PROFONDEVILLE DEV : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
PROFONDEVILLE DEV
Principaux mouvements
- Stocks et commandes -1,6 M €
baisse de 1,6 M € (-60,5 %), de 2,6 M € à 1,0 M €
- Valeurs disponibles -498 952 €
baisse de 498 952 € (-100 %), de 498 952 € à 0 €
surtout Dettes financières à un an au plus (-2,4 M €) et Dettes commerciales (-392 050 €)
- Créances à un an au plus -378 963 €
baisse de 378 963 € (-79,5 %), de 476 491 € à 97 528 €
- Dettes financières à un an au plus -2,4 M €
baisse de 2,4 M € (-95,6 %), de 2,5 M € à 110 066 €
- Dettes commerciales -392 050 €
baisse de 392 050 € (-91,6 %), de 427 888 € à 35 838 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +287 366 €
hausse de 287 366 €, de -254 706 € à 32 659 €
- Autres dettes +144 054 €
hausse de 144 054 € (+21,8 %), de 661 827 € à 805 881 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -68 021 €
baisse de 68 021 € (-34,1 %), de 199 500 € à 131 480 €
- Achats et services -2,5 M €
plus mentionné en 2025 (était 2,5 M €)
- Chiffre d'affaires -2,3 M €
plus mentionné en 2025 (était 2,3 M €)
- Marge brute d'exploitation +714 172 €
hausse de 714 172 €, de -215 448 € à 498 723 €
- Impôts +58 123 €
nouveau en 2025 : 58 123 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 3 563 168 € | 1 120 924 € | -2,4 M € | -68,5 % |
| Actifs circulants | 29/58 | 3 563 168 € | 1 120 924 € | -2,4 M € | -68,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 2 587 725 € | 1 023 396 € | -1,6 M € | -60,5 % |
| Stocks | 30/36 | 2 587 725 € | 1 023 396 € | -1,6 M € | -60,5 % |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 476 491 € | 97 528 € | -378 963 € | -79,5 % |
| Créances commerciales | 40 | 476 491 € | 97 528 € | -378 963 € | -79,5 % |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 498 952 € | 0 € | -498 952 € | -100 % |
| Total du passif | 10/49 | 3 563 168 € | 1 120 924 € | -2,4 M € | -68,5 % |
| Capitaux propres | 10/15 | -249 706 € | 37 659 € | +287 366 € | |
| Apport | 10/11 | 5 000 € | 5 000 € | = | 0,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -254 706 € | 32 659 € | +287 366 € | |
| Dettes | 17/49 | 3 812 874 € | 1 083 265 € | -2,7 M € | -71,6 % |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 3 812 874 € | 1 083 265 € | -2,7 M € | -71,6 % |
| Dettes financières | 43 | 2 523 659 € | 110 066 € | -2,4 M € | -95,6 % |
| Établissements de crédit | 430/8 | 2 523 659 € | 110 066 € | -2,4 M € | -95,6 % |
| Dettes commerciales | 44 | 427 888 € | 35 838 € | -392 050 € | -91,6 % |
| Fournisseurs | 440/4 | 427 888 € | 35 838 € | -392 050 € | -91,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 199 500 € | 131 480 € | -68 021 € | -34,1 % |
| Impôts | 450/3 | 199 500 € | 131 480 € | -68 021 € | -34,1 % |
| Autres dettes | 47/48 | 661 827 € | 805 881 € | +144 054 € | +21,8 % |
| Chiffre d'affaires | 70 | 2 326 969 € | - | -2,3 M € | |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers | 60/61 | 2 542 417 € | - | -2,5 M € | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 7 010 € | - | -7 010 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 7 480 € | - | -7 480 € | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | - | 7 261 € | +7 261 € | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -215 448 € | 498 723 € | +714 172 € | |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -229 938 € | 491 463 € | +721 401 € | |
| Charges financières | 65/66B | 19 737 € | 25 974 € | +6 237 € | +31,6 % |
| Charges financières récurrentes | 65 | 19 737 € | 25 974 € | +6 237 € | +31,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -249 675 € | 465 489 € | +715 164 € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | - | 58 123 € | +58 123 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -249 675 € | 407 366 € | +657 041 € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -249 675 € | 407 366 € | +657 041 € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 31 octobre 2026 via checked.be.