RedFox : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
RedFox
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles +211 177 €
hausse de 211 177 € (+135 %), de 155 876 € à 367 053 €
surtout Placements de trésorerie (+101 587 €) et Résultat de l'exercice (+85 436 €)
- Placements de trésorerie -101 587 €
baisse de 101 587 € (-63,4 %), de 160 244 € à 58 658 €
- Immobilisations corporelles -19 256 €
baisse de 19 256 € (-27,2 %), de 70 831 € à 51 575 €
dont Mobilier et matériel roulant : -16 764 €
- Réserves +58 648 €
hausse de 58 648 € (+30,3 %), de 193 317 € à 251 966 €
dont Réserves disponibles : +58 648 €
- Autres dettes +29 050 €
hausse de 29 050 € (+18,1 %), de 160 247 € à 189 296 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales +6 122 €
hausse de 6 122 € (+42,1 %), de 14 557 € à 20 679 €
- Marge brute d'exploitation +46 799 €
hausse de 46 799 € (+45,4 %), de 103 083 € à 149 882 €
- Impôts +15 294 €
hausse de 15 294 € (+84,4 %), de 18 124 € à 33 418 €
- Charges financières +2 619 €
hausse de 2 619 € (+30,0 %), de 8 743 € à 11 363 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 408 507 € | 501 302 € | +92 796 € | +22,7 % |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 72 347 € | 53 091 € | -19 256 € | -26,6 % |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 70 831 € | 51 575 € | -19 256 € | -27,2 % |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 61 360 € | 44 596 € | -16 764 € | -27,3 % |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 9 471 € | 6 979 € | -2 492 € | -26,3 % |
| Immobilisations financières | 28 | 1 517 € | 1 517 € | = | 0,0 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 336 159 € | 448 211 € | +112 051 € | +33,3 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 18 168 € | 21 780 € | +3 612 € | +19,9 % |
| Créances commerciales | 40 | 18 150 € | 21 780 € | +3 630 € | +20,0 % |
| Autres créances | 41 | 18 € | 0 € | -18 € | -100 % |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 160 244 € | 58 658 € | -101 587 € | -63,4 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 155 876 € | 367 053 € | +211 177 € | +135 % |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 1 871 € | 720 € | -1 151 € | -61,5 % |
| Total du passif | 10/49 | 408 507 € | 501 302 € | +92 796 € | +22,7 % |
| Capitaux propres | 10/15 | 222 975 € | 279 905 € | +56 930 € | +25,5 % |
| Apport | 10/11 | 6 200 € | 6 200 € | = | 0,0 % |
| Réserves | 13 | 193 317 € | 251 966 € | +58 648 € | +30,3 % |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 0 € | - | = | |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 0 € | - | = | |
| Réserves disponibles | 133 | 193 317 € | 251 966 € | +58 648 € | +30,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 23 458 € | 21 740 € | -1 718 € | -7,3 % |
| Dettes | 17/49 | 185 531 € | 221 397 € | +35 865 € | +19,3 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 177 080 € | 210 769 € | +33 689 € | +19,0 % |
| Dettes financières | 43 | 44 € | 0 € | -44 € | -100 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 44 € | 0 € | -44 € | -100 % |
| Dettes commerciales | 44 | 2 232 € | 794 € | -1 438 € | -64,4 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 2 232 € | 794 € | -1 438 € | -64,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 14 557 € | 20 679 € | +6 122 € | +42,1 % |
| Impôts | 450/3 | 14 557 € | 20 679 € | +6 122 € | +42,1 % |
| Autres dettes | 47/48 | 160 247 € | 189 296 € | +29 050 € | +18,1 % |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 8 451 € | 10 627 € | +2 176 € | +25,8 % |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | 0 € | - | = | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 22 143 € | 21 515 € | -628 € | -2,8 % |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 387 € | 400 € | +12 € | +3,2 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 0 € | - | = | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 103 083 € | 149 882 € | +46 799 € | +45,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 80 553 € | 127 968 € | +47 415 € | +58,9 % |
| Produits financiers | 75/76B | 3 045 € | 2 249 € | -796 € | -26,1 % |
| Produits financiers récurrents | 75 | 3 045 € | 2 249 € | -796 € | -26,1 % |
| Charges financières | 65/66B | 8 743 € | 11 363 € | +2 619 € | +30,0 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 8 743 € | 11 363 € | +2 619 € | +30,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 74 854 € | 118 854 € | +44 000 € | +58,8 % |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 18 124 € | 33 418 € | +15 294 € | +84,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 56 730 € | 85 436 € | +28 705 € | +50,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 56 730 € | 85 436 € | +28 705 € | +50,6 % |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 31 octobre 2026 via checked.be.