REGULUS : ce qui a changé
Ce qui a changé
REGULUS
NACE 64.210, Activités de société holding
comptes annuels déposés (BNB)
Résultat de l'exercice
939 497 €
2024 · 1,1 M €-118 928 €
Capitaux propres
3,6 M €
2024 · 2,7 M €+939 497 €
Valeurs disponibles
44 748 €
2024 · 56 294 €-11 546 €
Total du bilan
5,9 M €
2024 · 5,1 M €+854 891 €
Principaux mouvements
Actif
- Créances à un an au plus +978 079 €
hausse de 978 079 € (+82,8 %), de 1,2 M € à 2,2 M €
dont Autres créances : +942 728 €
- Immobilisations financières -135 000 €
baisse de 135 000 € (-3,5 %), de 3,8 M € à 3,7 M €
Passif
- Réserves +939 497 €
hausse de 939 497 € (+78,3 %), de 1,2 M € à 2,1 M €
dont Réserves disponibles : +939 497 €
- Dettes à plus d'un an -100 257 €
baisse de 100 257 € (-4,5 %), de 2,2 M € à 2,1 M €
- Dettes > 1 an échéant dans l'année -85 714 €
baisse de 85 714 € (-100 %), de 85 714 € à 0 €
Compte de résultats
- Chiffre d'affaires +192 794 €
hausse de 192 794 € (+89,1 %), de 216 400 € à 409 194 €
- Produits financiers -157 407 €
baisse de 157 407 € (-13,8 %), de 1,1 M € à 983 503 €
dont Produits financiers : -197 541 €
- Frais de personnel +130 772 €
hausse de 130 772 € (+95,0 %), de 137 587 € à 268 358 €
- Charges financières +80 407 €
hausse de 80 407 € (+211 %), de 38 103 € à 118 509 €
dont Charges financières non récurrentes : +115 000 €
- Impôts +17 545 €
hausse de 17 545 € (+91 051 %), de 19 € à 17 565 €
Évolution du résultat, de 2024 à 2025
Pour chaque poste du compte de résultats, vous voyez l'écart comme effet sur le résultat. Des charges plus élevées réduisent le résultat, des produits plus élevés l'augmentent.
Résultat 2024
1,1 M €
Chiffre d'affaires
+192 794 €
Autres produits d'exploitation
+6 479 €
Services et biens divers
-17 346 €
Frais de personnel
-130 772 €
Autres charges d'exploitation
-107 €
Autres postes d'exploitation
+85 383 €
Produits financiers
-157 407 €
Charges financières
-80 407 €
Impôts
-17 545 €
Résultat 2025
939 497 €
augmente le résultatréduit le résultatnon ventilé davantage dans les comptes
Pont de trésorerie dérivé
Le pont est dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025. Il n'y a pas de tableau de flux déposé. Vous voyez d'où vient l'argent et où il est allé.
De l'exploitation
+39 426 €
Investissements
+135 000 €
Financement
-185 972 €
Disponible 2024
56 294 €
De l'exploitation (dérivé)
+39 426 €
Résultat de l'exercice
+939 497 €
Créances à un an au plus
-978 079 €
Comptes de régularisation (actif)
-23 358 €
Dettes commerciales
+38 977 €
Dettes fiscales, salariales et sociales
+22 906 €
Autres dettes
+39 257 €
Comptes de régularisation (passif)
+226 €
Investissements (dérivé)
+135 000 €
Investissements en immobilisations (nets)
+135 000 €
Financement
-185 972 €
Dettes à plus d'un an
-100 257 €
Dettes > 1 an échéant dans l'année
-85 714 €
Disponible 2025
44 748 €
fait entrer de l'argentfait sortir de l'argent
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 5 081 234 € | 5 936 125 € | +854 891 € | +16,8 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 3 835 000 € | 3 700 000 € | -135 000 € | -3,5 % |
| Immobilisations financières | 28 | 3 835 000 € | 3 700 000 € | -135 000 € | -3,5 % |
| Entreprises liées | 280/1 | 3 835 000 € | 3 700 000 € | -135 000 € | -3,5 % |
| Participations | 280 | 3 835 000 € | 3 700 000 € | -135 000 € | -3,5 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 1 246 234 € | 2 236 125 € | +989 891 € | +79,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 0 € | 0 € | = | |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 1 181 616 € | 2 159 695 € | +978 079 € | +82,8 % |
| Créances commerciales | 40 | 73 825 € | 109 175 € | +35 351 € | +47,9 % |
| Autres créances | 41 | 1 107 792 € | 2 050 520 € | +942 728 € | +85,1 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 56 294 € | 44 748 € | -11 546 € | -20,5 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 8 323 € | 31 681 € | +23 358 € | +281 % |
| Total du passif | 10/49 | 5 081 234 € | 5 936 125 € | +854 891 € | +16,8 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 2 700 438 € | 3 639 934 € | +939 497 € | +34,8 % |
| Apport | 10/11 | 1 500 000 € | 1 500 000 € | = | 0,0 % |
| Capital | 10 | 1 500 000 € | 1 500 000 € | = | 0,0 % |
| Capital souscrit | 100 | 1 500 000 € | 1 500 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 1 200 438 € | 2 139 934 € | +939 497 € | +78,3 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 150 000 € | 150 000 € | = | 0,0 % |
| Réserve légale | 130 | 150 000 € | 150 000 € | = | 0,0 % |
| Réserves disponibles | 133 | 1 050 438 € | 1 989 934 € | +939 497 € | +89,4 % |
| Dettes | 17/49 | 2 380 796 € | 2 296 190 € | -84 606 € | -3,6 % |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 2 247 639 € | 2 147 382 € | -100 257 € | -4,5 % |
| Dettes financières | 170/4 | 2 247 639 € | 2 147 382 € | -100 257 € | -4,5 % |
| Établissements de crédit | 173 | 0 € | - | = | |
| Autres emprunts | 174 | 2 247 639 € | 2 147 382 € | -100 257 € | -4,5 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 132 895 € | 148 321 € | +15 426 € | +11,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 85 714 € | 0 € | -85 714 € | -100 % |
| Dettes commerciales | 44 | 24 521 € | 63 498 € | +38 977 € | +159 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 24 521 € | 63 498 € | +38 977 € | +159 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 22 659 € | 45 565 € | +22 906 € | +101 % |
| Impôts | 450/3 | 6 497 € | 29 066 € | +22 569 € | +347 % |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 16 162 € | 16 499 € | +336 € | +2,1 % |
| Autres dettes | 47/48 | 0 € | 39 257 € | +39 257 € | |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 262 € | 488 € | +226 € | +85,9 % |
| Ventes et prestations | 70/76A | 216 713 € | 415 985 € | +199 273 € | +92,0 % |
| Chiffre d'affaires | 70 | 216 400 € | 409 194 € | +192 794 € | +89,1 % |
| Autres produits d'exploitation | 74 | 313 € | 6 791 € | +6 479 € | +2 072 % |
| Coût des ventes et des prestations | 60/66A | 261 075 € | 323 917 € | +62 842 € | +24,1 % |
| Services et biens divers | 61 | 36 913 € | 54 259 € | +17 346 € | +47,0 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 137 587 € | 268 358 € | +130 772 € | +95,0 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 193 € | 1 299 € | +107 € | +9,0 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 85 383 € | 0 € | -85 383 € | -100 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -44 362 € | 92 068 € | +136 431 € | |
| Produits financiers | 75/76B | 1 140 910 € | 983 503 € | -157 407 € | -13,8 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 1 140 910 € | 943 368 € | -197 541 € | -17,3 % |
| Produits des immobilisations financières | 750 | 1 124 000 € | 914 000 € | -210 000 € | -18,7 % |
| Produits des actifs circulants | 751 | 16 794 € | 29 368 € | +12 575 € | +74,9 % |
| Autres produits financiers | 752/9 | 116 € | 0 € | -116 € | -100 % |
| Produits financiers non récurrents | 76B | - | 40 135 € | +40 135 € | |
| Charges financières | 65/66B | 38 103 € | 118 509 € | +80 407 € | +211 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 38 103 € | 3 509 € | -34 593 € | -90,8 % |
| Charges des dettes | 650 | 37 991 € | 2 918 € | -35 074 € | -92,3 % |
| Autres charges financières | 652/9 | 111 € | 592 € | +480 € | +431 % |
| Charges financières non récurrentes | 66B | - | 115 000 € | +115 000 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 1 058 445 € | 957 062 € | -101 383 € | -9,6 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 19 € | 17 565 € | +17 545 € | +91 051 % |
| Impôts | 670/3 | 19 € | 17 565 € | +17 545 € | +91 051 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 1 058 425 € | 939 497 € | -118 928 € | -11,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 1 058 425 € | 939 497 € | -118 928 € | -11,2 % |
Étapes suivantes
Déterminez combien de crédit accorder à ce client et avec quel délai de paiement.Vérification de crédit Vérifiez ce qu'il faut savoir avant de travailler avec cette entreprise.Due diligence fournisseur Vérifiez si vous pouvez accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment.Dossier anti-blanchiment Comparez cette entreprise à son secteur.Comparaison sectorielle
Calcul et sources
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Le vert est un mouvement favorable pour ce poste, le rouge un mouvement défavorable. Établi le 5 novembre 2026 via checked.be.