RUN IMMO : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
RUN IMMO
Principaux mouvements
- Stocks et commandes +32 117 €
hausse de 32 117 € (+13,5 %), de 237 883 € à 270 000 €
- Valeurs disponibles -27 455 €
baisse de 27 455 € (-98,8 %), de 27 790 € à 335 €
surtout Stocks et commandes (-32 117 €) et Autres dettes (-5 000 €)
- Créances à un an au plus -8 860 €
baisse de 8 860 € (-27,1 %), de 32 731 € à 23 871 €
- Immobilisations corporelles -7 215 €
baisse de 7 215 € (-29,2 %), de 24 714 € à 17 499 €
- Dettes commerciales +6 009 €
hausse de 6 009 € (+137 %), de 4 389 € à 10 398 €
- Autres dettes -5 000 €
baisse de 5 000 € (-55,6 %), de 9 000 € à 4 000 €
- Dettes > 1 an échéant dans l'année -4 468 €
baisse de 4 468 € (-37,5 %), de 11 904 € à 7 436 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -4 402 €
baisse de 4 402 € (-35,1 %), de 12 524 € à 8 122 €
- Dettes à plus d'un an -4 176 €
baisse de 4 176 € (-1,7 %), de 252 571 € à 248 395 €
- Marge brute d'exploitation -105 166 €
baisse de 105 166 € (-77,1 %), de 136 438 € à 31 271 €
- Autres charges d'exploitation -11 957 €
baisse de 11 957 € (-75,2 %), de 15 906 € à 3 949 €
- Impôts -11 291 €
baisse de 11 291 € (-93,2 %), de 12 113 € à 822 €
- Amortissements +2 943 €
hausse de 2 943 € (+96,3 %), de 3 057 € à 6 000 €
- Charges financières -1 652 €
baisse de 1 652 € (-6,2 %), de 26 555 € à 24 903 €
Du résultat de 2023 à celui de 2024
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2023 et 2024 et du résultat 2024 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2023 | 2024 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 323 490 € | 311 767 € | -11 724 € | -3,6 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 24 714 € | 17 560 € | -7 153 € | -28,9 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 24 714 € | 17 499 € | -7 215 € | -29,2 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 24 714 € | 17 499 € | -7 215 € | -29,2 % |
| Immobilisations financières | 28 | - | 62 € | +62 € | |
| Actifs circulants | 29/58 | 298 777 € | 294 206 € | -4 570 € | -1,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 237 883 € | 270 000 € | +32 117 € | +13,5 % |
| Stocks | 30/36 | 237 883 € | 270 000 € | +32 117 € | +13,5 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 32 731 € | 23 871 € | -8 860 € | -27,1 % |
| Autres créances | 41 | 32 731 € | 23 871 € | -8 860 € | -27,1 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 27 790 € | 335 € | -27 455 € | -98,8 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 373 € | - | -373 € | |
| Total du passif | 10/49 | 323 490 € | 311 767 € | -11 724 € | -3,6 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 32 984 € | 28 582 € | -4 402 € | -13,3 % |
| Apport | 10/11 | 18 600 € | 18 600 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 1 860 € | 1 860 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 12 524 € | 8 122 € | -4 402 € | -35,1 % |
| Dettes | 17/49 | 290 506 € | 283 185 € | -7 322 € | -2,5 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 252 571 € | 248 395 € | -4 176 € | -1,7 % |
| Dettes financières | 170/4 | 252 571 € | 248 395 € | -4 176 € | -1,7 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 37 936 € | 34 790 € | -3 146 € | -8,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 11 904 € | 7 436 € | -4 468 € | -37,5 % |
| Dettes financières | 43 | - | 23 € | +23 € | |
| Établissements de crédit | 430/8 | - | 23 € | +23 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 4 389 € | 10 398 € | +6 009 € | +137 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 4 389 € | 10 398 € | +6 009 € | +137 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 12 642 € | 12 933 € | +291 € | +2,3 % |
| Impôts | 450/3 | 12 642 € | 12 933 € | +291 € | +2,3 % |
| Autres dettes | 47/48 | 9 000 € | 4 000 € | -5 000 € | -55,6 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 703 € | - | -703 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 3 057 € | 6 000 € | +2 943 € | +96,3 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 15 906 € | 3 949 € | -11 957 € | -75,2 % |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 136 438 € | 31 271 € | -105 166 € | -77,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 116 772 € | 21 323 € | -95 450 € | -81,7 % |
| Charges financières | 65/66B | 26 555 € | 24 903 € | -1 652 € | -6,2 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 26 555 € | 24 903 € | -1 652 € | -6,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 90 217 € | -3 580 € | -93 798 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 12 113 € | 822 € | -11 291 € | -93,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 78 105 € | -4 402 € | -82 507 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 78 105 € | -4 402 € | -82 507 € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 30 octobre 2026 via checked.be.