348 691 € | 1 006 283 € | -342 408 € | -25,4 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -266 688 € | 0 € | +266 688 € | |
| Dettes | 17/49 | 194 895 € | 213 506 € | +18 611 € | +9,5 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 194 895 € | 213 506 € | +18 611 € | +9,5 % |
| Dettes commerciales | 44 | 7 354 € | 8 057 € | +702 € | +9,6 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 7 354 € | 8 057 € | +702 € | +9,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | - | 47 196 € | +47 196 € | |
| Impôts | 450/3 | - | 21 796 € | +21 796 € | |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | - | 25 400 € | +25 400 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 187 541 € | 158 254 € | -29 287 € | -15,6 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | - | 0 € | = | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 329 € | 329 € | = | 0,0 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 2 363 € | 29 605 € | +27 241 € | +1 153 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -16 875 € | -19 857 € | -2 982 € | -17,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -19 567 € | -49 791 € | -30 223 € | -154 % |
| Produits financiers | 75/76B | 382 262 € | 651 762 € | +269 500 € | +70,5 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 215 102 € | 651 762 € | +436 660 € | +203 % |
| Produits financiers non récurrents | 76B | 167 160 € | 0 € | -167 160 € | -100 % |
| Charges financières | 65/66B | 96 157 € | 621 595 € | +525 438 € | +546 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 93 589 € | 621 595 € | +528 006 € | +564 % |
| Charges financières non récurrentes | 66B | 2 568 € | 0 € | -2 568 € | -100 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 266 538 € | -19 623 € | -286 161 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | -77 987 € | 56 096 € | +134 083 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 344 525 € | -75 720 € | -420 244 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 344 525 € | -75 720 € | -420 244 € |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 7 novembre 2026 via checked.be.