SETTLEMENTS : ce qui a changé
SETTLEMENTS
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus -3,4 M €
baisse de 3,4 M € (-15,9 %), de 21,3 M € à 17,9 M €
dont Autres créances : -3,0 M €
- Valeurs disponibles +1,5 M €
hausse de 1,5 M € (+104 %), de 1,5 M € à 3,0 M €
surtout Résultat de l'exercice (+4,5 M €) et Créances à un an au plus (+3,4 M €)
- Comptes de régularisation (actif) +585 085 €
hausse de 585 085 € (+90,7 %), de 645 359 € à 1,2 M €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -8,4 M €
baisse de 8,4 M € (-97,5 %), de 8,6 M € à 211 050 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +4,5 M €
hausse de 4,5 M € (+1,8 %), de -251,1 M € à -246,6 M €
- Dettes commerciales +2,6 M €
hausse de 2,6 M € (+3 375 %), de 76 512 € à 2,7 M €
- Impôts -8,6 M €
baisse de 8,6 M €, de 179 916 € à -8,4 M €
- Marge brute d'exploitation -3,8 M €
baisse de 3,8 M € (-504 %), de -762 036 € à -4,6 M €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 23 458 973 € | 22 171 068 € | -1,3 M € | -5,5 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 23 458 973 € | 22 171 068 € | -1,3 M € | -5,5 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 21 349 371 € | 17 947 998 € | -3,4 M € | -15,9 % |
| Créances commerciales | 40 | 450 000 € | 0 € | -450 000 € | -100 % |
| Autres créances | 41 | 20 899 371 € | 17 947 998 € | -3,0 M € | -14,1 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 1 464 242 € | 2 992 626 € | +1,5 M € | +104 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 645 359 € | 1 230 444 € | +585 085 € | +90,7 % |
| Total du passif | 10/49 | 23 458 973 € | 22 171 068 € | -1,3 M € | -5,5 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 14 806 657 € | 19 301 347 € | +4,5 M € | +30,4 % |
| Apport | 10/11 | 265 863 880 € | 265 863 880 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 220 321 512 € | 220 321 512 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 220 321 512 € | 220 321 512 € | = | 0,0 % |
| En dehors du capital | 11 | 45 542 368 € | 45 542 368 € | = | 0,0 % |
| Primes d'émission | 1100/10 | 45 542 368 € | 45 542 368 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -251 057 223 € | -246 562 533 € | +4,5 M € | +1,8 % |
| Dettes | 17/49 | 8 652 316 € | 2 869 721 € | -5,8 M € | -66,8 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 8 652 316 € | 2 869 721 € | -5,8 M € | -66,8 % |
| Dettes commerciales | 44 | 76 512 € | 2 658 671 € | +2,6 M € | +3 375 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 76 512 € | 2 658 671 € | +2,6 M € | +3 375 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 8 573 855 € | 211 050 € | -8,4 M € | -97,5 % |
| Impôts | 450/3 | 8 573 855 € | 211 050 € | -8,4 M € | -97,5 % |
| Autres dettes | 47/48 | 1 949 € | 0 € | -1 949 € | -100 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 0 € | - | = | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 2 127 € | 998 € | -1 129 € | -53,1 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -762 036 € | -4 601 185 € | -3,8 M € | -504 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -764 163 € | -4 602 183 € | -3,8 M € | -502 % |
| Produits financiers | 75/76B | 624 918 € | 665 958 € | +41 040 € | +6,6 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 624 918 € | 665 958 € | +41 040 € | +6,6 % |
| Charges financières | 65/66B | 12 780 € | 7 490 € | -5 290 € | -41,4 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 12 780 € | 7 490 € | -5 290 € | -41,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -152 025 € | -3 943 715 € | -3,8 M € | -2 494 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 179 916 € | -8 438 405 € | -8,6 M € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -331 940 € | 4 494 690 € | +4,8 M € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -331 940 € | 4 494 690 € | +4,8 M € |
Étapes suivantes
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 1 novembre 2026 via checked.be.